キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 802 | 331 | 43 |
| 減価償却費 | 193 | 205 | 280 |
| 株式報酬費用 | - | 13 | 20 |
| 減損損失 | - | 6 | 3 |
| のれん償却額 | 17 | 24 | 83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 26 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 78 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 192 | -7 |
| 受取利息 | -6 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 6 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 | -23 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -359 | -327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -129 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 147 | -126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76 | 168 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -35 | 113 |
| その他 | 7 | -254 | -181 |
| 小計 | 846 | 444 | -42 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | - | - | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361 | -154 | -179 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -474 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488 | 297 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -29 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 32 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -290 | -281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -66 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -300 | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -47 | -1,076 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -179 |
| その他 | 0 | -15 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -718 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | -170 | -178 | -246 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,617 | 116 |
| その他 | -46 | -55 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,122 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | 1,384 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 47 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101 | 1,010 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,179 | 7,190 | 4,592 |