指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,567,475 | 1,657,625 | 2,044,597 | 1,701,535 | 1,407,147 | 1,336,376 |
| 売掛金 | 308,587 | 518,337 | 412,504 | 535,430 | 480,316 | 414,266 |
| 預け金 | - | - | - | - | 94,150 | - |
| その他 | 136 | 154,868 | 48,479 | 45,822 | 83,149 | 86,192 |
| 貸倒引当金 | - | -353 | -220 | -330 | -170 | -15,499 |
| 貯蔵品 | 776 | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 10,905 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,887,880 | 2,330,478 | 2,505,361 | 2,282,457 | 2,064,593 | 1,821,336 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 50,455 | 68,593 | 63,322 | 56,111 |
| その他（純額） | - | - | 31,628 | 74,496 | 52,825 | 59,245 |
| 建物及び構築物 | - | 43,442 | - | - | - | - |
| その他 | - | 16,978 | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 15,869 | - | - | - | - | - |
| 構築物（純額） | 247 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,752 | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 32,062 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 57,931 | 60,420 | 82,084 | 143,090 | 116,147 | 115,357 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | - | 793,210 | 718,704 | 633,955 | 18,463 | 93,124 |
| 顧客関連資産 | - | - | 358,750 | 317,750 | 276,750 | 235,750 |
| その他 | - | 140,449 | 175,367 | 200,281 | 201,512 | 95,990 |
| 顧客関連資産 | - | 399,750 | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 20,639 | - | - | - | - | - |
| 商標権 | 65 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 20,704 | 1,333,409 | 1,252,822 | 1,151,987 | 496,726 | 424,865 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | 40,000 |
| 繰延税金資産 | 14,072 | 21,159 | 39,262 | 44,246 | 12,542 | 51,610 |
| その他 | 70,650 | 86,258 | 101,718 | 156,083 | 153,499 | 100,381 |
| 出資金 | 10 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 84,733 | 107,417 | 140,980 | 200,330 | 166,041 | 191,991 |
| 固定資産合計 | 163,369 | 1,501,248 | 1,475,887 | 1,495,408 | 778,916 | 732,214 |
| 資産合計 | 2,051,249 | 3,831,726 | 3,981,249 | 3,777,866 | 2,843,510 | 2,553,550 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 90,679 | 197,579 | 191,646 | 132,890 | 71,795 | 81,150 |
| 短期借入金 | 120,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,800 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 108,000 |
| 未払金 | 66,819 | - | - | - | - | 167,827 |
| 未払法人税等 | 62,482 | 77,419 | 86,675 | 44,529 | 4,467 | 8,034 |
| 契約負債 | - | 1,569 | 1,167 | 1,438 | 515 | 1,783 |
| 賞与引当金 | - | 2,371 | 3,054 | 1,800 | 760 | - |
| その他 | 37,777 | 216,519 | 225,749 | 217,548 | 120,850 | 27,127 |
| 未払費用 | 23,160 | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 308 | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 3,251 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 415,279 | 939,459 | 952,293 | 842,206 | 742,388 | 793,924 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | 540,000 | 396,000 | 252,000 | 108,000 | - |
| 資産除去債務 | - | 1,003 | 1,015 | 1,026 | 1,037 | 1,048 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 32,409 |
| その他 | - | - | - | - | 8,806 | 5,350 |
| 固定負債合計 | - | 541,003 | 397,015 | 253,026 | 117,843 | 38,808 |
| 負債合計 | 415,279 | 1,480,463 | 1,349,308 | 1,095,233 | 860,232 | 832,732 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 537,689 | 547,367 | 547,367 | 547,696 | 548,024 | 554,037 |
| 資本剰余金 | - | 584,031 | 584,031 | 582,784 | 536,449 | 542,462 |
| 利益剰余金 | - | 705,351 | 959,829 | 1,168,121 | 635,496 | 400,024 |
| 自己株式 | - | - | -166 | -189,710 | -85,746 | -123,132 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 527,689 | - | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 46,663 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 574,353 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 523,267 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 523,267 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,635,309 | 1,836,750 | 2,091,063 | 2,108,891 | 1,634,223 | 1,373,392 |
| 新株予約権 | 660 | 374 | 12,443 | 19,407 | 21,466 | 21,336 |
| 非支配株主持分 | - | 514,137 | 528,434 | 554,333 | 327,586 | 326,089 |
| 純資産合計 | 1,635,970 | 2,351,263 | 2,631,941 | 2,682,632 | 1,983,277 | 1,720,818 |
| 負債純資産合計 | 2,051,249 | 3,831,726 | 3,981,249 | 3,777,866 | 2,843,510 | 2,553,550 |