指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 92,619 | 44,755 | 56,543 |
| 営業債権及びその他の債権 | 31,994 | 42,835 | 37,941 |
| 棚卸資産 | 87,682 | 83,200 | 88,890 |
| その他の流動資産 | 2,619 | 2,062 | 2,465 |
| 流動資産合計 | 214,914 | 172,852 | 185,839 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 35,382 | 46,904 | 53,975 |
| 使用権資産 | 1,543 | 2,093 | 3,246 |
| のれん | 59,065 | 59,065 | 59,065 |
| 無形資産 | 56,995 | 54,139 | 50,900 |
| その他の金融資産 | 1,652 | 1,706 | 1,582 |
| 繰延税金資産 | 1,403 | 1,703 | 2,190 |
| その他の非流動資産 | 4,479 | 3,050 | 2,861 |
| 非流動資産合計 | 160,519 | 168,660 | 173,819 |
| 資産合計 | 375,433 | 341,512 | 359,658 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 7,500 | 11,349 | 11,514 |
| リース負債 | 519 | 579 | 859 |
| 営業債務及びその他の債務 | 36,667 | 23,606 | 25,354 |
| 未払費用 | 10,179 | 12,512 | 13,089 |
| その他の金融負債 | 268 | 319 | 143 |
| 未払法人所得税 | 5,338 | 9,622 | 3,367 |
| 引当金 | 1,971 | 1,708 | 1,290 |
| 契約負債 | 22,719 | 22,455 | 34,840 |
| その他の流動負債 | 2,382 | 521 | 273 |
| 流動負債合計 | 87,543 | 82,671 | 90,729 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 84,000 | 46,863 | 35,306 |
| リース負債 | 999 | 1,393 | 2,186 |
| 退職給付に係る負債 | 3,153 | 2,927 | 2,802 |
| 引当金 | 132 | 206 | 307 |
| 繰延税金負債 | 12,138 | 11,186 | 8,848 |
| その他の非流動負債 | 80 | 98 | 210 |
| 非流動負債合計 | 100,502 | 62,673 | 49,659 |
| 負債合計 | 188,045 | 145,344 | 140,388 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 11,262 | 14,086 | 14,139 |
| 資本剰余金 | 27,618 | 25,134 | 23,605 |
| 自己株式 | - | -18,000 | -16,014 |
| 利益剰余金 | 142,448 | 170,526 | 191,455 |
| その他の資本の構成要素 | 6,060 | 4,422 | 6,085 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 187,388 | 196,168 | 219,270 |
| 資本合計 | 187,388 | 196,168 | 219,270 |
| 負債及び資本合計 | 375,433 | 341,512 | 359,658 |