キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 598,703 | 252,479 | 531,283 | 595,090 | 2,833,229 | 5,208,685 |
| 減価償却費 | 857,033 | 926,963 | 1,057,151 | 1,253,539 | 1,157,884 | 2,035,990 |
| のれん償却額 | 13,309 | 14,170 | 15,294 | 18,667 | 122,249 | 128,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,693 | -47,953 | 178,358 | 40,699 | 75,092 | -39,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,150 | 34,925 | -995 | 7,637 | 20,275 | 69,763 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | -18,495 | 20,643 | -11,387 | 19,346 | -24,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,210 | -56,344 | -52,682 | -60,508 | -85,059 | -122,469 |
| 支払利息 | 104,871 | 100,874 | 85,613 | 55,513 | 117,465 | 313,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -3,045 | -8,414 | -1,530 | 543 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,385,457 | -3,068,987 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 286,747 | 97,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -5,923 | 648 | -7,600 | 52 |
| 固定資産除却損 | - | 3,560 | 8,772 | 254 | 1,750 | 3,300 |
| 固定資産圧縮損 | - | 644,793 | - | 6,370 | 6,017 | 296,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,378 | 70,578 | -626,696 | 313,449 | -192,216 | 55,464 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -100,520 | 519 | 99,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,962 | -42,927 | -369,322 | 44,917 | -237,977 | -363,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,312 | -347,070 | -61,799 | 55,826 | -12,135 | -22,851 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -111,137 | 46,144 | 2,206 | -123,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,548 | 141,495 | 319,267 | 281,231 | -863,027 | 339,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,299 | -81,975 | 152,937 | 116,015 | -82,552 | -295,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,087 | 131 | 4,294 | 75,395 | 100,408 | 250,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,590 | -268,988 | -22,300 | 109,590 | -33,444 | 1,253,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -123,513 | 65,265 | 83,259 | 73,887 | -254,745 | 67,760 |
| 補助金収入 | - | -653,493 | - | - | - | -300,000 |
| その他 | -25,032 | -213,825 | -44,726 | 16,502 | -46,593 | -21,063 |
| 小計 | 1,153,893 | 420,528 | 969,376 | 2,930,550 | 540,852 | 5,839,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,805 | 59,106 | 52,682 | 60,508 | 82,040 | 122,417 |
| 利息の支払額 | -103,980 | -102,240 | -88,346 | -55,207 | -119,801 | -300,965 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,078 | -243,709 | -18,506 | -368,320 | -217,515 | -1,437,968 |
| 補助金の受取額 | - | 643,493 | 10,000 | 13,901 | 7,306 | 303,548 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -18,694 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -138,760 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -103,635 | -29,415 | - | - | - |
| 役員特別功労金 | - | - | 30,000 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -32,000 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 152,719 | - | - | - |
| 役員退職功労金の支払額 | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163,008 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -195,903 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 8,511 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -94,070 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,639 | 777,177 | 1,047,925 | 2,581,432 | 292,883 | 4,526,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857,700 | -1,250,453 | -817,705 | -1,344,636 | -2,395,441 | -3,687,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,800 | 44,681 | 57,639 | 437 | 9,569 | 10,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,750 | -32,341 | -43,393 | -22,294 | -15,368 | -22,968 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -276,753 | -13,000 | - | - | -154,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,341 | 125,160 | 371,781 | - | - | 57,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,780 | - | -290,254 | -437,975 | -2,024,112 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 700,956 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 400,000 | 2,931 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,342 | -22,601 | -18,322 | -2,082 | -2,082 | -54,121 |
| 保険積立金の解約による収入 | 383,065 | - | 250,895 | - | - | 86,331 |
| その他 | 219 | -26,438 | 6,253 | -21,055 | -8,296 | -13,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -690 | -515 | -946 | -801 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -915 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,509 | 267,288 | 114,555 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -700,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,074 | -1,172,149 | -392,066 | -2,528,553 | -4,037,449 | -3,074,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 557,300 | -557,300 | -327,000 | 800,000 | 1,300,000 | 3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,194,000 | 1,127,000 | 390,000 | 952,500 | 6,351,000 | 8,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,490 | -778,101 | -682,428 | -831,746 | -1,712,524 | -7,929,739 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 200,272 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -96,157 | - | -72 | -200,335 |
| リース債務の返済による支出 | -57,934 | -54,553 | -51,577 | -54,254 | -46,872 | -55,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -94,950 | - | -100,800 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 216,000 | 500,000 |
| その他 | -5,247 | -4,950 | -4,950 | - | - | 4,077 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,978 | 23,998 | - | 22,129 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,014,707 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,607 | 770,801 | -867,063 | 888,628 | 6,006,731 | 4,419,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -83 | 49 | 66 | 286,719 | 788,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,135 | 375,745 | -211,153 | 941,573 | 2,548,883 | 6,659,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,847,479 | 3,223,225 | 3,012,071 | 3,953,645 | 6,502,528 | 13,162,333 |