キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純損失（△） | -876,587 | -877,106 | -546,884 | -638,682 | -443,547 | -356,736 |
| 減価償却費 | 71,763 | 50,376 | 68,164 | 95,269 | 98,792 | 98,223 |
| 減損損失 | 168,817 | 4,967 | - | 37,709 | - | 5,841 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 9,348 | -2,683 | 11,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,749 | -6,079 | 1,135 | -2,811 | 6,262 | 129 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,896 | -2,696 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 29,040 | 26,620 | -54,314 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -158 | -290 | -209 | -5,720 | -16,704 |
| 支払利息 | 5,254 | 2,473 | 648 | 263 | 92 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 15,990 | -10,092 | 440 | -1,374 | -2,835 | 1,021 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,354 | -56,543 | -97,563 | 48,393 | 16,485 | 48,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,397 | 293,544 | -32,173 | 58,717 | 27,043 | -75,401 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -220,059 | -109,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,270 | -74,833 | 61,358 | -61,970 | -12,894 | -18,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,113 | -683 | 6,578 | -37,158 | 42,881 | -55,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 14,542 | -4,732 | -33,719 | 28,094 |
| その他 | 5,650 | 3,000 | 2 | 787 | -287 | 1,279 |
| 小計 | -825,361 | -736,444 | -526,406 | -461,601 | -505,057 | -483,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 158 | 290 | 209 | 2,434 | 5,822 |
| 利息の支払額 | -5,254 | -2,462 | -632 | -235 | -92 | - |
| 法人税等の支払額 | -3,114 | -4,415 | -4,210 | -4,210 | -4,107 | -3,800 |
| 株式交付費 | - | 13,696 | 16,833 | 13,615 | 692 | - |
| 助成金収入 | - | -31,873 | -9,059 | -22,192 | - | - |
| 補助金収入 | -10,494 | -16,798 | -10,334 | -198 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 12,762 | 145 | - |
| 資産除去債務利息費用 | 107 | 90 | 192 | 251 | 369 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -21,397 | - | -2,327 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 31,873 | 9,059 | 22,192 | - | - |
| 補助金の受取額 | 10,494 | 10,654 | 6,584 | 198 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 3,346 | 12,885 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 32,405 | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,243 | -21,912 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822,982 | -700,636 | -515,315 | -443,446 | -506,823 | -481,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,970 | -60,104 | -15,040 | -131,090 | -167,320 | -730,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,503 | -1,620 | -2,991 | -896 | -579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -12,410 | -145 | -419 |
| 短期貸付けによる支出 | - | -42,940 | -54,910 | -59,900 | - | -11,970 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 23,940 | 49,940 | 71,870 | 12,000 | 11,970 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -375,331 | -146,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -37,200 | -8,409 |
| その他 | -353 | - | - | -1,785 | 288 | 318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -7,603 | - | -1,826 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,363 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,324 | -90,210 | -22,994 | -138,133 | -568,605 | -886,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,644 | -257,964 | -91,404 | -7,337 | -8,651 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,926,353 | 626,555 | 1,380,876 | 1,843,539 | - | 26,870 |
| その他 | -4,650 | -3,003 | -71 | -11 | -861 | -1,157 |
| リース債務の返済による支出 | -3,625 | -3,744 | -3,867 | -488 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,651 | 13,199 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,434 | 377,495 | 1,298,732 | 1,835,702 | -9,512 | 355,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,990 | 10,092 | -440 | 1,374 | 2,835 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,760,136 | -403,259 | 759,982 | 1,255,495 | -1,082,105 | -1,013,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,224,311 | 2,821,052 | 3,581,034 | 4,836,530 | 3,754,424 | 2,741,356 |