うかい（7621）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

うかい

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	211,643	318,604	585,088	279,511	371,256	413,575	1,866,328	2,289,294	1,817,367	5,413,926	3,376,397
売掛金	448,896	497,877	536,386	697,915	397,813	563,039	612,107	725,257	766,982	722,577	771,219
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
商品及び製品	222,451	230,152	248,072	279,897	252,127	231,797	196,538	170,148	183,834	182,708	50,221
仕掛品	-	-	-	-	24,638	23,390	18,268	22,015	19,062	28,008	19,382
原材料及び貯蔵品	270,074	263,455	285,158	257,234	304,325	277,433	276,071	292,921	349,785	339,308	289,718
前払費用	112,748	120,121	130,542	115,803	121,994	103,085	106,011	104,263	103,197	134,717	128,208
その他	21,028	24,201	36,258	49,735	328,727	74,006	117,599	54,314	50,091	55,227	293,719
貸倒引当金	-80	-289	-376	-426	-72	-85	-74	-73	-62	-15	-16
繰延税金資産	63,007	82,821	74,867	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,349,770	1,536,944	1,895,997	1,679,671	1,800,812	1,686,242	3,192,850	3,658,143	3,290,259	6,876,459	5,928,851
固定資産
有形固定資産
建物	9,341,650	9,436,135	9,889,993	10,160,637	10,161,630	9,853,723	9,725,242	9,720,606	9,767,282	7,818,420	7,780,915
減価償却累計額	-5,665,938	-5,936,776	-6,223,634	-6,528,078	-6,777,136	-7,049,175	-7,350,299	-7,569,089	-7,796,153	-6,608,173	-6,831,692
建物（純額）	3,675,712	3,499,358	3,666,359	3,632,559	3,384,494	2,804,547	2,374,943	2,151,517	1,971,128	1,210,247	949,222
構築物	1,906,730	1,910,222	1,915,672	1,921,603	1,940,839	1,937,352	1,922,132	1,924,666	1,926,453	1,215,751	1,129,733
減価償却累計額	-1,537,616	-1,598,140	-1,644,812	-1,675,477	-1,696,632	-1,724,702	-1,766,714	-1,796,428	-1,809,306	-1,125,606	-1,034,441
構築物（純額）	369,114	312,082	270,859	246,125	244,207	212,649	155,418	128,237	117,147	90,144	95,291
車両運搬具	8,722	8,232	12,137	18,152	18,152	16,459	15,825	15,316	15,316	8,624	4,231
減価償却累計額	-7,136	-7,424	-8,318	-10,299	-13,036	-13,597	-14,881	-15,316	-15,316	-8,624	-4,231
車両運搬具（純額）	1,586	807	3,819	7,852	5,116	2,862	943	0	0	0	0
工具、器具及び備品	1,520,974	1,598,572	1,816,544	1,895,832	1,976,935	2,011,365	2,020,344	2,089,014	2,129,205	2,133,880	1,851,612
減価償却累計額	-1,294,273	-1,354,566	-1,433,375	-1,555,738	-1,633,774	-1,728,340	-1,813,167	-1,873,943	-1,905,706	-1,914,573	-1,650,416
工具、器具及び備品（純額）	226,700	244,005	383,168	340,093	343,161	283,025	207,177	215,070	223,498	219,307	201,196
土地	2,365,444	2,365,444	2,365,444	2,365,444	2,332,308	2,339,308	2,187,891	2,187,591	2,187,591	568,897	568,897
リース資産	120,922	89,222	83,367	74,202	123,478	119,492	91,194	59,371	52,416	3,139	3,300
減価償却累計額	-95,421	-48,256	-24,654	-30,786	-51,463	-67,860	-59,880	-45,381	-48,909	-3,087	-55
リース資産（純額）	25,501	40,965	58,712	43,415	72,015	51,632	31,313	13,989	3,506	52	3,245
建設仮勘定	5,907	10,955	5,830	14,130	7,393	5,500	-	-	-	20,845	776,617
美術骨董品	1,082,574	1,086,473	1,092,190	1,096,427	1,098,800	1,101,281	1,101,281	1,097,245	1,096,635	195,849	185,994
有形固定資産合計	7,752,541	7,560,092	7,846,383	7,746,048	7,487,497	6,800,807	6,058,969	5,793,652	5,599,509	2,305,344	2,780,464
無形固定資産
借地権	12,999	12,223	11,448	10,672	9,896	9,121	8,345	7,569	6,793	6,018	5,417
ソフトウエア	29,940	16,018	16,088	18,846	19,543	19,657	33,637	38,187	48,354	30,078	19,686
電話加入権	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123
ソフトウエア仮勘定	-	-	1,450	-	-	-	17,000	-	-	-	21,316
リース資産	76,890	63,478	45,941	40,573	26,158	38,589	27,141	16,116	6,524	-	-
水道施設利用権	598	473	348	223	99	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	123,551	95,318	78,400	73,439	58,821	70,491	89,247	64,997	64,796	39,219	49,544
投資その他の資産
投資有価証券	42,879	57,054	63,184	76,237	70,675	94,750	88,045	83,467	114,439	136,230	169,153
出資金	250	280	280	280	280	280	280	250	150	150	-
長期前払費用	41,311	30,934	27,028	16,152	11,130	9,253	7,306	7,024	5,412	6,512	5,737
繰延税金資産	-	-	-	-	397,770	500,783	467,117	570,973	598,993	510,331	502,078
敷金及び保証金	1,020,928	1,029,336	1,082,075	1,075,026	1,074,830	1,074,017	1,073,945	1,075,750	1,076,928	1,016,928	1,016,773
その他	5,372	7,442	6,102	6,003	3,946	3,761	3,295	2,192	9,994	10,058	20,544
繰延税金資産	268,504	271,315	264,432	363,979	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,379,246	1,396,363	1,443,103	1,537,679	1,558,633	1,682,845	1,639,989	1,739,657	1,805,919	1,680,210	1,714,287
固定資産合計	9,255,339	9,051,773	9,367,887	9,357,167	9,104,952	8,554,144	7,788,206	7,598,308	7,470,225	4,024,774	4,544,296
資産合計	10,605,109	10,588,718	11,263,885	11,036,839	10,905,764	10,240,387	10,981,056	11,256,451	10,760,484	10,901,234	10,473,147
負債の部
流動負債
買掛金	315,346	328,627	364,024	323,708	214,120	252,133	261,537	320,596	309,028	286,481	270,923
短期借入金	-	-	200,000	600,000	1,850,000	4,066,000	4,050,000	3,495,000	1,000,000	750,000	600,000
１年内返済予定の長期借入金	652,000	654,000	727,000	787,800	765,300	171,800	195,220	180,220	229,420	241,420	207,755
リース債務	31,691	34,389	38,614	30,699	29,619	31,766	25,681	19,495	8,947	848	715
未払金	276,732	321,096	665,462	241,312	444,252	185,909	195,619	255,354	291,574	286,632	335,077
未払費用	266,721	272,129	318,796	354,900	336,017	270,143	296,064	303,566	333,901	333,687	283,611
未払法人税等	85,514	203,828	68,713	119,442	43,421	16,385	62,846	16,929	17,177	122,573	219,054
未払消費税等	61,352	112,330	45,140	123,736	78,692	77,878	138,797	264,027	114,389	262,298	-
契約負債	-	-	-	-	-	-	134,482	147,109	155,622	154,342	149,875
預り金	75,708	93,409	73,579	79,606	53,888	48,008	44,780	51,516	87,452	50,410	49,129
１年内返還予定の預り保証金	-	-	480,604	397,294	277,539	455,318	316,549	302,010	294,740	346,210	159,206
賞与引当金	101,427	121,016	114,931	128,684	127,585	119,971	114,081	112,228	116,258	130,403	114,078
店舗閉鎖損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,012	239,554
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,815	215,800
その他	214,852	339,958	10	-	-	75	338	16	-	1,108	-
前受金	75,158	79,054	107,112	103,051	100,893	109,343	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,156,505	2,559,841	3,203,991	3,290,236	4,321,329	5,804,736	5,835,998	5,468,069	2,958,513	3,049,244	2,844,781
固定負債
長期借入金	2,459,500	1,905,500	1,728,500	1,225,700	460,400	288,600	876,815	576,595	1,734,675	1,493,255	1,285,500
リース債務	64,640	63,367	59,089	45,660	66,673	57,370	31,688	9,795	848	-	2,585
退職給付引当金	835,704	867,640	908,840	985,761	1,018,446	1,036,192	1,039,362	1,086,385	1,148,284	1,204,818	928,515
資産除去債務	132,873	137,600	158,794	184,380	187,618	190,924	212,690	215,555	218,395	384,900	395,333
長期預り保証金	338,804	241,839	85,878	179,151	323,818	-	-	-	-	-	-
その他	1,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,833,464	3,215,948	2,941,102	2,620,653	2,056,956	1,573,086	2,160,557	1,888,330	3,102,203	3,082,974	2,611,933
負債合計	5,989,970	5,775,789	6,145,093	5,910,889	6,378,286	7,377,823	7,996,556	7,356,400	6,060,717	6,132,218	5,456,715
純資産の部
株主資本
資本金	1,291,007	1,291,007	1,296,683	1,296,683	1,296,683	1,296,683	1,807,732	100,000	100,000	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,836,412	1,836,412	1,842,088	1,842,088	1,842,088	1,842,088	2,353,137	2,353,137	2,353,137	2,363,112	2,372,724
その他資本剰余金	213,346	222,517	293,695	293,695	293,695	293,695	293,695	518,723	518,723	528,698	538,310
資本剰余金合計	2,049,758	2,058,930	2,135,783	2,135,783	2,135,783	2,135,783	2,646,833	2,871,861	2,871,861	2,891,811	2,911,035
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	396,744	559,870	685,404	687,708	97,761	-1,579,590	-2,447,104	918,253	1,704,253	1,745,891	1,957,235
別途積立金	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-	-	-
利益準備金	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	-	-	-	-
利益剰余金合計	1,361,144	1,524,270	1,649,804	1,652,108	1,062,161	-615,190	-1,482,704	918,253	1,704,253	1,745,891	1,957,235
自己株式	-131,712	-111,679	-2,589	-2,593	-2,812	-2,812	-2,812	-2,938	-3,409	-3,409	-3,409
株主資本合計	4,570,197	4,762,528	5,079,682	5,081,982	4,491,815	2,814,464	2,969,048	3,887,176	4,672,705	4,734,293	4,964,861
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,250	15,709	15,764	20,621	12,317	24,755	14,218	11,640	25,827	33,487	50,336
評価・換算差額等合計	10,250	15,709	15,764	20,621	12,317	24,755	14,218	11,640	25,827	33,487	50,336
新株予約権	34,691	34,691	23,345	23,345	23,345	23,345	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234
純資産合計	4,615,139	4,812,929	5,118,791	5,125,949	4,527,477	2,862,564	2,984,500	3,900,051	4,699,767	4,769,015	5,016,432
負債純資産合計	10,605,109	10,588,718	11,263,885	11,036,839	10,905,764	10,240,387	10,981,056	11,256,451	10,760,484	10,901,234	10,473,147