キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,510 | 25,370 | -21,826 | 32,216 | 6,927 | 24,346 | 60,092 | 13,770 | 34,340 | 32,416 | 77,276 |
| 減価償却費 | 45,483 | 46,690 | 46,877 | 45,167 | 46,993 | 47,088 | 51,299 | 52,935 | 55,402 | 55,660 | 53,916 |
| 減損損失 | - | 12,421 | 47,227 | 8,470 | 5,637 | 2,980 | 2,264 | - | 5,988 | 5,868 | 1,756 |
| のれん償却額 | 2,768 | 2,947 | 2,567 | 252 | 464 | 53 | 13 | - | - | 397 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,306 | 1,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,591 | -4,273 | -3,203 | 773 | 509 | -1,142 | -2,543 | -2,324 | -2,034 | -4,732 | -2,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,851 | -2,649 | -52 | 914 | 3,394 | 1,684 | -420 | 527 | 636 | -1,544 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -2,771 | -3,093 | -3,280 | -3,028 | -2,821 | -3,151 | -2,892 | -3,997 | -4,588 | -4,609 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,492 | 1,632 | 1,789 | 1,404 | 973 | 783 | 1,400 | 3,515 | 4,260 | 3,858 |
| 為替差損益（△は益） | 5,812 | 633 | 1,006 | -1,147 | 1,291 | -649 | -2,113 | -1,444 | -3,095 | 19 | -1,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 296 | -1,117 | -2,103 | 2,539 | 1,206 | -1,964 | -7,884 | -6,794 | -1,633 | -3,710 | -3,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -919 | -4,175 | -845 | -2,232 | -779 | -68 | -83 | -279 | -364 | -255 | -2,671 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 2,049 | 1,245 | 1,416 | 2,173 | 895 | 1,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -236 | 112 | -44 | -19,524 | -52 | 0 | -18,426 | -496 | -1,588 | -718 | -17,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,679 | 5,654 | -9,362 | -5,447 | 26,202 | -382 | -7,463 | -25,996 | -11,567 | 31,281 | -12,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,744 | 4,916 | -6,313 | 1,260 | -9,261 | 5,568 | -31,452 | -34,059 | 12,533 | -6,206 | -6,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,625 | -3,890 | 3,565 | 88 | -333 | -2,482 | 18,515 | 13,100 | -6,511 | -8,517 | 2,088 |
| その他 | -21,389 | 4,203 | 5,017 | -5,177 | -10,512 | 16,095 | 18,510 | -9,543 | -20,553 | 2,206 | 2,227 |
| 小計 | 64,215 | 90,113 | 67,675 | 65,968 | 87,131 | 91,328 | 79,186 | -681 | 63,244 | 101,426 | 93,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,792 | 2,776 | 3,275 | 3,553 | 3,372 | 3,088 | 3,349 | 3,231 | 4,482 | 5,504 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,501 | -1,631 | -1,805 | -1,402 | -973 | -771 | -1,405 | -3,531 | -4,268 | -3,858 |
| 法人税等の支払額 | -7,194 | -6,356 | -8,600 | -7,303 | -11,938 | -4,372 | -6,430 | -20,468 | -6,329 | -10,560 | -7,330 |
| 法人税等の還付額 | 1,486 | 1,324 | 108 | 1,187 | 186 | 2,271 | 81 | 463 | 6,717 | 1,960 | 1,278 |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | -12,014 | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | 12,052 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -289 | - | -2,482 | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | 2,310 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損等 | - | - | - | - | 2,111 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 289 | - | 2,404 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損及び評価損 | 1,177 | 2,346 | 2,783 | 1,292 | 1,220 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,855 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | -5,929 | -1,734 | -1,075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -90 | -5,295 | -1,063 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 6,842 | 1,677 | 1,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革引当金繰入額 | 1,306 | 741 | 1,777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土壌改良費用引当金繰入額 | - | - | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 229 | 7,493 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | - | 41 | 517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場跡地整備費用の支払額 | -947 | -483 | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 係争関連損失 | - | 1,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社債務保証損失引当金戻入額 | - | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,893 | 79,941 | 59,251 | 55,230 | 78,689 | 79,329 | 75,415 | -18,861 | 64,582 | 94,062 | 89,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,390 | -2,976 | -1,940 | -2,722 | -8,742 | -6,182 | -3,809 | -2,421 | - | -14,481 | -7,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,106 | 5,794 | 2,739 | 6,811 | 5,935 | 4,143 | 3,630 | - | 7,841 | 9,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,831 | -40,085 | -48,531 | -51,673 | -56,106 | -64,054 | -47,274 | -63,217 | -52,341 | -33,621 | -46,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,560 | 4,640 | 1,643 | 2,775 | 1,380 | 520 | 253 | 4,357 | 948 | 812 | 3,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -577 | -1,050 | -706 | -1,391 | -1,206 | -1,378 | -760 | -1,494 | -486 | -2,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 1,066 | 185 | 23,102 | 2,311 | 0 | 21,263 | 534 | 3,596 | 1,440 | 24,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,279 | -3,679 | - | - | - | - | - | - | - | -11,437 | - |
| その他 | 323 | -179 | -177 | -145 | -916 | -1,281 | -1,164 | -662 | -2,785 | -1,178 | -1,282 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 800 | 1,500 | 1,000 | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,359 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,907 | -3,794 | -685 | -185 | -1,494 | -1,234 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -36 | -751 | - | -1,526 | - | -909 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -3,880 | -7,987 | -1,102 | -86 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -1,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -767 | -395 | -169 | -179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 332 | 429 | 66 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -420 | -524 | -1,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,666 | -47,600 | -53,824 | -30,537 | -58,235 | -68,412 | -27,166 | -57,038 | -52,435 | -51,109 | -20,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,260 | -1,585 | -8,264 | 2,612 | -4,781 | -151 | 7,306 | 15,608 | 4,161 | -3,976 | -9,238 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800 | 3,000 | 9,684 | 60,800 | 58,500 | 1,200 | - | 80,100 | 10,000 | 38,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,420 | -26,692 | -21,405 | -38,414 | -80,181 | -12,905 | -22,648 | -32,711 | -15,939 | -11,704 | -30,904 |
| 社債の発行による収入 | - | 4,909 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 9,957 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | -20,002 | -10,001 | 0 | -9,217 | 0 | -20,001 | -34,251 | -25,751 |
| 配当金の支払額 | -2,840 | -2,840 | -3,854 | -2,792 | -2,706 | -2,634 | -11,011 | -19,831 | -16,137 | -15,507 | -15,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -810 | -826 | -835 | -172 | -415 | -1,256 | -580 | -536 | -392 | -226 | -393 |
| その他 | -464 | -508 | -593 | -713 | -696 | -594 | -1,035 | -1,100 | -1,205 | -1,443 | -1,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,703 | 384 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -37,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,522 | -29,545 | -25,270 | -36,498 | -40,283 | -16,342 | -42,186 | 41,528 | -27,811 | -18,768 | -66,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,020 | -574 | 633 | -293 | 470 | -1,648 | 3,207 | 6,366 | 4,311 | 3,598 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,729 | 2,221 | -19,210 | -12,100 | -19,359 | -7,074 | 9,269 | -28,005 | -11,353 | 27,783 | 4,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,025 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166,026 | 168,744 | 149,534 | 137,641 | 118,281 | 111,207 | 120,477 | 94,603 | 83,249 | 110,007 | 114,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 496 | - | 207 | - | - | - | 2,131 | - | - | - |