キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 268,293 | 288,806 | 389,271 | 320,384 | -587,908 | -193,489 |
| 減価償却費 | 10,949 | 28,759 | 47,394 | 65,034 | 99,655 | 52,492 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 604,596 | - |
| 顧客関連資産償却額 | - | 10,249 | 40,999 | 40,999 | 40,999 | 40,999 |
| のれん償却額 | - | 27,995 | 87,955 | 89,225 | 89,971 | 22,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 83 | -133 | 110 | -160 | 15,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 427 | 682 | -1,254 | -1,040 | -760 |
| 受取利息 | -7 | -14 | -18 | -18 | -949 | -2,860 |
| 支払利息 | 1,383 | 2,590 | 4,651 | 3,997 | 5,953 | 7,426 |
| 支払手数料 | - | - | - | 1,635 | 784 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,191 | -158,946 | 105,832 | -122,926 | 55,113 | 66,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,520 | 72,583 | -5,932 | -58,756 | -61,094 | 9,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,768 | 75,349 | -31,274 | 14,632 | -43,269 | 67,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 120,044 | - | -2,398 | -20,785 |
| その他 | 17,395 | 3,000 | 29,209 | -15,892 | -39,131 | 29,020 |
| 小計 | 341,720 | 350,883 | 788,683 | 337,172 | 161,122 | 93,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 14 | 18 | 18 | 949 | 2,860 |
| 利息の支払額 | -1,368 | -2,942 | -4,585 | -3,789 | -6,454 | -7,437 |
| 法人税等の支払額 | -120,109 | -113,773 | -132,387 | -152,432 | -82,658 | -32,274 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 762 | 5,569 | 2,887 | 35,273 |
| 受取給付金 | -8,375 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -1,208 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 17,564 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却益 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,386 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,188 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,865 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 7 | - | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | 8,375 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,208 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,833 | 234,182 | 652,491 | 186,539 | 75,846 | 92,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,633 | -6,981 | -27,742 | -76,622 | -12,455 | -32,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,561 | -48,213 | -63,970 | -72,523 | -139,891 | -54,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,340 | -7,453 | -18,070 | -74,314 | -4,788 | -952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 70 | 431 | 30,740 | 11,705 | 32,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 151,000 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -20,000 | -7,000 | - | -142,272 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -943,725 | - | - | - | - |
| その他 | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,411 | -1,016,303 | -129,352 | -207,720 | -145,429 | -86,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -46,800 | -144,000 | -144,000 | -144,000 | -144,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,558 | -1,516 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -166 | -191,180 | -85,746 | -37,385 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -94,146 | 94,146 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 19,071 | - | 646 | 646 | 11,896 |
| 株式の発行による収入 | 984,563 | - | - | 12,652 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 8,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 180,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 720,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,763 | 872,271 | -136,166 | -321,881 | -224,804 | -76,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053,186 | 90,149 | 386,972 | -343,062 | -294,388 | -70,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,475 | 1,657,625 | 2,044,597 | 1,701,535 | 1,407,147 | 1,336,376 |