キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,530 | 228,210 | 215,836 | 238,606 | 212,177 | 184,316 | 155,662 | 225,047 | 223,004 | 293,942 | 383,947 |
| 減価償却費 | 26,288 | 25,434 | 24,854 | 32,214 | 34,145 | 34,670 | 36,970 | 38,542 | 38,649 | 39,252 | 37,592 |
| 減損損失 | 1,454 | 859 | 2,370 | 3,148 | 7,725 | 6,576 | 4,861 | 2,467 | 2,664 | 3,916 | 7,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -130 | -296 | -2,146 | -515 | -456 | -518 | -420 | -484 | -431 | 44,832 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,500 | -33,594 | -29,704 | -22,782 | 2,163 | 29,866 | 43,603 | -19,977 | 4,913 | -29,069 | -10,897 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 | -15 | -15 | 3 | 1 | -22 | 0 | -1 | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,094 | -801 | -472 | 639 | -2,072 | 1,138 | 1,557 | -134 | 851 | 968 | 1,548 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,447 | -5,553 | 11,141 | 6,346 | -13,148 | -11,438 | 402 | -6,606 | -37,595 | -21,454 | -39,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,800 | -1,513 | -1,413 | 1,563 | 3,632 | -7,338 | -2,979 | -2,876 | -1,960 | -2,594 | -2,783 |
| 資金運用収益 | -443,549 | -406,328 | -399,788 | -483,875 | -478,252 | -435,665 | -441,698 | -459,114 | -509,232 | -617,156 | -822,649 |
| 資金調達費用 | 42,200 | 28,422 | 31,432 | 47,965 | 47,122 | 18,227 | 12,537 | 39,754 | 87,536 | 136,673 | 230,660 |
| 有価証券関係損益（△） | -40,878 | -21,123 | -9,198 | -9,188 | -17,564 | -55,101 | 14,104 | -7,434 | -35,506 | -49,004 | -84,004 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -33,828 | -16,627 | 10,882 | -40,629 | -18,601 | -43,607 | -103,207 | -71,654 | -127,929 | -11,153 | -99,560 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -278 | -2,791 | -429 | 1,162 | -682 | 67 | -1,748 | 176 | -2,705 | -5,698 | -141 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 114,304 | 126,783 | 77,960 | -57,384 | -129,367 | 225,695 | -6,644 | 16,397 | -128,525 | -92,831 | -274,441 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -11,229 | -106,830 | -83,099 | 19,210 | -33,661 | -47,632 | -13,422 | 22,106 | 27,286 | 105,503 | 214,639 |
| 貸出金の純増（△）減 | -177,679 | -521,766 | -565,628 | -927,646 | -511,055 | -2,333,406 | -618,946 | -1,759,380 | -1,397,358 | -1,788,752 | -3,100,126 |
| 預金の純増減（△） | 1,515,969 | 2,446,576 | 2,069,143 | 1,066,972 | 1,801,344 | 5,781,244 | 2,230,813 | 976,640 | 1,665,414 | -141,901 | 309,543 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -786,140 | -378,910 | 95,060 | -30,511 | -252,510 | -203,670 | 236,470 | -77,500 | -66,890 | -176,260 | -168,180 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 97,997 | -109,824 | -23,249 | -52,402 | 21,293 | 6,453,437 | 1,916,613 | -5,516,805 | -490,481 | 608,860 | -522,017 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 52,803 | 10,910 | -8,964 | 28,653 | 46,989 | -4,180 | 18,460 | -54,149 | -51,443 | -45,745 | -87,393 |
| コールローン等の純増（△）減 | -104,494 | 71,841 | -134,610 | 194,557 | -262,791 | 393,004 | -213,584 | -44,330 | -12,965 | -232,891 | 5,002 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | -8,360 | -87 | 6,919 | 1,529 |
| コールマネー等の純増減（△） | -969,595 | 101,466 | -553,407 | -145,375 | -75,963 | 564,259 | 694,726 | -148,929 | -355,947 | 854,973 | -951,157 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 120,985 | 284,165 | 195,430 | -158,738 | -8,489 | 532,048 | -260,178 | 1,481,494 | -404,258 | 319,743 | 3,847 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 29,079 | -26,588 | -64,771 | 57,617 | 8,231 | -31,976 | -20,422 | -38,829 | 48,724 | -54,964 | 48,327 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 552 | 479 | 1,600 | 117 | 689 | 2,949 | -4,138 | 1,415 | 2,482 | 35 | -2,041 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,220 | -18,841 | -31,383 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -3,038 | 28,019 | 39,806 | 75,005 | 36,200 | -30,000 | -65,000 | -5,000 | -15,000 | 14,859 | 86,959 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,090,035 | -2,692,353 | 40,752 | 99,746 | 161,002 | -12,461 | -195,231 | -118,627 | 323,617 | -287,501 | -472,318 |
