キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,374 | 20,005 | 23,219 | 8,050 | -9,337 | -24,030 | 15,586 | 21,146 | 22,289 | 51,330 | 35,476 |
| 減価償却費 | 16,230 | 15,857 | 16,223 | 17,399 | 18,519 | 18,141 | 17,902 | 19,159 | 19,970 | 23,472 | 24,785 |
| 減損損失 | 3,836 | 2,300 | 3,479 | 2,592 | 14,196 | 14,771 | 1,881 | 3,877 | 7,196 | 4,010 | 10,641 |
| 店舗等閉鎖損失 | 1,926 | 2,248 | 993 | 4,398 | 170 | 1,603 | 1,086 | 227 | 121 | 1,203 | 883 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,753 | - | - | -7,984 | - |
| のれん償却額 | 612 | 612 | 570 | 570 | 581 | 546 | 507 | 507 | 507 | 1,026 | 1,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,185 | -667 | -44 | 46 | -103 | -156 | 7 | 59 | 113 | -303 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -406 | -160 | 58 | -74 | -1,001 | -630 | 445 | 561 | 2,430 | -174 | 503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 | -17 | -3 | -66 | -66 | 2 | 84 | 90 | 7 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,059 | -2,254 | -1,840 | 2,001 | -2,626 | -766 | -422 | -231 | -954 | -2,043 | -1,456 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,932 | 744 | 384 | 463 | 127 | 152 | 2,773 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 40 | -17 | -6 | -7 | 16 | 56 | -21 | -17 | 0 | -5 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 508 | 374 | 169 | 292 | 213 | 401 | 262 | 167 | 178 | 13 | 42 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | 145 | -324 | 851 | -889 | 269 | 1,108 | 490 | -850 | -231 | -812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -1,041 | -1,428 | -1,406 | -1,483 | -1,789 | -1,596 | -1,657 | -1,362 | -1,746 | -1,571 |
| 支払利息 | 1,244 | 1,081 | 1,003 | 728 | 772 | 848 | 940 | 962 | 884 | 860 | 917 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,529 | -873 | -160 | -275 | -122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 34 | -195 | 179 | 226 | 561 | 901 | 281 | -654 | -784 | -703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -692 | 0 | -6,485 | -3,495 | -21 | -14,546 | -13,411 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,700 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | -4,295 | -1,787 | - | -66 | -56 | -13,624 | -13,511 | -5,817 | -2,730 | -2,076 |
| 固定資産除却損 | 932 | 497 | 600 | 343 | 773 | 1,114 | 1,130 | 658 | 1,808 | 638 | 1,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,763 | 3,196 | -2,248 | -3,017 | 4,857 | -10,365 | -3,420 | -8,655 | -6,072 | -251 | 2,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 199 | 1,796 | 968 | 3,783 | 6,248 | 2,992 | 1,234 | 1,162 | 376 | -686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,982 | 1,424 | 5,162 | -3,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -3,033 | 833 | -2,249 | -14,955 | 5,326 | -4,706 | 6,807 | 15,176 | -6,487 | 3,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,832 | 1,944 | -2,481 | -429 | 566 | 2,714 | -2,869 | 777 | -795 | -115 | 217 |
| 商品券の増減額（△は減少） | - | - | 10,030 | -4,193 | -1,799 | 201 | -37 | -302 | -300 | -146 | -289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 5,852 | -11,247 | -3,316 | 69 | -847 | -208 | 477 | -158 | 894 | 1,871 |
| その他 | 5,710 | 4,338 | 3,999 | 762 | -2,411 | 2,663 | -859 | 1,748 | -621 | -1,061 | 3,598 |
| 小計 | 33,020 | 47,118 | 38,098 | 22,473 | 14,785 | 18,820 | 8,939 | 34,297 | 55,852 | 51,186 | 63,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 965 | 1,369 | 1,401 | 1,368 | 1,640 | 1,535 | 1,650 | 1,586 | 1,921 | 1,819 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -1,073 | -1,006 | -730 | -766 | -769 | -945 | -949 | -880 | -917 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -8,455 | -8,266 | -5,721 | -7,304 | -5,525 | -1,858 | -2,228 | -4,237 | -7,225 | -5,921 | -13,620 |
| 早期割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -3,279 | -237 | - | - | - | -2,232 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 57 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - |
| 開発中止損失 | - | - | - | - | - | - | - | 279 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -2,683 | -3,001 | -66 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 4,865 | 3,700 | 415 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,683 | 3,001 | 66 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -4,848 | -3,601 | -531 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,010 | - | - | - | -3,427 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -177 | -345 | 208 | -135 | 129 | -97 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -366 | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -895 | -69 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 1,402 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | 3,854 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換差損益（△は益） | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 895 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -1,343 | -60 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | -1,445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替予約評価損益（△は評価益） | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗建替関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,539 | 38,742 | 32,739 | 15,392 | 9,871 | 12,755 | 6,465 | 30,295 | 49,332 | 46,268 | 48,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,803 | -23,983 | -19,197 | -30,289 | -26,675 | -13,952 | -26,304 | -23,925 | -17,507 | -20,215 | -16,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 5,827 | 3,259 | 1,412 | 9,138 | 1,429 | 19,771 | 13,896 | 10,152 | 5,883 | 4,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -3,340 | -4,009 | -3,713 | -6,938 | -4,087 | -3,874 | -6,788 | -13,076 | -10,761 | -9,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -536 | -586 | -973 | -374 | -205 | -158 | -260 | -473 | -541 | -350 | -461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,860 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,351 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -5,178 | -53 | -37 | -1,288 | -219 | -125 | -34 | -11 | -25 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,386 | 16,828 | 36 | 18,006 | 14,990 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,400 | -2,650 | -1,550 | -2,050 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 900 | 2,550 | 1,150 | 3,450 | 650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 257 | 197 | 190 | 147 | 2,554 | 449 | 451 | 5,331 | 2,312 | 1,574 | 439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -864 | -570 | -2,756 | -6,335 | -962 | -317 | -341 | -644 | -383 | -204 | -474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,117 | 2,142 | 1,499 | 3,712 | 1,549 | 695 | 620 | 1,687 | 1,469 | 1,619 | 996 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | 1,501 | - | 0 | - | 1 | 4 | 197 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -917 | - | -435 | -696 | -2,685 | -4,402 | -4,011 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -23 | -47 | -18 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | -45 | - | -150 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 3,699 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -14,536 | - | -648 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -463 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,373 | 158 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,852 | -25,325 | -35,492 | -36,682 | -22,451 | -20,761 | -5,203 | 5,782 | -17,752 | -13,304 | -4,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | -100 | -2,100 | -6,600 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 38,000 | 30,150 | 20,040 | 98 | 70,000 | 32,000 | 5,000 | - | 1,129 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,563 | -10,777 | -29,578 | -22,624 | -20,375 | -18,175 | -46,840 | -1,181 | -15,431 | -431 | -47,474 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -4 | -6 | -3 | -2 | -1 | -473 | -8,855 | -1,885 | -28,530 | -15,003 |
| 配当金の支払額 | -3,700 | -4,628 | -4,938 | -4,941 | -4,944 | -4,018 | -3,093 | -3,080 | -2,895 | -4,233 | -5,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -390 | -368 | -2,204 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,077 | -787 | -839 | -836 | -959 | -943 | -1,027 | -2,430 | -843 | -720 | -697 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,383 | -1,611 | -1,124 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,760 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | 2,000 | -2,000 | 8,000 | 7,000 | -15,000 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 2,742 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,946 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,207 | 21,703 | -13,812 | 9,581 | -16,440 | 31,859 | -28,578 | -12,549 | -22,531 | -44,990 | -41,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -150 | 253 | -213 | -119 | 179 | 763 | 317 | 305 | 592 | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,157 | 34,969 | -16,311 | -11,921 | -29,139 | 24,033 | -26,553 | 23,845 | 9,353 | -11,433 | 2,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,492 | 83,462 | 67,150 | 55,229 | 25,958 | 49,991 | 33,174 | 57,020 | 66,373 | 54,940 | 57,812 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 9,736 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -130 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |