指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 18,922,810 | 22,137 | 19,277 |
| 営業債権及びその他の債権 | 206,383 | 10,779 | 901 |
| 未収法人所得税 | 45 | 1 | 1,756 |
| その他の短期金融資産 | 15,720 | 1 | 0 |
| その他の流動資産 | 49,826 | 149 | 191 |
| 貸付金 | 35,000 | - | - |
| 流動資産合計 | 19,229,785 | 33,070 | 22,128 |
| 非流動資産 | |||
| 投資 | 36,404,879 | 42,730 | 57,711 |
| ポートフォリオへの投資 | 8,468,435 | 7,534 | 14,673 |
| 公正価値で評価している子会社への投資 | 27,936,444 | 35,196 | 43,037 |
| 有形固定資産 | 208,363 | 178 | 179 |
| 使用権資産 | 255,445 | 420 | 520 |
| 無形資産 | 3,765 | 1 | 0 |
| 貸付金 | - | 2,387 | 2,107 |
| 公正価値で評価している子会社への貸付金 | - | - | 390 |
| その他の長期金融資産 | 194,167 | 260 | 264 |
| その他の非流動資産 | 172 | - | 1 |
| 非流動資産合計 | 37,066,794 | 45,979 | 61,174 |
| 資産合計 | 56,296,580 | 79,050 | 83,303 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 781,867 | 897 | 983 |
| 未払法人所得税 | 1,477,074 | 4,612 | 1,431 |
| 未払消費税 | 36,809 | 29 | 229 |
| 前受金 | 615,010 | 1,406 | 2,410 |
| 借入金 | 780,000 | 759 | - |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金 | 3,500,000 | - | 1,300 |
| リース負債 | 141,989 | 111 | 229 |
| 賞与引当金 | 66,730 | 258 | - |
| その他の流動負債 | 119,607 | 119 | 160 |
| 流動負債合計 | 7,519,088 | 8,195 | 6,744 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 759,765 | 2,389 | 2,107 |
| リース負債 | 35,009 | 153 | 191 |
| 資産除去債務 | 114,696 | 212 | 212 |
| 繰延税金負債 | 8,003,504 | 10,465 | 11,619 |
| 非流動負債合計 | 8,912,975 | 13,220 | 14,130 |
| 負債合計 | 16,432,064 | 21,415 | 20,875 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 7,634,250 | 7,634 | 7,634 |
| 資本剰余金 | 6,371,591 | 6,421 | 6,459 |
| 利益剰余金 | 25,866,849 | 43,574 | 48,333 |
| 新株予約権 | 965 | 0 | 0 |
| 自己株式 | -9,141 | -6 | -4 |
| 非支配持分 | - | 9 | 5 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 39,864,516 | 57,624 | 62,422 |
| 資本合計 | 39,864,516 | 57,634 | 62,428 |
| 負債及び資本合計 | 56,296,580 | 79,050 | 83,303 |