キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 22,374 | 36,004 | 30,099 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,945 | 12,625 | 14,279 |
| 法人所得税費用 | 7,383 | 14,785 | 10,640 |
| 金融収益 | -339 | -908 | -353 |
| 金融費用 | 1,327 | 1,439 | 1,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,125 | 3,299 | -4,512 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 19,468 | -11,604 | 5,781 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,564 | -2,512 | 1,651 |
| その他 | -11,576 | -3,366 | 9,077 |
| 小計 | 14,893 | 49,762 | 68,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 229 | 279 |
| 利息の支払額 | -852 | -1,102 | -679 |
| 法人所得税の支払額 | -11,380 | -10,412 | -18,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,942 | 38,477 | 48,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,534 | -25,482 | -13,744 |
| 無形資産の取得による支出 | -441 | -2,190 | -3,275 |
| その他 | 25 | -34 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,950 | -27,706 | -16,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -91,500 | -12,000 |
| リース負債の返済による支出 | -657 | -710 | -819 |
| 配当金の支払額 | - | -6,711 | -8,617 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -18,518 | - |
| その他 | 345 | -667 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,312 | -58,106 | -21,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,886 | -529 | 1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,434 | -47,864 | 11,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,619 | 44,755 | 56,543 |