指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 2,328,255 | 1,790,548 | 1,825,078 | 1,997,093 | 1,732,842 | 2,050,240 | 2,062,036 |
| 売掛金 | 279,867 | 232,806 | 252,669 | 258,935 | 259,979 | 283,324 | 331,934 |
| 原材料 | - | - | - | - | - | - | 68,000 |
| 貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | 3,976 |
| 前払費用 | - | - | - | - | - | - | 41,826 |
| 関係会社短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金 | - | - | 363,593 | 303,824 | 117,290 | 44,218 | 93,309 |
| その他 | 66,585 | 97,014 | 45,463 | 63,831 | 36,395 | 39,248 | 405 |
| 貸倒引当金 | -930 | -1,345 | -640 | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,969 | 61,586 | 29,044 | 26,800 | 43,392 | 64,916 | - |
| 流動資産合計 | 2,732,746 | 2,180,610 | 2,515,209 | 2,650,486 | 2,189,900 | 2,481,947 | 2,601,490 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | - | 443,730 |
| 構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | 24,191 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | - | 18,074 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | - | 96,539 |
| 土地 | 87,806 | 87,906 | 87,906 | 87,806 | 87,806 | 87,806 | 68,445 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 82,255 | - | 44,071 | 3,800 |
| 建物及び構築物（純額） | 809,199 | 1,078,019 | 624,475 | 369,693 | 380,094 | 429,037 | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 104,090 | 113,857 | 75,015 | 37,423 | 26,550 | 18,275 | - |
| その他（純額） | 91,747 | 146,559 | 92,117 | 56,023 | 49,434 | 68,471 | - |
| リース資産（純額） | - | 73,827 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,092,844 | 1,500,170 | 879,514 | 633,202 | 543,885 | 647,662 | 654,782 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 借地権 | - | - | - | - | - | - | 18,590 |
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | - | 1,154 |
| その他 | 8,832 | 10,048 | 35,181 | 31,888 | 30,505 | 22,355 | - |
| のれん | 27,191 | 522,237 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 36,023 | 532,285 | 35,181 | 31,888 | 30,505 | 22,355 | 19,744 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金 | 498,446 | 726,014 | 515,047 | 475,764 | 464,971 | 467,147 | 456,771 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | 812,892 | 812,892 | 812,892 | - |
| 繰延税金資産 | - | 37,431 | - | 35,001 | 36,080 | 89,660 | 537,159 |
| 長期預金 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| その他 | 56,721 | 72,665 | 59,851 | 55,334 | 41,681 | 37,546 | 35,785 |
| 貸倒引当金 | -2,335 | -2,335 | -5,000 | -817,892 | -812,892 | -812,892 | - |
| 投資有価証券 | - | 16,601 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 552,832 | 850,376 | 569,898 | 561,099 | 542,733 | 594,353 | 1,079,716 |
| 固定資産合計 | 1,681,701 | 2,882,832 | 1,484,595 | 1,226,189 | 1,117,124 | 1,264,372 | 1,754,243 |
| 資産合計 | 4,414,448 | 5,063,443 | 3,999,804 | 3,876,675 | 3,307,025 | 3,746,320 | 4,355,733 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 587,330 | 385,070 | 346,619 | 286,145 | 376,817 | 489,501 | 562,044 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 71,570 | 83,880 | 12,688 | 14,592 | 14,592 |
| 未払金 | - | - | 212,899 | 175,223 | 103,540 | 170,802 | 192,006 |
| 未払費用 | - | - | - | - | - | - | 156,880 |
| 未払法人税等 | 108,742 | 2,516 | 29,909 | 153,305 | 15,158 | 74,227 | 14,372 |
| 前受金 | - | - | - | - | - | - | 1,771 |
| 預り金 | - | - | - | - | - | - | 2,473 |
| 賞与引当金 | 24,000 | 21,000 | 13,000 | 12,885 | 15,961 | 18,639 | 16,354 |
| 株主優待引当金 | - | 10,953 | 16,130 | 17,804 | 19,303 | 31,728 | 43,235 |
| その他 | 410,033 | 441,784 | 121,531 | 209,179 | 198,322 | 232,997 | 104,156 |
| 資産除去債務 | - | - | 61,787 | - | - | 11,000 | - |
| 短期借入金 | - | - | 400,000 | 250,000 | - | - | - |
| リース債務 | - | 21,777 | 20,143 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,130,106 | 883,101 | 1,293,591 | 1,188,423 | 741,792 | 1,043,489 | 1,107,886 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | - | 357,830 | 173,950 | 92,512 | 80,352 | 65,760 |
| 長期預り保証金 | - | - | - | - | - | - | 22,200 |
| 資産除去債務 | 62,510 | 110,851 | 52,728 | 78,230 | 78,230 | 97,500 | 88,996 |
| 投資損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 26,700 | 114,991 | 38,370 | 23,700 | 22,200 | 22,200 | - |
| リース債務 | - | 58,203 | 33,393 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 89,210 | 284,046 | 482,322 | 275,880 | 192,942 | 200,052 | 176,956 |
| 負債合計 | 1,219,317 | 1,167,148 | 1,775,913 | 1,464,303 | 934,734 | 1,243,541 | 1,284,843 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 515,000 | 857,550 | 861,583 | 90,124 | 91,531 | 91,531 | 91,756 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | - | - | 609,890 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 1,103,340 |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | 1,713,231 |
| 利益剰余金 | |||||||
| 利益準備金 | - | - | - | - | - | - | 551 |
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | 1,372,092 |
| 利益剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | 1,372,643 |
| 自己株式 | - | - | -75,706 | -75,706 | -106,429 | -106,429 | -106,741 |
| 資本剰余金 | 592,071 | 934,621 | 938,655 | 1,710,362 | 1,711,770 | 1,711,770 | - |
| 利益剰余金 | 2,088,058 | 2,104,123 | 499,358 | 687,592 | 675,417 | 805,905 | - |
| 株主資本合計 | 3,195,130 | 3,896,295 | 2,223,890 | 2,412,372 | 2,372,290 | 2,502,778 | 3,070,889 |
| 純資産合計 | 3,195,130 | 3,896,295 | 2,223,890 | 2,412,372 | 2,372,290 | 2,502,778 | 3,070,889 |
| 負債純資産合計 | 4,414,448 | 5,063,443 | 3,999,804 | 3,876,675 | 3,307,025 | 3,746,320 | 4,355,733 |