キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -51,943 | 407,360 | 339,182 | 189,040 | -515,630 | -1,769,476 | -816,573 | 830,157 | 848,836 | 341,326 | 572,509 |
| 減価償却費 | 548,778 | 502,072 | 492,257 | 549,194 | 544,223 | 504,129 | 500,120 | 422,165 | 405,510 | 414,724 | 693,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,605 | 31,936 | 41,199 | 76,921 | 32,685 | 17,745 | 3,170 | 47,022 | 61,899 | 56,533 | -121,317 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,012 | 209,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,015 | -6,088 | -6,191 | -6,405 | -6,573 | -6,653 | -6,670 | -6,962 | -7,042 | -8,109 | -25,154 |
| 支払利息 | 43,024 | 34,445 | 30,391 | 29,484 | 27,541 | 37,494 | 40,975 | 40,992 | 40,278 | 38,879 | 36,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,185 | - |
| 固定資産除却損 | 4,696 | 6,692 | 4,501 | 7,686 | 9,116 | 11,077 | 5,995 | 12,848 | 17,800 | 6,652 | 13,653 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,320 |
| 減損損失 | 176,100 | - | - | - | 157,707 | 341,622 | 332,875 | 9,764 | 174 | 79,391 | 16,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,465 | -48,981 | -38,508 | -161,528 | 300,101 | -165,225 | -49,068 | -113,149 | -41,725 | 44,405 | -48,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,312 | -1,081 | -39,623 | -3,901 | -43,960 | 48,470 | 41,744 | 5,790 | -67,317 | 2,778 | 19,020 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,428 | 13,280 | 35,397 | -40,316 | -109,588 | 38,013 | 9,403 | 59,059 | -11,567 | -22,547 | -15,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,821 | 50,977 | -67,190 | 78,595 | -45,043 | -814 | 60,919 | 125,229 | -149,637 | 147,908 | -262,298 |
| その他 | 54,220 | 109,876 | 74,014 | -33,564 | -65,906 | -125,154 | 126,320 | 41,989 | 131,948 | -70,628 | -26,233 |
| 小計 | 573,296 | 1,100,491 | 865,429 | 685,207 | 349,359 | -1,432,525 | -368,104 | 1,368,875 | 1,229,157 | 1,283,512 | 815,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,015 | 6,088 | 6,191 | 6,405 | 6,573 | 6,653 | 6,670 | 6,962 | 7,042 | 8,109 | 18,290 |
| 利息の支払額 | -33,255 | -24,490 | -20,713 | -19,309 | -17,562 | -25,690 | -43,460 | -40,513 | -44,941 | -38,290 | -35,396 |
| 保険金の受取額 | 620 | 1,374 | 5,989 | 1,478 | 1,374 | 2,313 | 1,217 | - | - | - | 43 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 50,723 | 245 | 249 | 296 | 306 | - |
| 法人税等の支払額 | -38,583 | -100,463 | -226,295 | -74,402 | -124,827 | -23,488 | -16,476 | -16,919 | -17,235 | -17,650 | -181,128 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -239,757 | -617,315 | -106,032 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 230,370 | 579,374 | 153,360 | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | -249,026 | -123,996 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -205,646 | -90,593 | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金受取額 | - | - | - | - | - | 373,022 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 313,710 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,092 | 982,999 | 630,602 | 599,379 | 9,270 | -909,214 | 159,465 | 1,472,014 | 1,174,318 | 1,235,987 | 617,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,655 | -227,258 | -419,154 | -721,077 | -249,521 | -291,430 | -60,778 | -130,663 | -199,980 | -144,476 | -934,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,010,090 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,005 |
| その他 | -17,789 | -19,533 | -65,664 | -8,599 | -12,345 | -11,925 | -48,836 | 2,870 | -39,530 | 35,597 | -75,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,444 | -246,792 | -484,819 | -729,676 | -261,867 | -303,355 | -109,615 | -127,793 | -239,511 | 2,901,211 | -2,284,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 200,000 | 400,000 | 1,250,000 | 2,216,000 | -16,000 | -555,000 | -2,495,000 | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,500 | -652,000 | -654,000 | -742,000 | -787,800 | -765,300 | -204,365 | -315,220 | -292,720 | -229,420 | -241,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 553,656 | 242,000 | 324,643 | 513,511 | 436,745 | 131,500 | 455,318 | 625,828 | 302,010 | 826,481 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -503,952 | -214,852 | -338,965 | -503,548 | -411,833 | -277,539 | -594,088 | -640,367 | -309,279 | -775,011 | -187,004 |
| 配当金の支払額 | -77,179 | -77,438 | -93,029 | -94,093 | -94,094 | -336 | -106 | -175 | -83,742 | -94,801 | -84,062 |
| その他 | -61,062 | -56,160 | -48,214 | -49,144 | -48,456 | -49,435 | -42,569 | -36,194 | -27,531 | -17,888 | -7,284 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 550,000 | 300,000 | - | - | 816,000 | - | 1,500,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | - | -683 | -4 | -218 | - | - | -125 | -470 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 999,975 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,262 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 29,686 | 29,205 | 180,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,526 | -629,245 | 120,701 | -175,279 | 344,342 | 1,254,888 | 1,402,902 | -921,255 | -1,406,734 | -540,639 | -669,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,878 | 106,961 | 266,483 | -305,576 | 91,744 | 42,318 | 1,452,753 | 422,966 | -471,927 | 3,596,559 | -2,337,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,643 | 318,604 | 585,088 | 279,511 | 371,256 | 413,575 | 1,866,328 | 2,289,294 | 1,817,367 | 5,413,926 | 3,076,397 |