指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,965,123 | 11,920,791 |
| 売掛金 | 60,782 | 70,667 |
| 貯蔵品 | 3,268 | 3,021 |
| 前払費用 | 26,195 | 25,920 |
| 未収入金 | 965,761 | 1,399,870 |
| その他 | 13,711 | 11,497 |
| 貸倒引当金 | -10,447 | -8,559 |
| 前渡金 | - | - |
| 流動資産合計 | 13,024,395 | 13,423,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 224,114 | 287,772 |
| 減価償却累計額 | -62,460 | -65,364 |
| 建物（純額） | 161,654 | 222,407 |
| 構築物 | 2,243 | 2,243 |
| 減価償却累計額 | -978 | -1,160 |
| 構築物（純額） | 1,265 | 1,083 |
| 機械及び装置 | 14,777 | 14,777 |
| 減価償却累計額 | -14,777 | -14,777 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 57,073 | 51,545 |
| 減価償却累計額 | -33,813 | -37,282 |
| 車両運搬具（純額） | 23,259 | 14,262 |
| 工具、器具及び備品 | 299,868 | 307,440 |
| 減価償却累計額 | -203,365 | -208,752 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 96,502 | 98,687 |
| 土地 | 88,566 | 470,047 |
| 建設仮勘定 | - | 761,390 |
| 有形固定資産合計 | 371,248 | 1,567,878 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 245,638 | 261,799 |
| 商標権 | 102 | 51 |
| のれん | 2,953,936 | 2,710,761 |
| その他 | 21,480 | 34,794 |
| 顧客関連資産 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 3,221,157 | 3,007,407 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,660 | 160 |
| 関係会社出資金 | 9,944 | 9,944 |
| 長期前払費用 | 10,588 | 8,606 |
| 繰延税金資産 | 65,352 | 86,289 |
| その他 | 33,831 | 51,284 |
| 投資その他の資産合計 | 121,377 | 156,284 |
| 固定資産合計 | 3,713,783 | 4,731,570 |
| 資産合計 | 16,738,179 | 18,154,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,680 | 22,162 |
| 短期借入金 | 2,900,000 | 2,270,000 |
| 未払金 | 1,759,359 | 2,392,692 |
| 未払費用 | 146,751 | 143,227 |
| 未払法人税等 | 447,272 | 582,287 |
| 前受金 | 481 | 481 |
| 預り金 | 423,455 | 450,368 |
| その他 | 34,405 | 57,089 |
| 流動負債合計 | 5,730,405 | 5,918,309 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 90,139 | 96,534 |
| 役員退職慰労引当金 | 52,850 | 78,237 |
| 資産除去債務 | 16,490 | 25,012 |
| その他 | 56,950 | 56,450 |
| 固定負債合計 | 216,429 | 256,233 |
| 負債合計 | 5,946,835 | 6,174,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 650,055 | 677,755 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,145,055 | 2,172,755 |
| その他資本剰余金 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,650,055 | 3,677,755 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,491,234 | 7,624,772 |
| 利益剰余金合計 | 6,491,234 | 7,624,772 |
| 自己株式 | - | -46 |
| 株主資本合計 | 10,791,344 | 11,980,236 |
| 純資産合計 | 10,791,344 | 11,980,236 |
| 負債純資産合計 | 16,738,179 | 18,154,779 |