エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

エイチ・ツー・オーリテイリング

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	48,521	83,481	67,150	55,229	25,958	49,991	34,724	58,670	68,423	55,590	57,812
売掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,295
商品及び製品	33,959	33,531	32,798	31,600	27,732	21,546	21,002	19,800	19,403	19,693	20,373
仕掛品	186	174	322	329	348	118	231	149	67	36	84
原材料及び貯蔵品	1,361	1,587	2,175	1,990	1,607	1,673	1,405	1,285	615	681	664
未収入金	4,710	5,063	5,984	6,778	7,618	7,025	7,398	8,055	12,878	14,351	12,914
その他	5,949	7,172	5,210	4,643	4,740	4,811	5,368	5,306	4,657	4,773	5,390
貸倒引当金	-814	-428	-413	-454	-335	-261	-311	-430	-605	-393	-373
受取手形及び売掛金	46,785	43,588	46,939	49,886	44,445	54,385	59,906	68,572	74,653	74,782	-
繰延税金資産	4,910	4,146	6,210	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	145,570	178,318	166,377	150,003	112,116	139,291	129,725	161,408	180,095	169,516	169,163
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	323,276	314,401	317,072	319,564	308,287	297,009	345,658	355,118	348,878	398,208	399,484
減価償却累計額	-209,521	-206,138	-208,379	-203,956	-190,311	-195,136	-223,168	-229,334	-227,558	-249,426	-256,792
建物及び構築物（純額）	113,755	108,262	108,692	115,608	117,976	101,873	122,490	125,783	121,319	148,781	142,691
機械装置及び運搬具	8,967	7,912	8,103	8,221	7,956	7,726	9,280	9,557	9,175	9,279	9,627
減価償却累計額	-5,342	-4,167	-4,445	-4,801	-4,992	-5,186	-6,376	-6,718	-6,695	-6,541	-6,800
機械装置及び運搬具（純額）	3,625	3,745	3,657	3,420	2,964	2,539	2,903	2,839	2,480	2,738	2,826
土地	124,341	134,591	149,550	147,281	139,351	139,126	162,462	162,665	158,728	155,593	149,907
建設仮勘定	834	2,012	8,839	7,666	1,248	8,684	2,220	1,465	978	1,216	817
その他	46,831	47,063	46,131	46,820	47,145	42,867	50,019	51,428	50,846	51,489	49,911
減価償却累計額	-35,927	-36,714	-36,210	-35,937	-35,520	-33,706	-38,852	-40,929	-41,525	-40,972	-39,995
その他（純額）	10,904	10,348	9,921	10,882	11,624	9,161	11,167	10,498	9,320	10,516	9,915
有形固定資産合計	253,461	258,961	280,661	284,860	273,165	261,386	301,245	303,253	292,828	318,847	306,159
無形固定資産
ソフトウエア	-	-	-	-	-	-	-	-	12,583	17,675	18,866
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	8,538	7,466	6,392
のれん	5,997	5,217	4,647	4,076	3,305	2,704	2,197	1,690	1,183	7,234	6,205
その他	11,733	12,326	13,223	14,685	15,862	14,024	14,245	18,074	3,646	16,003	15,799
無形固定資産合計	17,730	17,543	17,870	18,762	19,168	16,729	16,443	19,764	25,951	48,379	47,263
投資その他の資産
投資有価証券	97,513	103,031	114,544	121,149	95,841	114,748	104,231	101,249	103,951	97,048	94,786
長期貸付金	3,993	3,868	3,986	4,571	7,026	11,253	16,044	11,454	9,498	4,790	4,408
差入保証金	71,191	69,060	70,079	72,290	70,425	70,029	73,074	70,903	69,848	68,731	68,213
退職給付に係る資産	-	683	240	-	60	1,898	4,156	4,548	5,238	8,513	9,320
繰延税金資産	-	-	-	-	10,008	11,453	10,495	14,901	22,650	15,798	16,693
その他	1,868	2,067	2,306	2,683	2,020	2,000	1,943	1,683	1,832	2,261	1,672
貸倒引当金	-3,232	-2,952	-2,922	-2,928	-2,927	-2,845	-2,802	-2,743	-2,682	-3,387	-2,972
繰延税金資産	8,945	9,960	8,729	11,942	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	180,279	185,720	196,964	209,709	182,454	208,538	207,143	201,997	210,338	193,756	192,122
固定資産合計	451,471	462,225	495,495	513,331	474,788	486,653	524,832	525,015	529,117	560,983	545,546
資産合計	597,041	640,543	661,873	663,335	586,904	625,945	654,558	686,423	709,212	730,499	714,709
負債の部
流動負債
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,488	75,684
１年内返済予定の長期借入金	10,077	29,585	42,561	20,201	18,100	46,414	1,100	15,350	350	46,369	17,250
リース債務	963	675	764	749	910	910	1,267	839	713	681	699
未払金	13,671	14,329	19,162	19,655	21,976	26,890	24,764	27,877	30,409	36,872	33,284
未払法人税等	5,807	4,744	6,324	4,151	2,267	1,678	3,546	5,395	5,329	8,567	4,532
商品券	21,785	23,846	33,881	29,676	27,872	28,077	9,211	8,908	8,608	8,461	8,171
前受金	-	-	-	-	-	-	32,320	32,820	32,682	34,944	36,893
賞与引当金	5,048	4,885	5,095	5,018	3,953	3,284	4,177	4,740	7,172	7,025	7,540
役員賞与引当金	148	177	160	156	90	23	24	109	199	206	166
店舗等閉鎖損失引当金	295	441	116	967	78	348	1,457	1,947	1,097	909	96
資産除去債務	383	1,089	600	68	90	940	620	570	209	225	518
その他	32,610	39,676	28,147	23,888	21,930	25,113	12,334	13,139	14,957	17,024	16,727
1年内償還予定の社債	2,100	6,600	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
関係会社整理損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
支払手形及び買掛金	62,235	59,394	62,794	59,732	43,917	48,996	56,839	63,674	78,875	-	-
人事制度改編費用引当金	-	-	-	-	-	-	-	682	-	-	-
ポイント引当金	2,097	1,750	1,959	1,823	1,951	1,854	-	-	-	-	-
短期借入金	-	-	-	8,000	15,000	-	-	-	-	-	-
コマーシャル・ペーパー	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	157,225	189,202	201,569	174,092	158,139	184,531	147,663	176,055	190,648	233,775	201,563
固定負債
社債	16,600	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000
長期借入金	100,879	108,593	96,931	116,718	98,613	122,133	154,282	143,917	143,494	98,242	106,845
長期未払金	268	526	720	621	287	158	386	325	156	1,700	988
リース債務	7,535	7,706	9,175	8,686	13,806	12,883	12,248	10,280	9,572	8,892	8,210
繰延税金負債	-	-	-	-	17,108	23,805	26,938	31,735	32,130	35,146	33,744
再評価に係る繰延税金負債	265	265	266	266	266	266	266	266	323	325	325
役員退職慰労引当金	205	245	228	221	164	172	228	207	189	190	184
商品券等回収引当金	3,183	3,558	3,727	4,020	4,233	4,635	3,079	3,247	3,426	3,440	3,482
長期預り保証金	12,103	11,494	9,911	9,820	9,632	9,530	10,651	10,572	10,313	11,530	11,478
退職給付に係る負債	20,463	18,209	14,923	16,827	13,993	12,839	13,260	13,028	12,073	10,030	8,574
資産除去債務	2,576	2,567	2,727	2,755	3,165	3,193	3,580	3,444	3,378	3,415	3,431
その他	2,524	2,328	3,861	3,548	2,858	2,517	1,034	526	355	387	437
繰延税金負債	20,622	21,521	27,023	26,152	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	187,228	187,017	179,496	209,639	184,131	212,136	245,956	237,553	225,414	183,303	187,704
負債合計	344,454	376,219	381,065	383,731	342,270	396,667	393,620	413,608	416,062	417,079	389,268
純資産の部
株主資本
資本金	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796
資本剰余金	92,783	92,732	92,726	92,675	92,650	92,633	95,086	94,882	94,689	80,635	80,607
利益剰余金	115,820	125,490	135,057	132,278	114,184	85,065	92,299	105,473	124,078	155,564	180,245
自己株式	-3,387	-3,234	-3,190	-2,995	-2,899	-2,732	-3,151	-11,938	-13,768	-5,546	-20,269
株主資本合計	223,013	232,786	242,390	239,755	221,732	192,763	202,030	206,213	222,795	248,449	258,380
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	30,333	31,227	37,662	42,864	25,435	38,668	35,881	42,925	44,048	47,606	46,743
土地再評価差額金	125	125	124	124	124	124	303	303	671	668	668
為替換算調整勘定	182	-309	-8	-788	-1,128	-960	565	1,188	1,932	1,415	2,742
退職給付に係る調整累計額	-2,285	-629	-658	-3,591	-2,846	-2,462	-1,936	-1,808	-1,656	1,116	1,405
繰延ヘッジ損益	185	21	59	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	28,541	30,434	37,178	38,608	21,584	35,370	34,814	42,608	44,995	50,807	51,560
新株予約権	1,028	1,098	1,234	1,235	1,312	1,138	1,168	1,200	1,351	1,462	1,449
非支配株主持分	3	3	3	4	4	4	22,924	22,792	24,006	12,700	14,049
純資産合計	252,587	264,323	280,807	279,603	244,634	229,277	260,938	272,814	293,149	313,420	325,440
負債純資産合計	597,041	640,543	661,873	663,335	586,904	625,945	654,558	686,423	709,212	730,499	714,709