キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 833,539 | 1,324,848 | 1,119,951 | 1,877,396 |
| 減価償却費 | 1,449,428 | 1,498,040 | 1,486,542 | 1,424,918 |
| のれん償却額 | 135,271 | 127,468 | 149,170 | 214,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | 24,218 | 1,842 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | -24,466 | -32,492 | 3,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,064 | 72,195 | 10,799 | -67,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,230 | -43,639 | -59,765 | -102,701 |
| 支払利息 | 173,368 | 163,166 | 164,211 | 196,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -446 | -20,446 | -27,080 | -72 |
| 固定資産除却損 | 13,300 | 77,493 | 13,398 | 81,461 |
| 減損損失 | - | 100,000 | 43,441 | 277,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -944,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,345 | 1,162,324 | 742,868 | 558,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,522 | 189,948 | 17,832 | -263,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,181 | -127,667 | -1,615,765 | -386,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,400 | -97,836 | 31,572 | -65,794 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | -284,587 | 68,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,822 | 27,214 | -79,947 | 65,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,257 | -349,287 | -5,587 | -22,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,039 | 52,141 | 16,178 | 51,661 |
| その他 | -168,859 | -85,730 | -24,137 | -58,210 |
| 小計 | 2,036,977 | 4,059,282 | 1,668,457 | 2,907,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,230 | 43,637 | 59,765 | 102,703 |
| 利息の支払額 | -173,517 | -164,002 | -161,762 | -191,898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 548,677 | -369,559 | -563,291 |
| 産業立地交付金 | -9,377 | -10,714 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9 | 12 | 12 | - |
| 補助金による収入 | - | 97,000 | - | - |
| 受取保険金 | -8,000 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 311,000 | - | - | - |
| その他 | 8,000 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -902,662 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,028 | 4,584,594 | 1,196,900 | 2,255,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 228,306 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,879 | -1,156,973 | -729,657 | -1,753,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 165,190 | 5,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,545 | -79,024 | -71,682 | -91,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,989 | -12,981 | -1,016,249 | -213,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,471 | 50,677 | 1,235,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -137,000 | -506,389 |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | -800,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 253,200 |
| 役員に対する貸付による支出 | -67,015 | - | -67,202 | - |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | - | 11,906 | 16,658 | 100,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 163,127 | 1,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -733,370 | - | -1,068,638 | -1,032,305 |
| その他 | 6,520 | 41,962 | -1,879 | 5,943 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 9,377 | 10,714 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | -49,288 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 10,170 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,733 | -1,225,212 | -3,268,350 | -1,994,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,950,000 | 4,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,112,990 | -5,254,430 | -5,161,337 | -4,908,231 |
| 配当金の支払額 | -243,306 | -240,893 | -327,944 | -345,541 |
| リース債務の返済による支出 | -832,382 | -717,059 | -628,845 | -510,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,206 | - | -32,600 | -309,787 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -50,000 | -100,000 |
| その他 | -19,296 | - | -2,873 | -1,152 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 215 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706,182 | -1,312,168 | -1,293,601 | -1,294,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,428,886 | 2,047,214 | -3,365,050 | -1,033,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,514,232 | 12,561,446 | 9,196,396 | 8,162,915 |