指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 846,220 | 672,863 | 1,020,088 | 1,002,516 | 1,417,293 |
| 売掛金 | 632,246 | 643,460 | 756,634 | 876,002 | 892,748 |
| 契約資産 | - | 203,953 | 78,032 | 68,507 | 86,679 |
| 商品 | - | - | - | 7,097 | 5,422 |
| 貯蔵品 | - | 39,935 | 85,926 | - | 108 |
| その他 | 18,772 | 28,100 | 25,763 | 38,710 | 137,668 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -412 | -13,062 |
| 仕掛品 | 3,916 | - | 1,866 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,501,156 | 1,588,313 | 1,968,311 | 1,992,423 | 2,526,857 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 73,285 | 73,539 | 73,539 | 73,539 | 196,195 |
| 減価償却累計額 | -23,296 | -30,263 | -37,237 | -44,212 | -119,135 |
| 建物附属設備（純額） | 49,989 | 43,275 | 36,301 | 29,327 | 77,059 |
| 工具、器具及び備品 | 32,229 | 33,520 | 36,942 | 40,451 | 67,696 |
| 減価償却累計額 | -14,400 | -18,524 | -22,415 | -26,959 | -38,956 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 17,829 | 14,995 | 14,526 | 13,492 | 28,739 |
| 有形固定資産合計 | 67,818 | 58,271 | 50,828 | 42,819 | 105,799 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 423,683 | 640,512 | 540,965 | 527,056 | 1,283,323 |
| その他 | 3,873 | 10,468 | 11,019 | 9,967 | 57,053 |
| 無形固定資産合計 | 427,556 | 650,981 | 551,984 | 537,023 | 1,340,377 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 123,915 | 94,537 | 89,670 |
| 敷金 | 86,636 | 80,875 | 75,292 | 74,551 | 127,954 |
| 繰延税金資産 | 107,902 | 147,939 | 167,414 | 183,612 | 211,493 |
| その他 | 1,300 | 9,341 | 25,542 | 52,699 | 93,350 |
| 投資その他の資産合計 | 195,839 | 238,156 | 392,165 | 405,400 | 522,469 |
| 固定資産合計 | 691,214 | 947,409 | 994,978 | 985,244 | 1,968,646 |
| 資産合計 | 2,192,371 | 2,535,722 | 2,963,290 | 2,977,667 | 4,495,504 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 34,802 | 21,036 | 28,449 | 87,603 | 106,607 |
| 短期借入金 | - | 100,000 | - | 25,300 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93,192 | 135,156 | 217,468 | 97,414 | 353,636 |
| 未払金 | 304,338 | 364,822 | 350,563 | 392,581 | 731,611 |
| 未払費用 | 59,083 | 66,336 | 168,921 | 87,421 | 119,717 |
| 未払法人税等 | 94,455 | 157,060 | 171,732 | 141,152 | 159,621 |
| 未払消費税等 | 102,720 | 131,641 | 140,775 | 121,289 | 144,915 |
| 賞与引当金 | 109,085 | 125,725 | 161,616 | 166,251 | 178,084 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 2,912 | - | 18,726 |
| その他 | 19,956 | 23,794 | 28,795 | 28,697 | 35,171 |
| 流動負債合計 | 817,634 | 1,125,574 | 1,271,232 | 1,147,711 | 1,848,091 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 173,224 | 310,855 | 423,875 | 253,125 | 789,843 |
| 退職給付に係る負債 | 105,355 | 124,546 | 142,476 | 160,337 | 167,537 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 95,814 |
| その他 | - | - | 63,828 | 63,828 | 63,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,967 | 58,987 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 310,546 | 494,389 | 630,180 | 477,291 | 1,117,024 |
| 負債合計 | 1,128,180 | 1,619,963 | 1,901,413 | 1,625,003 | 2,965,115 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 193,661 | 193,661 | 193,661 | 193,661 | 193,661 |
| 資本剰余金 | 103,661 | 103,661 | 101,402 | 107,221 | 103,661 |
| 利益剰余金 | 767,345 | 1,015,991 | 1,368,222 | 1,688,700 | 1,718,363 |
| 自己株式 | -476 | -405,641 | -591,768 | -616,813 | -520,426 |
| 株主資本合計 | 1,064,190 | 907,671 | 1,071,518 | 1,372,768 | 1,495,259 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -19,040 | -39,422 | 10,665 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -19,040 | -39,422 | 10,665 |
| 新株予約権 | - | 8,087 | 9,399 | 19,318 | 24,463 |
| 純資産合計 | 1,064,190 | 915,759 | 1,061,877 | 1,352,664 | 1,530,388 |
| 負債純資産合計 | 2,192,371 | 2,535,722 | 2,963,290 | 2,977,667 | 4,495,504 |