キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,525 | 97,302 | 79,314 | 68,641 | 36,315 | 78,584 | 80,533 | 91,392 | 118,918 | 153,751 |
| 減価償却費 | 9,639 | 10,451 | 11,787 | 13,041 | 13,513 | 13,724 | 13,152 | 13,268 | 12,774 | 14,524 |
| 減損損失 | 387 | - | 195 | 501 | 1,872 | 255 | 193 | 188 | 2,054 | 41 |
| のれん償却額 | 219 | 128 | 39 | 14 | - | - | - | - | - | 740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 28 | 7 | 251 | 112 | 1,246 | 221 | 2,475 | -644 | -669 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,552 | 1,448 | -113 | 8,754 | 13,961 | -1,279 | 7,990 | 2,024 | -954 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | 8 | -140 | -333 | 676 | 10 | -226 | 241 | 889 | 442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 | -8 | -43 | -22 | 11 | 6 | 5 | 4 | 26 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -184 | 67 | 288 | -105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,010 | 840 | -4,582 | -2,313 | -3,443 | -2,666 | 8,928 | -3,231 | -4,844 | -2,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,865 | -167 | -336 | -435 | 1,448 | 65 | 74 | 29 | 22 | 50 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | 69 | 273 | -418 | -465 | 202 | 636 | 29 | -414 | -377 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 388 | -76 | -392 | -233 | 12 | 587 |
| 資金運用収益 | -183,219 | -202,231 | -185,526 | -172,748 | -164,711 | -172,123 | -197,061 | -240,840 | -274,197 | -355,137 |
| 資金調達費用 | 10,956 | 12,390 | 18,880 | 17,016 | 6,154 | 5,409 | 29,247 | 54,129 | 66,169 | 94,874 |
| 有価証券関係損益（△） | 16,790 | 12,490 | -4,497 | -19,732 | 10,266 | 5,418 | 12,883 | 27,332 | 10,271 | 24,464 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | -162 |
| 為替差損益（△は益） | 2,088 | 11,163 | -6,121 | 4,947 | -6,235 | -39,784 | -25,551 | -49,083 | 4,476 | -19,469 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 601 | 718 | 1,158 | 2,210 | 3,210 | 3,416 | 1,298 | 845 | 1,208 | 1,225 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,154 | - | 581 | - |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 5,460 | 701 | 668 | 749 | 295 | -710 | 1,642 | 1,535 | 212 | 264 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -61 | -26 | 6 | -26 | -29 | -24 | 19 | -39 | -6 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -394,032 | -467,790 | -216,109 | -406,233 | -651,428 | -1,277,303 | -753,127 | -456,361 | -142,987 | -444,568 |
| 預金の純増減（△） | 443,828 | 565,860 | 449,281 | 288,248 | 1,781,625 | 1,030,695 | 395,728 | 57,764 | 438,841 | 464,288 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,660 | -113,793 | 47,856 | 37,486 | -89,400 | 126,750 | -5,800 | 49,700 | -106,480 | 27,860 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -12,882 | -254,162 | -165,886 | -72,909 | 1,014,036 | 786,663 | -40,904 | -173,434 | 67,769 | -260,530 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -22,910 | -83,866 | 74,594 | -46,902 | 20,751 | -41,267 | -28,315 | 63,536 | 15,365 | -8,393 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34,043 | -13,706 | 41,743 | 77,139 | 132,899 | -55,738 | 13,232 | 66,051 | 8,106 | -83,791 |
| コールマネー等の純増減（△） | 898,107 | -304,991 | -209,389 | -170,579 | -162,282 | 690,556 | 1,196,830 | -1,732,111 | -152,633 | 41,115 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139,954 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,950 | 39,009 | 171,156 | -103,052 | -48,623 | -90,864 | 99,128 | -83,177 | 4,595 | 83,074 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,031 | -2,687 | -667 | 174 | -11,261 | 1,523 | 1,970 | 716 | 3,738 | 1,783 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 50 | 191 | -41 | -157 | -52 | 265 | -3 | 245 | 319 | -51 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,010 | -1,862 | -1,282 | -818 | -3,239 | -518 | -3,305 | -3,544 | 2,141 | -3,645 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | 4,825 | 11,106 | 10,220 | 8,450 | 7,126 | 4,836 | 6,320 |
