バリューHR（6078）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

バリューHR

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2017-12千円	2018-12千円	2019-12千円	2020-12千円	2021-12千円	2022-12千円	2023-12千円	2024-12千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,551,942	1,607,058	1,904,307	1,900,124	2,364,210	2,719,011	5,094,462	5,127,354	5,399,976	5,488,771
売掛金	208,624	234,717	297,053	365,584	408,552	473,272	657,272	631,716	707,743	678,380
リース投資資産	4,531	996	724	527	34,531	26,640	91,525	101,224	104,785	103,064
商品	722	103	920	1,691	1,598	1,521	990	749	578	483
仕掛品	2,970	4,562	3,997	3,281	4,058	4,291	3,697	6,022	8,908	3,022
貯蔵品	7,240	4,299	6,269	19,692	31,288	35,771	60,527	39,938	56,964	47,383
未収入金	121,368	149,518	161,411	183,913	209,995	269,596	504,483	288,495	317,007	444,571
その他	42,478	49,177	53,855	60,969	89,335	137,739	156,740	185,068	154,279	213,180
繰延税金資産	21,886	10,787	10,573	12,083	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,961,765	2,061,221	2,439,112	2,547,868	3,143,569	3,667,845	6,569,700	6,380,570	6,750,244	6,978,856
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	973,628	998,234	1,015,001	1,038,054	1,213,829	2,957,635	3,000,090	3,046,644	3,064,574	3,078,348
減価償却累計額	-226,829	-264,059	-301,117	-337,713	-377,605	-418,440	-509,216	-622,110	-741,053	-860,547
建物及び構築物（純額）	746,798	734,174	713,884	700,340	836,223	2,539,194	2,490,873	2,424,534	2,323,520	2,217,801
機械及び装置	-	-	-	-	-	35,131	35,531	35,531	35,531	35,531
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-585	-7,548	-13,144	-17,622	-21,203
機械及び装置（純額）	-	-	-	-	-	34,545	27,983	22,386	17,909	14,327
土地	1,383,681	1,383,681	1,383,681	6,224,802	6,224,802	6,279,626	6,279,626	6,279,626	6,279,626	6,374,037
その他	181,185	209,930	260,814	276,234	334,491	378,558	454,154	482,158	513,482	563,911
減価償却累計額	-124,688	-146,075	-174,955	-203,502	-235,453	-260,105	-308,269	-343,834	-371,794	-415,265
その他（純額）	56,497	63,854	85,858	72,732	99,037	118,453	145,884	138,324	141,688	148,646
建設仮勘定	-	-	262,400	418,814	428,251	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	2,186,977	2,181,710	2,445,823	7,416,690	7,588,315	8,971,820	8,944,368	8,864,871	8,762,744	8,754,812
無形固定資産
ソフトウエア	112,214	134,025	149,391	243,342	280,337	334,918	365,765	438,094	573,033	737,862
ソフトウエア仮勘定	700	13,405	22,497	10,162	23,880	7,571	502	9,716	9,257	34,241
その他	-	-	-	-	565	526	487	447	408	369
無形固定資産合計	112,915	147,431	171,889	253,504	304,782	343,015	366,754	448,258	582,700	772,473
投資その他の資産
投資有価証券	459,960	513,298	335,138	348,566	588,614	601,662	435,484	791,344	857,822	1,077,279
営業保証金	61,171	40,919	40,819	42,355	42,967	42,955	37,123	19,750	19,750	19,750
敷金及び保証金	87,795	112,886	103,223	123,917	119,339	79,686	60,022	110,936	104,083	122,493
繰延税金資産	-	-	-	-	-	890	72,740	114,373	102,873	81,815
その他	60	-	29,915	35,217	35,203	53,235	52,876	51,734	54,236	57,155
長期貸付金	-	-	-	-	-	54,545	-	-	-	-
繰延税金資産	5,425	2,903	138	104	7,158	-	-	-	-	-
長期未収入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	614,413	670,008	509,235	550,161	793,283	832,975	658,248	1,088,138	1,138,765	1,358,493
