キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 647,452 | 169,279 | -1,551,829 | 190,125 | 4,680 | 148,587 | 109,880 |
| 減価償却費 | 161,879 | 173,030 | 206,019 | 153,905 | 81,497 | 64,380 | 111,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11,820 |
| 減損損失 | 27,597 | 73,256 | 1,020,055 | 233,933 | 41,841 | 30,466 | 80,258 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 4,216 | 85,331 | 9,713 | 9,900 | - | 6,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -3,000 | -8,000 | -114 | 3,075 | 2,678 | -1,977 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 10,953 | 5,177 | 1,673 | 1,499 | 12,425 | 11,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -183 | -764 | -26 | -19 | -13 | -1,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,988 | 111,592 | -19,862 | -7,040 | -1,043 | -23,345 | -50,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 712 | 10,920 | 32,541 | 2,243 | -16,591 | -21,523 | -7,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,996 | -236,592 | -38,450 | -58,692 | 90,672 | 112,683 | 73,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 28,421 | 47,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,285 | 208 | -68,496 | 16,260 | 50,435 | 19,782 | 14,702 |
| その他 | 10,579 | -62,367 | -357,732 | -57,823 | 27,061 | 44,698 | 39,052 |
| 小計 | 804,357 | 262,394 | -672,757 | -319,292 | 312,563 | 420,443 | 421,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 183 | 764 | 26 | 19 | 13 | 1,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 49,947 | - | -233,846 | 65,155 | -108,495 |
| 助成金減額損 | - | - | - | - | 37,942 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | -260 | 1,959 | -640 | -5,000 | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | - | - | - | -13,499 | - | - |
| 支払利息 | - | - | 4,447 | 4,851 | 2,689 | 1,201 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -778,127 | -2,579 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -4,447 | -4,851 | -2,528 | -1,092 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 808,038 | 230,948 | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | 83,776 | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | -83,776 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -24,173 | -12,693 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -16,841 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 106,080 | - | - | - |
| のれん償却額 | 26,469 | 17,339 | 41,019 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 19,128 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,160 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5,999 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -330,532 | -208,681 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,003 | 53,896 | -626,493 | 609,129 | 307,156 | 484,520 | 314,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,256 | -345,293 | -53,569 | -90,361 | -148,112 | -143,747 | -280,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,566 | 2,043 | - | - | 32,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,096 | -49,073 | -2,473 | -363 | -58 | -13,292 | -229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,381 | 14,988 | 44,991 | 19,294 | 10,207 | 173 | 9,565 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,074 | -2,177 | -26,323 | - | -1,507 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -6,000 | -9,410 | - | -1,500 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -31,144 | -34,408 | -9,900 | - | - |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| その他 | - | -7,536 | 962 | 1,424 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 56,515 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,000 | 16,487 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,500 | 3,000 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -26,500 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -693,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -117,505 | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | -51,469 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,045 | -1,276,565 | 4,604 | -102,370 | -140,870 | -156,866 | -287,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -30,600 | -171,570 | -152,630 | -10,256 | -1,216 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -75,706 | - | -30,722 | - | -312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 400,000 | -150,000 | -250,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 685,100 | 8,067 | 248 | 2,815 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 460,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -52,764 | -26,656 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -10,493 | -2,672 | -23,385 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,493 | 629,662 | 711,718 | -321,322 | -430,537 | -10,256 | 2,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,464 | -593,006 | 89,830 | 185,436 | -264,250 | 317,397 | 29,830 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,328,255 | 1,735,248 | 1,825,078 | 1,997,093 | 1,732,842 | 2,050,240 | 2,062,036 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -13,422 | - | - | - |