| 資金運用による収入 | 447,677 | 405,973 | 395,434 | 486,595 | 487,383 | 435,814 | 445,180 | 459,012 | 501,222 | 608,694 | 803,056 |
| 資金調達による支出 | -43,548 | -33,863 | -31,665 | -48,179 | -48,691 | -22,032 | -13,244 | -35,639 | -84,088 | -126,397 | -208,369 |
| その他 | -13,920 | -125,727 | -339,216 | -14,683 | -3,151 | -4,562 | 119,037 | -45,742 | 113,975 | 473,989 | 49,533 |
| 小計 | 3,123,712 | -725,178 | 966,420 | 337,508 | 1,013,586 | 11,419,787 | 3,970,012 | -5,158,457 | -685,340 | -234,322 | -4,644,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,984 | -32,275 | -43,391 | -13,087 | -39,029 | -25,015 | -79,070 | -49,124 | -48,449 | -59,048 | -93,283 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -29,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065,728 | -757,454 | 923,028 | 324,420 | 974,556 | 11,394,771 | 3,890,942 | -5,207,582 | -733,790 | -293,370 | -4,737,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -14,120,698 | -7,217,070 | -9,057,335 | -11,101,320 | -7,505,855 | -6,671,373 | -7,292,343 | -5,827,579 | -3,732,672 | -4,038,139 | -3,477,463 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,632,322 | 6,825,911 | 7,696,500 | 10,385,010 | 6,057,591 | 4,079,116 | 5,208,131 | 4,860,739 | 2,468,562 | 1,957,981 | 1,888,865 |
| 有価証券の償還による収入 | 795,702 | 609,151 | 1,492,231 | 984,431 | 1,182,145 | 1,213,504 | 1,179,014 | 597,420 | 576,629 | 1,016,052 | 679,894 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -827 | - | - | - | - | - | - | - | -330 | -5,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,106 | -10,197 | -10,903 | -13,451 | -9,435 | -10,162 | -11,961 | -12,896 | -12,969 | -17,612 | -17,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,158 | 9,169 | 1,653 | 1,045 | 7,663 | 3,411 | 4,311 | 2,297 | 6,064 | 47,480 | 10,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -3,331 | -5,040 | -7,763 | -10,710 | -5,237 | -10,502 | -7,605 | -7,556 | -9,574 | -11,871 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | -212 | -4,171 | - | -220 | -850 | -538 | - | -452 | -51,431 |
| その他 | -279 | -141 | -318 | -188 | -216 | -227 | -1,786 | -2,202 | -405 | -872 | -185 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3 | - | - | - | 190 | 2 | - | 6 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -7,062 | - | - | - | - | - | -9,132 | - | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | 1,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,625 | 212,667 | 110,518 | 243,591 | -278,818 | -1,390,998 | -925,984 | -390,365 | -711,473 | -1,045,466 | -983,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -106,660 | -49,204 | -48,976 | -47,624 | -48,557 | -48,334 | -51,084 | -50,401 | -50,932 | -52,474 | -64,243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -293 | -219 | -182 | -6,988 | -4,572 | -1,835 | -45 | -8 | -49 | -8 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,842 | -75,712 | -107,127 | -5 | -10,003 | -1,406 | -58,516 | -15,006 | -26,090 | -40,012 | -65,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 587 | 990 | 1,443 | 1,072 | 1,057 | 1,072 | 619 | 1,381 | 2,107 | 1,997 | 2,502 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -172,761 | -192,662 | -111,000 | - | -100,000 | -40,000 | -60,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -90 | -1,657 | -18,821 | -1,279 | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -26,000 | - | - | - | -4,000 | -5,200 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,969 | -316,808 | -265,843 | -53,636 | -167,734 | -114,365 | -170,307 | -64,034 | -74,964 | -88,998 | -127,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -23 | -6 | 19 | -19 | 35 | 3 | 1 | 743 | 6,643 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894,326 | -861,618 | 767,697 | 514,394 | 527,984 | 9,889,443 | 2,794,653 | -5,661,980 | -1,519,485 | -1,421,192 | -5,850,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,350,719 | 12,489,100 | 13,256,798 | 14,707,458 | 15,235,443 | 25,124,886 | 27,919,539 | 22,257,558 | 20,738,072 | 19,316,880 | 13,466,181 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 936,265 | - | - | - | - | - | - | - |