キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,085,646 | 2,486,695 |
| 減価償却費 | 128,391 | 175,672 |
| のれん償却額 | 236,314 | 235,718 |
| 顧客関連資産償却額 | 30,571 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | -1,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,199 | 6,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,200 | 25,387 |
| 受取利息 | - | -981 |
| 支払利息 | 16,203 | 17,177 |
| 株式交付費 | 15,841 | 509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,320 | -1,735 |
| 固定資産除却損 | 87 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,337 | -9,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226,674 | -406,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,401 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,935 | 3,481 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,810 | 26,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,016 | 604,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,599 | -6,291 |
| その他 | 16,385 | -25,471 |
| 小計 | 2,863,058 | 3,129,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 988 |
| 利息の支払額 | -16,060 | -17,513 |
| 法人税等の支払額 | -702,293 | -779,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144,789 | 2,333,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,280 | -1,244,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,458 | 5,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,136 | -92,850 |
| 会員権の取得による支出 | - | -4,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -39,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 331 |
| その他 | -26 | 32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,859 | -1,375,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -630,000 |
| 株式の発行による収入 | 967,365 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -46 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 117,237 | 54,556 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | - |
| 配当金の支払額 | -352,000 | -427,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,288 | -1,002,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,380,323 | -44,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,965,123 | 11,920,791 |