| 資金運用による収入 | 188,474 | 200,957 | 185,918 | 180,538 | 167,355 | 172,723 | 193,482 | 235,233 | 276,765 | 343,334 |
| 資金調達による支出 | -11,794 | -12,263 | -18,504 | -18,263 | -7,578 | -5,473 | -25,825 | -52,335 | -63,452 | -89,277 |
| その他 | -17,211 | -81,009 | 3,912 | 35,696 | -5,134 | 18,997 | 8,975 | -57,678 | 99,485 | 76,575 |
| 小計 | 1,052,654 | -584,499 | 271,585 | -274,222 | 2,062,167 | 1,259,019 | 991,774 | -2,193,555 | 393,211 | -71,204 |
| 法人税等の支払額 | -46,619 | -22,119 | -23,889 | -20,371 | -23,058 | -11,729 | -26,234 | -23,931 | -16,954 | -50,499 |
| 負ののれん発生益 | -60,346 | - | - | - | - | - | - | -15,579 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 144 | 127 | -34 | 84 | 107 | - | - | - | - |
| システム解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -2,270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -49 | 127 | 143 | 541 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,035 | -606,618 | 247,695 | -294,594 | 2,039,109 | 1,247,289 | 965,540 | -2,217,487 | 376,257 | -121,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -3,304,040 | -1,702,118 | -1,194,695 | -1,446,081 | -2,520,421 | -1,496,789 | -1,048,114 | -868,067 | -879,606 | -1,288,640 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,776,230 | 1,004,508 | 397,254 | 517,397 | 1,413,238 | 1,258,515 | 615,316 | 554,388 | 466,168 | 700,702 |
| 有価証券の償還による収入 | 621,757 | 996,579 | 669,049 | 872,538 | 643,654 | 474,349 | 295,835 | 359,646 | 458,781 | 553,020 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,397 | -5,533 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,809 | -12,213 | -11,587 | -9,579 | -10,096 | -12,321 | -5,576 | -9,353 | -10,175 | -13,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 698 | 156 | 462 | 183 | 1,319 | 1,452 | 1,458 | 820 | 1,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,173 | -4,792 | -8,631 | -7,694 | -5,405 | -4,942 | -6,713 | -8,074 | -5,631 | -9,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,484 |
| その他 | -500 | -668 | 72 | -987 | -1,852 | -1,380 | -248 | -150 | -370 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,630 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59 | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,458 | 281,992 | -148,380 | -73,943 | -480,586 | 218,750 | -148,046 | 37,479 | 21,589 | -116,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 35,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,509 | -14,091 | -10,002 | -10,751 | -1 | -3,001 | -13,402 | -7,002 | -20,002 | -41,754 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -20,589 | -17,797 | -19,440 | -21,386 | -19,342 | -20,552 | -23,301 | -24,122 | -29,164 | -37,644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -856 | -178 | -272 | - | -134 | -338 | -229 | - | -1,444 | -132 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -195 | - | - | - | -16 | -20 | - | - | - | - |
| 優先出資証券の償還による支出 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,149 | -12,067 | -9,714 | -12,137 | 505 | -43,912 | -56,934 | -51,025 | -70,611 | -64,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 | 7 | -7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,335 | -336,702 | 89,608 | -380,683 | 1,559,036 | 1,422,136 | 760,566 | -2,231,033 | 327,234 | -302,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,142,979 | 2,806,276 | 2,895,885 | 2,515,201 | 4,074,238 | 5,496,374 | 6,256,941 | 4,025,908 | 4,353,143 | 4,050,191 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |