キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 464,020 | 546,486 | 701,093 | 629,675 | 684,215 |
| 減価償却費 | 16,532 | 16,190 | 15,516 | 16,769 | 38,131 |
| 固定資産除却損 | - | 4 | - | - | 12,167 |
| のれん償却額 | 62,964 | 97,333 | 99,547 | 105,664 | 133,732 |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,336 | 8,021 | 11,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,508 | 4,890 | 35,890 | 3,835 | 11,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -416 | - | 331 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,441 | 19,190 | 17,930 | 17,860 | 7,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,912 | -2,912 | 18,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 77,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -13 | -4 | -1,733 | -3,540 |
| 支払利息 | 1,912 | 3,720 | 6,041 | 3,447 | 11,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,256 | -141,840 | 12,747 | -104,565 | 23,534 |
| 商品の増減額（△は増加） | - | - | - | 71 | 1,675 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,866 | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | - | -30,043 | -45,991 | 85,926 | 29 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | -35,161 | 7,412 | 59,153 | 19,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 45,661 | -5,437 | 32,524 | 316,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,333 | 1,550 | 102,584 | -81,626 | -19,296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,315 | 15,079 | 14,673 | 9,903 | 17,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109,736 | 8,090 | 9,330 | -28,535 | -707 |
| 小計 | 389,037 | 577,644 | 982,902 | 755,680 | 1,360,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 13 | 4 | 1,733 | 3,540 |
| 利息の支払額 | -1,912 | -3,720 | -6,041 | -3,447 | -11,148 |
| 法人税等の支払額 | -119,602 | -200,455 | -253,928 | -272,517 | -322,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,350 | 27,020 | 4,841 | - | - |
| その他 | - | - | 477 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -99 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 13,657 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -5 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 5 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,527 | 373,481 | 722,937 | 481,448 | 1,029,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 239 | - | 1,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,920 | -3,122 | -6,011 | -5,986 | -6,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 692 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -11,434 | -1,300 | -56,750 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 4,155 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -2,277 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 50 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 30,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 5,166 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -347,205 | - | - | -768,906 |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | - | - | - | -90,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -373 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 70 | 1,893 |
| 敷金の差入による支出 | -5,816 | - | -440 | -5,030 | -5,289 |
| 敷金の回収による収入 | - | 6,180 | - | 220 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,425 | - | - | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -151,359 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 10,331 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,737 | -335,002 | -169,245 | -3,112 | -896,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | -800,000 | -174,700 | -275,300 |
| 長期借入れによる収入 | - | 293,769 | 344,000 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,192 | -114,174 | -148,668 | -396,426 | -289,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -405,165 | -215,600 | -47,948 | -220,013 |
| 配当金の支払額 | - | -94,354 | -86,199 | -83,555 | -84,562 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,087 | - | 6,723 | 1,037 |
| 株式の発行による収入 | 151,741 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -13,657 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,414 | -211,836 | -206,467 | -495,906 | 281,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,204 | -173,356 | 347,224 | -17,571 | 414,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846,220 | 672,863 | 1,020,088 | 1,002,516 | 1,417,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |