指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 3,054,668 | 3,582,007 | 3,012,071 | 3,953,645 | 6,502,528 | 13,583,533 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 2,358,070 | 3,294,581 | 3,032,579 | 5,100,138 | 8,544,538 |
| 営業投資有価証券 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 180,520 | 180,000 | 80,000 |
| 商品及び製品 | 72,442 | 28,338 | 77,360 | 128,652 | 731,693 | 1,190,183 |
| 仕掛品 | 363,083 | 104,975 | 329,412 | 196,490 | 305,820 | 619,235 |
| 原材料及び貯蔵品 | 211,997 | 335,782 | 373,636 | 453,656 | 1,963,545 | 3,141,913 |
| 未収入金 | 22,261 | 379,331 | 468,667 | 412,840 | 559,172 | 584,411 |
| その他 | 154,633 | 153,094 | 105,533 | 859,124 | 883,090 | 1,175,308 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -18,901 | -32,086 | -95,025 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,163,975 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 6,083,061 | 6,981,599 | 7,741,263 | 9,198,608 | 16,193,903 | 28,824,099 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 3,355,383 | 3,777,023 | 4,221,260 | 4,304,296 | 7,209,919 | 21,279,587 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,453,272 | 4,894,024 | 5,074,441 | 5,197,893 | 10,635,809 | 34,249,448 |
| 工具、器具及び備品 | 7,729,004 | 8,358,700 | 8,945,305 | 9,270,750 | 10,287,924 | 14,586,524 |
| 土地 | 2,220,064 | 2,148,447 | 2,149,797 | 2,149,797 | 3,510,447 | 9,613,699 |
| リース資産 | 414,200 | 399,301 | 410,251 | 443,495 | 470,167 | 491,316 |
| 建設仮勘定 | 1,277,915 | 179,340 | 140,239 | 347,779 | 2,231,115 | 881,104 |
| 減価償却累計額 | -13,188,404 | -13,904,165 | -14,963,865 | -15,747,973 | -23,075,393 | -58,298,820 |
| 有形固定資産合計 | 6,261,436 | 5,852,672 | 5,977,429 | 5,966,038 | 11,269,990 | 22,802,860 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | - | - | 78,993 | 53,970 | 61,654 |
| のれん | 72,474 | 58,303 | 65,494 | 1,024,615 | 1,018,742 | 890,149 |
| 無形資産 | 33,250 | 26,250 | 19,250 | 12,250 | 5,250 | - |
| その他 | 71,952 | 71,426 | 94,919 | 4,478 | 13,450 | 32,952 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 5,637 | 884 | 5,116 | 1,550 | - |
| リース資産 | 11,667 | 7,293 | 3,927 | 561 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 189,344 | 168,911 | 184,474 | 1,126,015 | 1,092,963 | 984,755 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 1,877,009 | 2,137,921 | 1,725,690 | 3,392,925 | 2,421,890 | 2,974,786 |
| 関係会社株式 | - | - | 13,045 | 21,459 | 23,490 | 76,804 |
| 長期前払費用 | - | - | 254,805 | 215,819 | 222,952 | 384,066 |
| 退職給付に係る資産 | - | - | - | - | 175,431 | 661,507 |
| 繰延税金資産 | 117,755 | 96,338 | 133,848 | 123,812 | 112,615 | 107,414 |
| 保険積立金 | 207,938 | 230,540 | 16,662 | 26,744 | 480,987 | 513,352 |
| その他 | 62,479 | 217,396 | 122,044 | 199,919 | 250,165 | 392,966 |
| 貸倒引当金 | -249,397 | -275,624 | -302,322 | -2,383 | -2,569 | -67,363 |
| 長期営業債権 | 248,597 | 274,824 | 301,522 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,264,383 | 2,681,396 | 2,265,296 | 3,978,299 | 3,684,964 | 5,043,533 |
| 固定資産合計 | 8,715,164 | 8,702,980 | 8,427,200 | 11,070,352 | 16,047,918 | 28,831,150 |
| 資産合計 | 14,798,226 | 15,684,580 | 16,168,464 | 20,268,960 | 32,241,822 | 57,655,249 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,068,723 | 2,182,868 | 1,853,194 | 2,175,441 | 3,551,976 | 7,737,528 |
| 電子記録債務 | - | - | 740,194 | 1,111,465 | 887,769 | 1,443,957 |
| 短期借入金 | 1,484,300 | 927,000 | 600,000 | 1,400,000 | 2,700,000 | 5,800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 568,846 | 577,843 | 799,877 | 741,430 | 1,196,727 | 4,022,558 |
| 未払金 | 397,481 | 211,865 | 517,614 | 736,612 | 1,617,250 | 1,239,575 |
| 未払費用 | 124,712 | 125,738 | 150,572 | 229,675 | 394,927 | 852,017 |
| 前受金 | 339,455 | 70,871 | 58,160 | 182,556 | 283,972 | 1,537,976 |
| 未払法人税等 | 197,615 | 47,207 | 227,529 | 132,292 | 1,012,629 | 610,217 |
| 未払消費税等 | 104,300 | 99,312 | 171,224 | 225,393 | 152,121 | 263,205 |
| 賞与引当金 | 244,099 | 196,146 | 387,242 | 431,441 | 547,371 | 775,972 |
| 製品保証引当金 | 10,000 | 6,650 | 15,135 | 18,166 | 9,613 | 6,156 |
| 受注損失引当金 | 18,500 | 5 | 21,928 | 10,540 | 29,887 | 5,841 |
| 設備関係支払手形 | 174,671 | 216,023 | 172,024 | 69,422 | 368,516 | 21,816 |
| その他 | 55,985 | 35,482 | 44,668 | 82,703 | 346,767 | 444,860 |
| リース債務 | 53,043 | 49,937 | 47,301 | 42,981 | - | - |
| 流動負債合計 | 5,841,735 | 4,746,950 | 5,806,667 | 7,590,124 | 13,099,530 | 24,761,683 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 4,813,960 | 5,153,862 | 4,639,400 | 4,818,601 | 9,312,869 | 13,011,498 |
| 環境対策引当金 | - | - | - | - | - | 314,400 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | - | - | 137,498 |
| 退職給付に係る負債 | 197,270 | 232,195 | 267,007 | 274,644 | 317,772 | 784,095 |
| 繰延税金負債 | 715,329 | 816,329 | 703,894 | 1,154,892 | 1,028,780 | 1,165,890 |
| その他 | - | - | 103,530 | 125,998 | 350,841 | 417,010 |
| リース債務 | 192,915 | 150,415 | 113,856 | 100,490 | - | - |
| 資産除去債務 | 19,001 | 16,017 | 54,753 | 55,450 | - | - |
| 固定負債合計 | 5,938,476 | 6,368,820 | 5,882,442 | 6,530,077 | 11,010,264 | 15,830,393 |
| 負債合計 | 11,780,212 | 11,115,770 | 11,689,110 | 14,120,201 | 24,109,794 | 40,592,077 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 593,978 | 1,114,030 | 1,114,030 | 1,132,267 | 1,142,734 | 1,164,615 |
| 資本剰余金 | 1,479,678 | 1,999,730 | 2,000,852 | 2,019,078 | 2,024,733 | 2,219,115 |
| 利益剰余金 | 640,241 | 869,278 | 1,181,782 | 1,700,617 | 3,799,638 | 7,947,123 |
| 自己株式 | -13,544 | -13,544 | -104,819 | -104,819 | -104,892 | -277,468 |
| 株主資本合計 | 2,700,354 | 3,969,495 | 4,191,845 | 4,747,144 | 6,862,214 | 11,053,385 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 223,159 | 504,814 | 287,508 | 1,395,442 | 729,039 | 1,090,640 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | - | 62,926 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | 398,574 | 1,279,430 |
| その他の包括利益累計額合計 | 223,159 | 504,814 | 287,508 | 1,395,442 | 1,127,614 | 2,432,998 |
| 新株予約権 | - | - | - | 6,171 | 20,719 | 40,794 |
| 非支配株主持分 | 94,500 | 94,500 | - | - | 121,479 | 3,535,993 |
| 純資産合計 | 3,018,014 | 4,568,809 | 4,479,353 | 6,148,758 | 8,132,027 | 17,063,171 |
| 負債純資産合計 | 14,798,226 | 15,684,580 | 16,168,464 | 20,268,960 | 32,241,822 | 57,655,249 |