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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-06千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 443,984 |
| 減価償却費 | 6,880 |
| 差入保証金償却額 | 808 |
| 受取利息 | -756 |
| 上場関連費用 | 11,454 |
| 株式交付費 | 5,466 |
| 新株予約権戻入益 | -3,932 |
| 自己新株予約権消却損 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,448 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 3,156 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,761 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,971 |
| その他 | -2,664 |
| 小計 | 498,882 |
| 利息の受取額 | 756 |
| 法人税等の支払額 | -152,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 138,933 |
| 上場関連費用の支出 | -9,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| その他 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,755,597 |