東洋製罐グループHDs（5901）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

東洋製罐グループHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	169,185	173,859	153,937	141,955	124,643	117,490	126,449	99,704	90,019	119,839	123,160
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	200,106	229,221	248,148	222,187	227,189
電子記録債権	30,140	27,662	34,623	36,694	25,729	25,768	28,113	31,630	28,855	29,311	37,422
商品及び製品	70,914	67,776	72,185	74,866	83,318	77,192	96,366	123,630	123,168	121,381	122,571
仕掛品	20,877	18,665	19,637	16,847	17,485	18,859	22,096	23,096	18,413	23,083	25,131
原材料及び貯蔵品	30,618	29,886	31,132	30,055	30,672	28,446	40,090	51,581	48,281	55,179	59,211
その他	20,115	18,296	18,951	23,275	22,427	18,587	27,148	38,133	32,525	26,134	26,659
貸倒引当金	-2,621	-1,865	-2,709	-2,801	-2,451	-1,903	-2,690	-3,299	-4,000	-2,790	-3,548
受取手形及び売掛金	205,750	201,539	203,781	208,021	192,926	191,607	-	-	-	-	-
繰延税金資産	10,088	11,258	9,966	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社整理損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	555,069	547,078	541,506	528,914	494,750	476,050	537,682	593,697	585,411	594,327	617,797
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	121,612	114,411	109,909	111,715	109,291	120,134	117,711	117,205	114,828	111,385	109,701
機械装置及び運搬具（純額）	119,994	113,291	102,845	104,894	110,502	122,532	118,963	133,431	141,167	128,963	123,812
土地	81,362	80,997	79,131	80,829	82,306	81,354	84,542	81,338	80,122	78,524	79,790
建設仮勘定	13,085	13,103	19,640	22,524	27,172	19,860	19,629	26,966	19,689	15,589	21,700
その他（純額）	12,947	12,989	12,349	12,357	13,706	14,001	15,339	15,006	14,564	15,943	18,859
リース資産（純額）	1,770	1,891	2,132	2,075	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	350,772	336,685	326,008	334,396	342,979	357,883	356,186	373,948	370,372	350,406	353,864
無形固定資産
のれん	43,934	37,738	2,046	119	-	-	-	-	-	7,842	3,973
その他	44,817	39,878	36,605	31,193	-	-	-	-	-	20,163	21,384
無形固定資産合計	88,751	77,616	38,651	31,313	-	-	-	-	-	28,005	25,357
投資その他の資産
投資有価証券	128,092	158,707	188,066	143,522	121,607	139,765	115,484	124,087	148,412	167,035	169,432
退職給付に係る資産	4,318	8,591	11,795	11,022	10,512	19,585	21,915	21,411	30,181	39,524	50,761
繰延税金資産	-	-	-	-	13,202	3,699	12,298	12,548	7,497	4,842	4,288
その他	15,716	15,730	11,315	12,916	13,998	17,085	16,700	17,891	19,436	20,962	23,119
貸倒引当金	-1,061	-1,338	-1,101	-1,051	-1,019	-3,376	-3,472	-3,492	-3,566	-3,488	-3,929
長期貸付金	2,499	2,269	2,437	372	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	6,508	2,802	2,489	7,375	-	-	-	-	-	-	-
関係会社整理損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	156,073	186,763	215,001	174,157	158,301	176,760	162,927	172,446	201,961	228,876	243,671
無形固定資産	-	-	-	-	29,062	25,387	25,484	25,124	22,488	-	-
固定資産合計	595,597	601,066	579,662	539,866	530,344	560,031	544,599	571,519	594,822	607,288	622,894
資産合計	1,150,667	1,148,144	1,121,168	1,068,781	1,025,095	1,036,081	1,082,282	1,165,216	1,180,233	1,201,615	1,240,692
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	87,248	83,460	87,218	87,695	87,708	84,345	104,091	120,243	115,955	109,973	112,782
短期借入金	50,199	42,802	52,062	94,876	24,931	33,910	52,520	54,309	56,248	75,872	85,413
未払法人税等	2,848	6,208	4,064	6,762	2,330	3,402	10,917	3,490	10,527	8,434	18,848
役員賞与引当金	460	463	467	442	418	414	540	418	602	501	630
汚染負荷量賦課金引当金	-	-	118	119	117	113	104	100	95	99	102
その他	74,616	71,549	68,496	73,733	83,083	85,051	111,858	112,342	87,145	87,589	97,852
１年内償還予定の社債	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-
リース債務	427	473	564	590	-	-	-	-	-	-	-
事業構造改革引当金	1,306	879	2,627	9	-	-	-	-	-	-	-
災害損失引当金	-	-	41	517	-	-	-	-	-	-	-
工場跡地整備費用引当金	522	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	222,630	205,879	215,661	264,746	198,590	212,237	280,033	290,903	270,573	282,472	315,630
固定負債
社債	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	10,000	20,000	20,000
長期借入金	132,343	113,698	82,177	65,806	109,238	87,457	54,931	125,029	123,325	130,420	98,076
繰延税金負債	-	-	-	-	9,433	9,290	10,630	8,298	14,177	17,783	25,638
特別修繕引当金	4,116	4,944	5,664	4,767	5,671	5,243	6,166	5,400	5,839	6,997	6,224
汚染負荷量賦課金引当金	-	-	2,518	2,609	2,419	2,353	2,224	2,085	1,648	1,647	1,660
役員退職慰労引当金	1,009	952	806	1,003	911	974	1,032	1,212	1,172	1,117	1,266
役員株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	127	191	256	324	417
退職給付に係る負債	55,511	52,843	52,847	53,904	57,382	53,938	51,188	49,070	43,501	34,443	30,988
その他	6,777	6,531	6,365	6,873	11,934	12,946	11,654	11,687	12,608	11,587	13,194
リース債務	1,463	1,741	1,876	1,880	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	19,274	26,898	25,908	10,385	-	-	-	-	-	-	-
ＰＣＢ対策引当金	378	383	501	374	-	-	-	-	-	-	-
アスベスト対策引当金	155	155	155	155	-	-	-	-	-	-	-
土壌改良費用引当金	-	-	347	324	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	1,317	1,285	1,130	1,138	-	-	-	-	-	-	-
関係会社債務保証損失引当金	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	223,848	214,435	185,299	154,222	201,990	172,204	137,957	202,974	212,527	224,322	197,467
負債合計	446,478	420,314	400,961	418,968	400,581	384,442	417,990	493,878	483,101	506,794	513,098
純資産の部
株主資本
資本金	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094	11,094
資本剰余金	1,361	1,361	1,361	11,468	11,468	11,468	11,468	11,468	11,969	11,915	11,673
利益剰余金	581,274	590,338	560,228	553,742	549,817	563,131	596,286	586,252	539,313	516,800	528,229
自己株式	-24,776	-24,778	-24,779	-20,002	-30,003	-30,003	-38,974	-38,946	-5,158	-9,351	-7,159
株主資本合計	568,953	578,016	547,904	556,303	542,378	555,691	579,875	569,869	557,219	530,459	543,838
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	56,097	71,619	84,924	61,274	47,995	59,342	40,199	42,335	59,803	64,650	69,594
繰延ヘッジ損益	-230	-217	17	-10	95	-133	-266	10	-4	40	-74
為替換算調整勘定	20,609	13,928	16,377	11,336	13,885	7,366	12,440	25,719	33,931	49,801	53,747
退職給付に係る調整累計額	-9,692	-5,156	-1,287	-2,525	-5,427	3,578	5,099	5,115	14,206	22,016	30,597
その他の包括利益累計額合計	66,783	80,173	100,031	70,074	56,548	70,153	57,472	73,181	107,937	136,509	153,865
非支配株主持分	68,452	69,639	72,271	23,434	25,587	25,794	26,943	28,287	31,976	27,851	29,889
純資産合計	704,189	727,829	720,207	649,812	624,513	651,639	664,291	671,338	697,132	694,820	727,593
負債純資産合計	1,150,667	1,148,144	1,121,168	1,068,781	1,025,095	1,036,081	1,082,282	1,165,216	1,180,233	1,201,615	1,240,692