キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,306,579 | 1,655,362 | 2,622,390 |
| 減価償却費 | 978,643 | 1,221,468 | 1,414,717 |
| 減損損失 | - | 178,355 | 24,896 |
| のれん償却額 | 54,864 | 86,849 | 90,012 |
| 固定資産除却損 | 15,661 | 59,934 | 19,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | 60,852 | 7,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,188 | 2,725 | 2,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,200 | 24,840 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -1,338 | -3,437 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 22,186 | 22,567 | -5,710 |
| 支払利息 | 8,389 | 5,895 | 13,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,355 | 17,727 | -24,697 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,337 | -4,473 | -14,620 |
| 貸倒損失 | - | 8,205 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,638 | -11,036 | - |
| 事務所移転費用 | - | 31,240 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926,935 | -184,820 | -470,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,238 | -12,504 | 30,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,804 | -3,837 | -22,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,121,072 | -7,685,694 | -72,991 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,262 | -289,499 | -81,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 370,202 | 261,213 | -104,208 |
| その他 | 3,882 | 4,493 | 4,174 |
| 小計 | 2,887,090 | -4,573,111 | 3,453,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 5,269 | 8,842 |
| 利息の支払額 | -8,434 | -5,389 | -13,431 |
| 法人税等の支払額 | -252,384 | -722,318 | -501,830 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -31,240 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,627,199 | -5,326,790 | 2,947,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,549 | -39,261 | -16,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609,444 | -1,765,053 | -1,568,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,682 | -257,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,564 | 1,149 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -539,135 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 34,109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -490 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30,589 | 3,709 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 736 | 7,783 | 1,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,975 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54,074 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,569 | -1,801,428 | -2,295,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,004,126 | -10,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,272 | -244,077 | -94,872 |
| 株式の発行による収入 | 2,815,200 | 137,781 | 57,323 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -81 | -1,007,671 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 535,680 |
| 配当金の支払額 | - | - | -264,765 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,056 | -1,056 | -1,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -113,906 | - |
| その他の収入 | 13,000 | 5,106 | - |
| その他の支出 | -6,076 | -42,398 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,811,667 | -5,358,632 | 2,224,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,644,297 | -12,486,851 | 2,876,688 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 256,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,590,947 | 2,104,095 | 5,237,712 |