キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 522,387 | 961,866 | 1,092,600 |
| 支払利息 | 8,102 | 5,398 | 3,828 |
| のれん償却額 | - | - | 47,617 |
| 減価償却費 | 17,487 | 24,347 | 81,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | 12,220 | -1,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369,679 | 320,008 | 351,437 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -224,584 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -48,826 | -164,202 | 19,688 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -8,017 | 3,189 | 1,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,774 | -46,340 | -174,600 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 60,907 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,559 | 35,066 | 45,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,757 | 17,408 | -51,027 |
| その他 | -3,546 | -22,772 | -34,114 |
| 小計 | 900,551 | 1,146,190 | 1,219,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 | 8,977 |
| 利息の支払額 | -7,862 | -5,105 | -3,886 |
| 法人税等の支払額 | -114,299 | -290,902 | -383,375 |
| 補助金収入 | -105,272 | - | - |
| 株式交付費 | 6,803 | - | - |
| 補助金の受取額 | 55,272 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,682 | 850,215 | 840,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,445 | -19,267 | -29,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,220 | -1,242 | -69,423 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -379,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 155,540 |
| その他 | -2,188 | -22,789 | -18,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -399,766 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,620 | -43,299 | -841,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,808 | -89,308 | -90,942 |
| 社債の償還による支出 | -81,000 | -81,000 | -81,000 |
| 株式の発行による収入 | 783,174 | 1,498 | 53,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | - | -777 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,400 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 369,884 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,640 | -168,809 | -19,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -6,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,702 | 638,105 | -26,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,214,891 | 3,852,997 | 3,826,528 |