キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,934,758 | 5,341,194 | 5,338,332 | 4,988,378 | 5,030,193 | 5,288,785 | 5,468,213 | 4,671,726 | 4,074,288 | 3,706,002 |
| 減価償却費 | 331,212 | 311,492 | 289,256 | 337,453 | 334,008 | 316,292 | 283,062 | 272,644 | 266,257 | 279,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | -509 | -25 | 2,501 | -1,301 | -245 | -912 | -27 | - | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 891 | -247 | 1,008 | 2,070 | -828 | 581 | 2,708 | -3,294 | 171 | 1,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | -5,970 | -9,300 | -175,390 | 3,350 | 3,430 | 3,570 | 3,520 | 4,760 | 3,910 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,400 | -16,229 | -14,709 | -14,923 | -14,684 | -19,668 | -26,520 | -10,517 | -16,535 | -67,738 |
| 有形固定資産除却損 | 2,986 | 2,935 | 168 | 3,653 | 5,684 | 17,884 | 10,108 | 1,446 | 0 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 67,246 | -42,156 | 1,906 | 5,871 | -4,988 | -10,501 | -14,449 | -3,298 | -2,695 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,082 | 116,233 | 271,603 | -519,905 | -218,892 | 890,438 | -478,605 | 67,213 | 36,301 | 389,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,264 | 36,157 | -74,797 | -93,082 | -151,995 | 16,510 | -270,899 | -1,173,575 | -531,270 | -459,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,485 | -132,892 | -4,202 | 27,512 | 140,780 | -302,028 | 317,263 | -1,481 | -308,171 | -531,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,909 | 37,129 | -86,904 | 96,580 | 88,074 | -87,747 | -10,926 | -298,657 | 59,688 | 46,890 |
| その他 | 30,054 | 28,200 | -34,237 | 369,961 | -67,668 | 68,699 | 69,996 | -89,812 | 84,539 | 54,835 |
| 小計 | 5,205,763 | 5,686,024 | 5,685,487 | 5,033,578 | 5,140,333 | 6,157,562 | 4,997,920 | 3,423,036 | 3,622,746 | 3,380,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,167 | 18,967 | 15,022 | 15,093 | 15,072 | 17,111 | 28,817 | 10,422 | 9,277 | 31,292 |
| 法人税等の支払額 | -1,664,557 | -1,725,500 | -1,690,835 | -1,615,395 | -1,520,774 | -1,725,730 | -1,584,129 | -1,620,675 | -1,345,223 | -1,230,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,732 | 14,533 | 7,349 | 3,999 | 2,523 | -24,514 | -16,333 | -12,866 | -44,587 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,034 | -3,847 | 37 | -758 | 7,359 | -354 | -286 | 16 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 793 | - | - | -9,936 | -11,278 | - | -338,068 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 9,590 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565,352 | 3,979,490 | 4,009,674 | 3,433,275 | 3,634,632 | 4,448,944 | 3,442,608 | 1,812,783 | 2,286,800 | 2,180,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -13,700,000 | -17,200,000 | -18,500,000 | -19,900,000 | -19,700,000 | -22,700,000 | -25,100,000 | -20,500,000 | -23,300,000 | -19,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,700,000 | 12,800,000 | 18,100,000 | 18,500,000 | 20,400,000 | 19,700,000 | 24,200,000 | 24,200,000 | 21,700,000 | 21,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,912 | -102,961 | -878,913 | -231,490 | -145,571 | -238,591 | -94,162 | -258,804 | -142,482 | -291,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,251 | -18,943 | -10,454 | -4,368 | -32,141 | -10,192 | -21,397 | -25,626 | -25,815 | -97,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -1,146 | -1,331 | -1,341 | -1,355 | -1,370 | -1,700 | -2,225 | -2,227 | -2,275 |
| 貸付けによる支出 | -1,245 | - | - | -8,438 | - | - | -4,521 | - | - | -1,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 127,333 | 125,344 | 42,536 | - | 2,887 | 2,852 | 3,265 | 3,705 | 1,969 | 1,300 |
| その他 | -7,826 | 1,643 | -6,612 | -4,562 | 284 | -9,136 | -2,849 | 798 | -723 | 1,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,697 | 4,354 | 663 | 2,812 | 16,159 | 580 | 22,361 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,806 | - | 10,000 | 42,336 | 35,362 | - | 527,572 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,995 | 2,023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,515 | -4,389,685 | -1,244,112 | -1,605,053 | 575,624 | -3,255,857 | -471,431 | 3,417,847 | -1,769,280 | 1,109,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -113 | - | - | -197 | -1,031,396 | -226 | -1,231,507 | -373,468 | -1,453,375 | -2,181,514 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -626,600 | 449,353 | 175,592 |
| 配当金の支払額 | -3,324,392 | -1,662,717 | -1,994,420 | -1,994,702 | -1,994,649 | -1,971,085 | -1,971,193 | -1,935,395 | -1,925,721 | -1,888,402 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,324,505 | -1,662,717 | -1,994,420 | -1,994,899 | -3,026,045 | -1,971,312 | -3,202,701 | -2,935,464 | -2,929,744 | -3,894,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,804 | 30,692 | -2,756 | -5,950 | 5,004 | 10,334 | 13,088 | 3,190 | 2,673 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,787,473 | -2,042,219 | 768,384 | -172,627 | 1,189,215 | -767,891 | -218,436 | 2,298,358 | -2,409,550 | -603,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,704,224 | 4,662,005 | 5,430,389 | 5,257,761 | 6,446,977 | 5,679,086 | 5,460,650 | 7,759,008 | 5,349,457 | 4,746,113 |