指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 10,514,232 | 12,561,446 | 9,222,899 | 8,189,423 |
| 受取手形 | 871,216 | 444,609 | 474,832 | 82,652 |
| 売掛金 | 7,117,573 | 6,783,435 | 6,524,990 | 6,473,012 |
| 電子記録債権 | 1,782,693 | 1,381,113 | 1,343,308 | 1,336,072 |
| 棚卸資産 | 1,319,567 | 1,115,654 | 1,138,443 | 1,401,650 |
| その他 | 944,883 | 385,597 | 656,816 | 645,593 |
| 貸倒引当金 | -17,930 | -39,660 | -31,319 | -33,621 |
| 流動資産合計 | 22,532,235 | 22,632,197 | 19,329,971 | 18,094,782 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 14,772,563 | 15,338,480 | 15,460,818 | 16,409,055 |
| 減価償却累計額 | -8,980,723 | -9,332,992 | -9,676,049 | -10,862,087 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,791,840 | 6,005,488 | 5,784,769 | 5,546,967 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,031,672 | 9,525,510 | 10,249,502 | 11,146,811 |
| 減価償却累計額 | -7,855,974 | -8,017,642 | -8,203,801 | -8,903,504 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,175,697 | 1,507,867 | 2,045,700 | 2,243,306 |
| 土地 | 7,466,899 | 7,467,399 | 7,421,209 | 7,533,453 |
| リース資産 | 5,660,843 | 5,073,848 | 4,382,927 | 3,628,747 |
| 減価償却累計額 | -3,561,668 | -3,283,602 | -2,995,731 | -2,583,367 |
| リース資産（純額） | 2,099,174 | 1,790,246 | 1,387,196 | 1,045,380 |
| 建設仮勘定 | 187,653 | 6,893 | 6,730 | 23,383 |
| その他 | 990,456 | 1,013,970 | 1,034,154 | 1,118,286 |
| 減価償却累計額 | -761,737 | -773,125 | -811,929 | -887,314 |
| その他（純額） | 228,718 | 240,845 | 222,224 | 230,972 |
| 有形固定資産合計 | 16,949,984 | 17,018,742 | 16,867,831 | 16,623,463 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 962,017 | 734,549 | 1,286,081 | 1,985,385 |
| その他 | 284,449 | 236,841 | 206,296 | 212,919 |
| 無形固定資産合計 | 1,246,466 | 971,390 | 1,492,378 | 2,198,304 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,626,157 | 1,858,293 | 3,342,501 | 3,164,912 |
| 繰延税金資産 | 253,433 | 101,606 | 89,553 | 134,039 |
| 長期貸付金 | 50,190 | - | 882,253 | 550,000 |
| 退職給付に係る資産 | 18,786 | 16,172 | 10,853 | 13,225 |
| その他 | 220,818 | 231,402 | 296,488 | 304,437 |
| 貸倒引当金 | -20,416 | -22,904 | -41,798 | -39,287 |
| 投資その他の資産合計 | 2,148,970 | 2,184,571 | 4,579,851 | 4,127,327 |
| 固定資産合計 | 20,345,421 | 20,174,703 | 22,940,061 | 22,949,096 |
| 繰延資産 | ||||
| 創立費 | 234 | 170 | 106 | 42 |
| 繰延資産合計 | 234 | 170 | 106 | 42 |
| 資産合計 | 42,877,892 | 42,807,071 | 42,270,139 | 41,043,921 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,174,448 | 4,085,273 | 3,609,105 | 3,417,128 |
| 電子記録債務 | 4,705,713 | 4,667,220 | 3,814,423 | 3,655,163 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,680,440 | 4,692,917 | 4,299,937 | 4,512,986 |
| リース債務 | 702,286 | 617,607 | 499,543 | 389,639 |
| 未払法人税等 | 66,232 | 273,424 | 372,853 | 479,061 |
| 賞与引当金 | 223,107 | 198,640 | 202,118 | 227,854 |
| その他 | 1,340,871 | 1,174,334 | 1,763,474 | 1,140,868 |
| １年内償還予定の社債 | - | 50,000 | - | - |
| 流動負債合計 | 15,893,099 | 15,759,418 | 14,561,455 | 13,822,700 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 8,044,746 | 7,677,839 | 7,859,482 | 7,619,830 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 20,845 |
| リース債務 | 1,757,154 | 1,459,488 | 1,116,355 | 826,571 |
| 繰延税金負債 | 10,719 | 286 | 118,558 | 32,370 |
| 退職給付に係る負債 | 893,504 | 841,277 | 903,411 | 883,700 |
| 資産除去債務 | 35,847 | 36,507 | 37,179 | 37,865 |
| その他 | 17,483 | 27,523 | 30,353 | 30,488 |
| 社債 | 50,000 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 10,809,455 | 10,042,921 | 10,065,340 | 9,451,671 |
| 負債合計 | 26,702,554 | 25,802,339 | 24,626,795 | 23,274,372 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 3,374,740 | 3,393,842 | 3,393,842 | 3,393,842 |
| 資本剰余金 | 3,368,870 | 3,388,472 | 3,394,528 | 3,394,528 |
| 利益剰余金 | 9,541,428 | 10,208,630 | 10,748,252 | 11,576,995 |
| 自己株式 | -998,230 | -975,480 | -1,008,080 | -1,317,867 |
| 株主資本合計 | 15,286,807 | 16,015,465 | 16,528,542 | 17,047,498 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 819,632 | 974,991 | 1,051,771 | 645,534 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 26,776 | 6,281 | 63,028 | 76,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 846,409 | 981,273 | 1,114,800 | 722,050 |
| 非支配株主持分 | 2,990 | 7,993 | - | - |
| 新株予約権 | 39,130 | - | - | - |
| 純資産合計 | 16,175,337 | 17,004,731 | 17,643,343 | 17,769,549 |
| 負債純資産合計 | 42,877,892 | 42,807,071 | 42,270,139 | 41,043,921 |