固定資産合計	2,914,306	2,999,149	3,126,948	8,220,356	8,686,382	10,147,811	9,969,371	10,401,269	10,484,210	10,885,779
資産合計	4,876,071	5,060,371	5,566,060	10,768,224	11,829,951	13,815,656	16,539,071	16,781,839	17,234,455	17,864,636
負債の部
流動負債
買掛金	88,998	88,218	93,527	92,819	110,480	60,848	90,086	112,936	147,139	168,878
１年内返済予定の長期借入金	267,384	245,152	234,048	189,956	256,335	416,737	507,148	507,148	507,148	483,160
リース債務	4,930	2,404	1,412	117	10,190	10,190	30,503	38,589	36,703	44,887
未払金	128,538	172,741	226,397	215,806	254,715	591,376	361,275	345,522	562,362	602,775
未払法人税等	48,071	87,924	100,046	108,504	204,028	135,707	193,685	308,211	345,571	117,296
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	354,722	430,393	476,043
預り金	560,678	694,901	1,028,629	1,188,349	1,630,672	1,771,533	2,030,460	2,447,520	2,401,341	3,299,370
営業預り金	383,118	450,475	547,167	633,328	708,506	638,202	586,675	497,773	393,569	411,942
株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	114,998	5,033	142,808	85,861
その他	56,925	57,255	75,953	104,690	111,551	31,920	297,753	199,356	194,857	210,898
前受金	78,524	94,885	119,422	187,003	233,378	254,633	311,085	-	-	-
短期借入金	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,617,169	1,893,958	2,426,605	2,720,575	3,519,860	3,951,150	4,523,670	4,816,814	5,161,894	5,901,114
固定負債
長期借入金	1,253,356	1,005,704	771,656	5,650,332	5,547,610	6,661,468	6,511,590	6,004,442	5,497,294	5,014,134
リース債務	3,934	1,530	117	-	30,800	20,610	76,941	78,875	78,240	71,476
長期預り保証金	103,443	113,213	124,350	131,638	137,853	145,722	154,771	165,642	173,973	185,273
繰延税金負債	-	-	-	-	-	32,440	-	23	2	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	2,770	2,770	2,770
株式給付引当金	-	-	-	-	-	27,371	-	68,178	-	-
繰延税金負債	-	-	22,044	1,202	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,360,734	1,120,447	918,168	5,783,172	5,716,263	6,887,613	6,743,302	6,319,932	5,752,280	5,273,655
負債合計	2,977,904	3,014,406	3,344,773	8,503,748	9,236,124	10,838,764	11,266,973	11,136,746	10,914,174	11,174,769
純資産の部
株主資本
資本金	447,877	471,733	485,057	515,796	529,344	542,542	1,556,859	1,574,571	2,029,184	2,032,061
資本剰余金	491,788	515,645	528,968	559,707	573,256	610,378	1,538,791	1,655,731	2,110,344	2,256,730
利益剰余金	918,411	1,043,677	1,234,418	1,355,904	1,740,260	1,992,620	2,419,375	2,866,083	3,270,530	3,417,884
自己株式	-58	-58	-108,532	-207,476	-317,437	-341,398	-241,381	-336,273	-1,088,124	-1,078,054
株主資本合計	1,858,018	2,030,998	2,139,912	2,223,932	2,525,424	2,804,142	5,273,646	5,760,114	6,321,935	6,628,621
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,912	14,051	78,800	37,643	66,323	166,284	-9,467	-124,526	-28,145	34,660
その他の包括利益累計額合計	5,912	14,051	78,800	37,643	66,323	166,284	-9,467	-124,526	-28,145	34,660
新株予約権	34,235	914	2,573	2,901	2,079	1,862	3,500	5,414	23,124	23,469
非支配株主持分	-	-	-	-	-	4,602	4,419	4,091	3,365	3,115
純資産合計	1,898,167	2,045,964	2,221,286	2,264,476	2,593,827	2,976,892	5,272,098	5,645,093	6,320,280	6,689,866
負債純資産合計	4,876,071	5,060,371	5,566,060	10,768,224	11,829,951	13,815,656	16,539,071	16,781,839	17,234,455	17,864,636