指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 14,590,947 | 2,104,095 | 5,203,879 |
| 売掛金 | 3,341,751 | 3,520,234 | 4,056,710 |
| 有価証券 | - | 50,000 | - |
| 商品及び製品 | - | 190,612 | 343,146 |
| その他 | 308,872 | 364,114 | 491,076 |
| 貸倒引当金 | -209 | -21 | -3,890 |
| 流動資産合計 | 18,241,361 | 6,229,037 | 10,090,922 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 104,581 | 112,168 | 114,718 |
| 減価償却累計額 | -23,086 | -26,170 | -30,725 |
| 建物及び構築物（純額） | 81,495 | 85,998 | 83,993 |
| その他 | 131,223 | 134,236 | 158,014 |
| 減価償却累計額 | -86,894 | -77,593 | -100,427 |
| その他（純額） | 44,328 | 56,643 | 57,586 |
| 有形固定資産合計 | 125,823 | 142,641 | 141,580 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 646,274 | 507,613 | 870,451 |
| ソフトウエア | 3,416,391 | 3,672,381 | 3,929,164 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 100,379 |
| その他 | 201,297 | 321,731 | 22,232 |
| 無形固定資産合計 | 4,263,962 | 4,501,726 | 4,922,227 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 125,190 | 67,812 | 391,412 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | - | - | 499,355 |
| 繰延税金資産 | 156,109 | 1,068,923 | 1,631,758 |
| その他 | 193,078 | 241,990 | 239,488 |
| 貸倒引当金 | -33,832 | -94,805 | -99,761 |
| 投資その他の資産合計 | 440,544 | 1,283,921 | 2,662,252 |
| 固定資産合計 | 4,830,331 | 5,928,289 | 7,726,061 |
| 資産合計 | 23,071,692 | 12,157,327 | 17,816,983 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 160,172 | 147,667 | 201,411 |
| 短期借入金 | 5,100,000 | - | 2,000,000 |
| 未払金 | 9,041,333 | 1,349,900 | 1,339,178 |
| 未払法人税等 | 447,123 | 346,796 | 153,725 |
| 契約負債 | 488,836 | 522,902 | 577,679 |
| 賞与引当金 | 91,260 | 93,986 | 100,986 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 13,200 | 38,550 |
| 販売促進引当金 | 7,338 | 6,000 | 2,562 |
| 売上値引引当金 | 50,434 | 73,001 | 67,291 |
| その他 | 561,197 | 571,608 | 722,250 |
| 流動負債合計 | 15,957,694 | 3,125,062 | 5,203,636 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 311,592 | 63,775 | 821,171 |
| その他 | 381,946 | 451,639 | 327,570 |
| 固定負債合計 | 693,539 | 515,414 | 1,148,741 |
| 負債合計 | 16,651,234 | 3,640,476 | 6,352,377 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,507,600 | 1,576,976 | 68,864 |
| 資本剰余金 | 3,047,749 | 3,025,550 | 4,759,565 |
| 利益剰余金 | 1,812,828 | 3,847,793 | 6,497,517 |
| 自己株式 | - | -81 | - |
| 株主資本合計 | 6,368,178 | 8,450,239 | 11,325,947 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1,219 | 26,647 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 1,219 | 26,647 |
| 新株予約権 | 1,843 | 835 | 430 |
| 非支配株主持分 | 50,437 | 64,557 | 111,579 |
| 純資産合計 | 6,420,458 | 8,516,850 | 11,464,605 |
| 負債純資産合計 | 23,071,692 | 12,157,327 | 17,816,983 |