キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 315,551 | 358,586 | 449,157 | 392,665 | 806,679 | 704,209 | 923,747 | 1,318,435 | 1,459,915 | 1,133,927 |
| 減価償却費 | 94,924 | 100,416 | 113,166 | 125,206 | 152,500 | 181,659 | 290,717 | 310,178 | 342,746 | 375,697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,525 |
| 敷金及び保証金償却額 | 7,568 | 9,245 | 12,056 | 9,196 | 8,341 | 4,121 | 184 | 3,821 | 6,917 | 7,698 |
| 株式報酬費用 | 11,035 | - | - | - | - | - | 1,951 | 7,186 | 9,949 | 1,439 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 27,371 | 87,626 | 64,066 | 69,596 | 77,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -2,630 | -4,403 | -1,358 | -5,853 | -6,834 | -7,377 | -105,309 | -40,299 | -36,652 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -24,335 | -9,836 | -2,555 | -2,054 | - |
| 補助金収入 | - | - | -5,290 | -23,356 | -3,438 | -7,926 | -600 | -8,100 | -13,674 | -14,336 |
| 支払利息 | 33,356 | 27,002 | 22,571 | 36,497 | 39,115 | 39,308 | 41,545 | 37,053 | 33,027 | 39,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,636 | - | -14,892 | 425 | -85,613 | -938 | - | -48,881 | -74,673 | -79,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,101 | -26,093 | -62,335 | -68,531 | -42,967 | -64,719 | -184,000 | 25,555 | -76,027 | 29,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | 1,967 | -2,221 | -13,477 | -12,279 | -4,639 | -23,631 | 18,504 | -19,741 | 15,562 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 58,462 | 3,535 | 272 | 196 | -34,003 | 7,890 | -64,885 | -9,698 | 31,728 | 34,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 215,642 | -28,511 | -91,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,905 | -780 | 5,309 | -708 | 17,661 | -49,632 | 29,237 | 22,850 | 34,203 | 21,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,056 | 107,433 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -115,090 | -4,574 | 7,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 333,728 | 159,719 | 442,323 | 140,860 | 258,926 | 417,060 | -46,178 | 898,028 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -47,799 | 67,357 | 96,691 | 86,160 | 75,178 | -70,304 | -51,527 | -88,901 | -104,204 | 18,373 |
| その他 | 123,117 | 189,457 | 88,341 | 61,781 | 41,182 | 18,869 | -1,959 | 30,467 | 112,352 | -11,949 |
| 小計 | 444,325 | 726,537 | 1,017,179 | 933,828 | 1,432,393 | 901,606 | 1,409,636 | 2,101,626 | 1,812,451 | 2,581,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 881 | 1,609 | 1,348 | 5,823 | 6,834 | 7,377 | 105,309 | 40,299 | 36,652 |
| 利息の支払額 | -33,359 | -26,978 | -22,584 | -36,508 | -39,119 | -39,122 | -41,472 | -37,150 | -33,124 | -39,606 |
| 法人税等の支払額 | -137,127 | -96,810 | -147,871 | -150,598 | -168,915 | -317,377 | -242,548 | -316,166 | -489,133 | -571,812 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 22,138 | 11,325 | 2,555 | 2,054 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 5,290 | 23,356 | 3,438 | 7,926 | 600 | 8,100 | 13,674 | 14,336 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -3,168 | - | -5,863 | -102 | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,991 | - | - | - | 18,188 | 38,341 | - | - | - |
| リース債務の増減額（△は減少） | -58,161 | -3,518 | -991 | -588 | 33,566 | -8,374 | 81,176 | 15,201 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 170,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -13,981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -2,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,264 | 603,631 | 853,623 | 771,426 | 1,233,618 | 582,005 | 1,144,919 | 1,864,274 | 1,346,221 | 2,020,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,875 | -55,920 | -330,050 | -5,037,517 | -236,647 | -1,257,994 | -415,880 | -90,498 | -72,011 | -151,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,087 | -75,737 | -71,686 | -140,182 | -130,501 | -132,635 | -144,106 | -216,638 | -302,808 | -387,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557,625 | -45,600 | -164,238 | -75,000 | -347,212 | -14,777 | -87,140 | -1,045,177 | -463,910 | -737,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,637 | - | 450,295 | - | 232,332 | 146,253 | - | 572,360 | 654,679 | 577,478 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,812 | -38,958 | -2,393 | -30,760 | -3,822 | -1,846 | -748 | -50,363 | -72 | -26,108 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,878 | -3,530 | -4,099 | - | -9,004 | -79 | -4,402 | -1,462 | -952 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,791 | 13,299 | 15,236 | 7,288 | 15,218 | 7,949 | 13,450 | 12,333 | 9,283 | 11,300 |
| その他 | 437 | 60 | -15,934 | -5,302 | 13 | - | 19 | - | -3,642 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,621 | - | 870 | 60 | - | 66,678 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -13,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,412 | -201,765 | -122,870 | -5,280,604 | -479,562 | -1,366,131 | -472,130 | -1,119,446 | -179,434 | -713,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -252,384 | -518,092 | -245,152 | -234,048 | -198,042 | -137,952 | -459,184 | -507,148 | -507,148 | -507,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 26,647 | 61,365 | 26,774 | 26,176 | 49,402 | 34,736 | 11,968 | 4,314 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,964 | 440 | - | 3,168 | 660 | 1,278 | 10,521 | 344 |
| 株式の発行による収入 | 33,858 | 14,682 | - | - | - | - | 1,978,260 | - | 894,600 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 84,000 | 100 | 176,209 | 3,651 | 1,118,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | - | -108,474 | -98,943 | -109,961 | -84,036 | -138 | -277,726 | -705,029 | -1,149,724 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -1,412 | -1,412 | -824 | -1,609 | -1,816 | -4,532 | -5,181 | -37,811 | -40,780 |
| 配当金の支払額 | -67,294 | -90,135 | -107,076 | -121,627 | -168,831 | -207,624 | -221,622 | -434,103 | -564,917 | -643,884 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40,000 | -40,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 248,208 | - | 5,068,632 | 161,700 | 1,412,212 | 399,716 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 4,800 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | -170,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,709 | -346,750 | -433,503 | 4,504,994 | -289,969 | 1,138,928 | 1,702,661 | -1,011,935 | -894,165 | -1,218,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,437 | 55,115 | 297,249 | -4,183 | 464,086 | 354,801 | 2,375,450 | -267,108 | 272,621 | 88,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,551,942 | 1,607,058 | 1,904,307 | 1,900,124 | 2,364,210 | 2,719,011 | 5,094,462 | 4,827,354 | 5,099,976 | 5,188,771 |