キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益（△は損失） | 10,919,838 | 25,985 | 9,264 |
| 減価償却費及び償却費 | 185,743 | 205 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,955 | -251 | -384 |
| 支払利息 | 81,369 | 255 | 295 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 66,730 | 191 | -258 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | 118,986 | -10,573 | 9,877 |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） | -684,820 | 933 | -7,138 |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） | -4,326,290 | -7,259 | -7,841 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -35,000 | -2,220 | 440 |
| 公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -390 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -44,370 | 37 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,849 | -6 | -49 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 258,529 | 56 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,340 | -7 | 199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -390,520 | 791 | 1,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,327 | 0 | 41 |
| その他 | -2,097 | 0 | 0 |
| 小計 | 6,099,008 | 8,138 | 5,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,410 | 27 | 227 |
| 利息の支払額 | -93,776 | -63 | -138 |
| 法人所得税の支払額 | -417,169 | -2,284 | -6,972 |
| 株式報酬費用 | 29 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,626,472 | 5,818 | -1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908 | -11 | -84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -91 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -102 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 2,550,000 | - | 2,800 |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -3,500 | -1,500 |
| 借入れによる収入 | - | 2,255 | - |
| 借入金の返済による支出 | -800,234 | -780 | -1,201 |
| リース負債の返済による支出 | -140,944 | -141 | -214 |
| 自己株式の売却による収入 | 376 | 52 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | -398 | -1,317 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 10 | - |
| 株式の発行による収入 | 13,113,000 | - | - |
| 株式の発行による支出 | -329,544 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,992,652 | -2,501 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16,613,217 | 3,214 | -2,859 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,922,810 | 22,137 | 19,277 |