指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 3,224,311 | 2,821,052 | 3,581,034 | 4,836,530 | 3,754,424 | 2,741,356 |
| 売掛金 | 225,970 | 282,514 | 380,077 | 331,683 | 315,198 | 267,192 |
| 商品及び製品 | 261,265 | 281,550 | 225,739 | 173,320 | 157,139 | 161,619 |
| 仕掛品 | 161,047 | 72,002 | 78,578 | 86,804 | 93,792 | 95,788 |
| 原材料及び貯蔵品 | 382,802 | 158,017 | 239,426 | 224,901 | 207,051 | 273,398 |
| 未収入金 | 82,688 | 79,166 | 78,756 | 107,357 | 40,097 | 94,407 |
| 前払費用 | 11,627 | 16,107 | 9,372 | 13,895 | 16,392 | 30,479 |
| １年内回収予定の差入保証金 | - | - | - | - | - | 22,415 |
| その他 | 97 | 6 | 557 | 4,563 | 26,443 | 13,368 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -29,040 | -55,660 | -1,345 |
| 短期貸付金 | - | 19,000 | 23,970 | 12,000 | - | - |
| 流動資産合計 | 4,349,812 | 3,729,418 | 4,617,513 | 5,762,017 | 4,554,880 | 3,698,681 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備（純額） | 192,569 | 175,714 | 145,499 | 140,095 | 82,313 | 24,575 |
| 機械及び装置（純額） | 60,076 | 63,665 | 45,342 | 112,962 | 175,113 | 142,611 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,433 | 12,517 | 51,913 | 11,658 | 9,076 | 5,765 |
| 建設仮勘定 | 26,400 | - | 24,029 | 87,475 | 16,638 | 775,276 |
| リース資産（純額） | 4,221 | 2,167 | 113 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 288,701 | 254,065 | 266,897 | 352,190 | 283,141 | 948,229 |
| 無形固定資産 | - | - | - | - | 4,779 | 4,081 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 関係会社株式 | 3,372 | 3,372 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 3,372 |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | 378,617 | 536,194 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | 220,059 | 329,733 |
| 差入保証金 | 22,415 | 22,415 | 22,415 | 22,415 | 59,615 | 45,609 |
| その他 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 投資その他の資産合計 | 25,827 | 25,827 | 27,190 | 27,190 | 663,066 | 914,948 |
| 無形固定資産 | ||||||
| 特許権 | - | 2,887 | 2,475 | 2,062 | - | - |
| 商標権 | 2,573 | 2,167 | 1,760 | 0 | - | - |
| ソフトウエア | 5,268 | 2,054 | 2,231 | 2,891 | - | - |
| リース資産 | 2,964 | 1,647 | 329 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 10,806 | 8,756 | 6,796 | 4,954 | - | - |
| 固定資産合計 | 325,335 | 288,649 | 300,885 | 384,335 | 950,987 | 1,867,259 |
| 資産合計 | 4,675,147 | 4,018,067 | 4,918,398 | 6,146,353 | 5,505,868 | 5,565,940 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 218,308 | 143,475 | 204,834 | 142,863 | 129,968 | 111,351 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 257,964 | 91,404 | 8,004 | 7,984 | - | 41,250 |
| 未払金 | 133,381 | 61,103 | 134,534 | 224,220 | 40,998 | 99,803 |
| 未払費用 | 4,898 | 4,489 | 4,495 | 8,868 | 5,085 | 4,545 |
| 未払法人税等 | 4,415 | 25,879 | 31,605 | 4,107 | 3,800 | 1,247 |
| 預り金 | 3,245 | 2,873 | 3,369 | 8,021 | 5,004 | 4,564 |
| 賞与引当金 | 51,238 | 45,159 | 46,295 | 43,483 | 49,745 | 49,875 |
| 業績連動報酬引当金 | - | - | - | 2,275 | 1,200 | 4,482 |
| 本社移転費用引当金 | - | - | - | - | - | 2,574 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | 28,463 |
| その他 | 13,559 | 5,088 | 2,747 | 2,734 | 20,293 | - |
| リース債務 | 3,744 | 3,867 | 488 | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 690,754 | 383,341 | 436,373 | 444,557 | 256,096 | 348,158 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 107,392 | 15,988 | 7,984 | 667 | - | 288,750 |
| 長期未払費用 | - | - | - | - | - | 10,285 |
| 業績連動報酬引当金 | - | - | - | 1,621 | - | 2,438 |
| 繰延税金負債 | 4,675 | 4,326 | 3,611 | 3,449 | 1,871 | 1,034 |
| 資産除去債務 | 59,338 | 30,429 | 30,622 | 28,266 | 28,635 | 15,245 |
| リース債務 | 4,355 | 488 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 175,762 | 51,232 | 42,217 | 34,004 | 30,506 | 317,754 |
| 負債合計 | 866,517 | 434,573 | 478,591 | 478,561 | 286,602 | 665,913 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,242,753 | 2,564,185 | 3,270,235 | 53,579 | 55,482 | 69,740 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 4,726,525 | 5,047,956 | 5,754,007 | 6,250,560 | 6,252,463 | 6,266,721 |
| 資本剰余金合計 | 4,726,525 | 5,047,956 | 5,754,007 | 6,250,560 | 6,252,463 | 6,266,721 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -3,160,522 | -4,041,490 | -4,591,869 | -642,627 | -1,088,396 | -1,445,543 |
| 利益剰余金合計 | -3,160,522 | -4,041,490 | -4,591,869 | -642,627 | -1,088,396 | -1,445,543 |
| 自己株式 | -126 | -129 | -198 | -210 | -284 | -646 |
| 株主資本合計 | 3,808,629 | 3,570,522 | 4,432,174 | 5,661,302 | 5,219,265 | 4,890,271 |
| 株式引受権 | - | - | - | 6,488 | - | 9,756 |
| 新株予約権 | - | 12,971 | 7,632 | - | - | - |
| 純資産合計 | 3,808,629 | 3,583,494 | 4,439,807 | 5,667,791 | 5,219,265 | 4,900,027 |
| 負債純資産合計 | 4,675,147 | 4,018,067 | 4,918,398 | 6,146,353 | 5,505,868 | 5,565,940 |