指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 6,209 | 7,238 | 4,690 |
| 受取手形 | 129 | 163 | 124 |
| 売掛金 | 3,529 | 3,777 | 4,363 |
| 契約資産 | 275 | 369 | 340 |
| 商品 | 213 | 313 | 311 |
| 仕掛品 | 53 | 58 | 41 |
| 原材料及び貯蔵品 | 156 | 166 | 173 |
| その他 | 390 | 511 | 997 |
| 貸倒引当金 | -30 | -31 | -35 |
| 流動資産合計 | 10,928 | 12,567 | 11,008 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | 242 | 397 | 384 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 135 | 154 | 246 |
| 土地 | 116 | 116 | 116 |
| その他（純額） | 110 | 145 | 163 |
| 有形固定資産合計 | 605 | 814 | 911 |
| のれん | - | - | 1,175 |
| その他 | - | - | 521 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 224 | 419 | 536 |
| 繰延税金資産 | 670 | 841 | 874 |
| その他 | 339 | 494 | 602 |
| 投資その他の資産合計 | 1,233 | 1,754 | 2,013 |
| 無形固定資産合計 | 277 | 286 | 1,697 |
| 固定資産合計 | 2,117 | 2,856 | 4,621 |
| 繰延資産 | - | 24 | 68 |
| 資産合計 | 13,045 | 15,448 | 15,699 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 439 | 574 | 503 |
| 未払金 | 253 | 447 | 451 |
| 未払費用 | 513 | 630 | 597 |
| 未払法人税等 | 140 | 150 | 90 |
| 未払消費税等 | 354 | 283 | 813 |
| 契約負債 | 262 | 269 | 329 |
| 賞与引当金 | 1,049 | 1,243 | 1,259 |
| その他 | 148 | 163 | 72 |
| 流動負債合計 | 3,161 | 3,762 | 4,118 |
| 固定負債 | |||
| 資産除去債務 | 141 | 161 | 169 |
| その他 | 72 | 45 | 83 |
| 固定負債合計 | 214 | 207 | 253 |
| 負債合計 | 3,376 | 3,970 | 4,371 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 10 | 10 | 10 |
| 資本剰余金 | 534 | 1,392 | 1,462 |
| 利益剰余金 | 10,279 | 10,355 | 10,072 |
| 自己株式 | -1,272 | -487 | -419 |
| 株主資本合計 | 9,550 | 11,270 | 11,125 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 118 | 206 | 198 |
| その他の包括利益累計額合計 | 118 | 207 | 202 |
| 純資産合計 | 9,669 | 11,478 | 11,328 |
| 負債純資産合計 | 13,045 | 15,448 | 15,699 |