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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 522,387 | 961,866 | 1,092,600 | 933,948 |
| 減価償却費 | 17,487 | 24,347 | 81,207 | 279,368 |
| のれん償却額 | - | - | 47,617 | 287,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | 12,220 | -1,421 | 8,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 26,816 |
| 支払利息 | 8,102 | 5,398 | 3,828 | 4,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369,679 | 320,008 | 351,437 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -224,584 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -48,826 | -164,202 | 19,688 | -632,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -4,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,774 | -46,340 | -174,600 | -33,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,559 | 35,066 | 45,527 | 32,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,757 | 17,408 | -51,027 | 30,553 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 60,907 | 132,205 |
| その他 | -3,546 | -22,772 | -34,114 | -2,372 |
| 小計 | 900,551 | 1,146,190 | 1,219,016 | 1,061,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 | 8,977 | 7,160 |
| 利息の支払額 | -7,862 | -5,105 | -3,886 | -4,238 |
| 法人税等の支払額 | -114,299 | -290,902 | -383,375 | -401,335 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -8,017 | 3,189 | 1,951 | - |
| 補助金収入 | -105,272 | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,803 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 55,272 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,682 | 850,215 | 840,732 | 663,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 関係会社株式の取得による支出 | -399,766 | - | - | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,445 | -19,267 | -29,832 | -46,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,220 | -1,242 | -69,423 | -286,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 19,289 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -29,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 282,725 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -500,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -379,420 | -454,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 155,540 | 667,660 |
| その他 | -2,188 | -22,789 | -18,250 | 18,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,620 | -43,299 | -841,386 | 161,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | - | - | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,808 | -89,308 | -90,942 | -47,006 |
| 社債の償還による支出 | -81,000 | -81,000 | -81,000 | -61,000 |
| 株式の発行による収入 | 783,174 | 1,498 | 53,163 | 37,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | - | -777 | -458,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -14,000 |
| その他 | - | - | - | -717 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,400 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 369,884 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,640 | -168,809 | -19,555 | -513,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -6,258 | 8,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,702 | 638,105 | -26,468 | 319,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,214,891 | 3,852,997 | 3,826,528 | 4,146,469 |