キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,918 | 38,552 | 31,037 | 34,019 | 30,593 | 31,177 | 33,233 | 25,731 | 25,799 | 53,739 | 79,943 |
| 減価償却費 | 8,330 | 5,881 | 6,776 | 7,379 | 7,159 | 6,743 | 6,682 | 5,984 | 6,009 | 7,542 | 8,425 |
| 減損損失 | 782 | 610 | 1,995 | 1,027 | 915 | 685 | 414 | 286 | 416 | 789 | 373 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,943 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 875 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 | -13 | -13 | 1 | -12 | -24 | -17 | -31 | -2,632 | -345 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -365 | -3,199 | -3,311 | 4,490 | 1,799 | 8,028 | 9,738 | -5,109 | -7,363 | 1,706 | -11,379 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -464 | -138 | -264 | -64 | -269 | 188 | 119 | -16 | -124 | -114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,069 | - | -895 | 497 | 398 | -3,084 | -7,755 | 3,143 | -14,071 | 4,147 | -20,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,529 | -5,433 | -8,807 | 775 | 5,205 | -8,633 | 137 | -296 | -2,772 | -209 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -26 | -14 | -5 | 6 | 1 | -68 | -40 | 4 | -7 | -48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 52 | 170 | 331 | 322 | -265 | -348 | -134 | -109 | -489 | -165 | -184 |
| 資金運用収益 | -127,069 | -120,786 | -113,659 | -113,442 | -109,237 | -104,502 | -104,798 | -109,113 | -106,659 | -137,794 | -187,377 |
| 資金調達費用 | 6,826 | 6,243 | 6,318 | 6,390 | 4,395 | 1,763 | 1,485 | 9,625 | 13,626 | 25,278 | 45,834 |
| 有価証券関係損益（△） | -230 | 879 | 3,980 | -2,922 | -6,213 | -7,089 | 743 | 8,678 | 9,771 | -1,880 | 8,158 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -10 | 0 | -3 | 68 | 7 | -18 | -20 | 38 | -23 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | 5,330 | -891 | 5,836 | -2,859 | 2,053 | -6,357 | -13,380 | -18,500 | -16,805 | 4,509 | -24,244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 479 | 314 | 156 | 271 | 174 | 402 | 522 | 363 | 405 | 802 | 436 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -123 | -15 | 248 | 325 | 281 | 382 | -46 | 1,234 | -504 | 1,592 | 100 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -55 | -267 | -178 | -138 | -47 | -147 | 302 | -385 | 18 | -22 | 166 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,135 | -187,716 | -401,550 | -171,249 | -312,312 | -393,996 | -142,837 | -340,180 | -745 | -924,370 | -238,948 |
| 預金の純増減（△） | 91,008 | 329,363 | 467,749 | 268,113 | 261,483 | 1,166,557 | 413,849 | 316,695 | 365,201 | 123,718 | 426,933 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -243,339 | -103,508 | -17,807 | -8,998 | -33,193 | -16,261 | -158 | -5,573 | -5,587 | 34,788 | 19,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 112,572 | 141,912 | 242,180 | 60,152 | 214,909 | 1,558,395 | 222,530 | -1,256,050 | 37,489 | -294,477 | 25,108 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,837 | 22,858 | 4,290 | 11,368 | -488 | -6,676 | -9,291 | 4,131 | 5,404 | -728 | -10,210 |
| コールローン等の純増（△）減 | 40,072 | -24,950 | 55,069 | -20,309 | 24,761 | 64,493 | -19,962 | -19,914 | -32,327 | -29,241 | -57,453 |
| コールマネー等の純増減（△） | -37,608 | 15,421 | 27,572 | -36,625 | 52,928 | 225,045 | 34,855 | -167,592 | -37,668 | -16,760 | 26,553 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 65,145 | 441,407 | -108,085 | -73,626 | -58,009 | 13,146 | -18,972 | 24,455 | -155,982 | 122,403 | -106,776 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -238 | -1,488 | -2,522 | 3,075 | -3,307 | -3,370 | -3,242 | 7,652 | -1,431 | 2,199 | -6,269 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 47 | -123 | 82 | 608 | -681 | 333 | 200 | 88 | -67 | 5 | -80 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | 534 | 2,408 | 1,571 | 716 | 43 | -438 | -399 |
| 資金運用による収入 | 100,776 | 95,954 | 90,917 | 89,614 | 87,943 | 84,791 | 87,995 | 88,889 | 88,678 | 107,461 | 141,586 |
| 資金調達による支出 | -6,354 | -6,111 | -6,314 | -6,364 | -4,468 | -2,016 | -1,615 | -9,258 | -13,516 | -22,574 | -39,416 |
| その他 | -14,875 | -28,835 | -129,917 | -6,145 | 54,043 | 2,498 | -22,891 | -24,038 | -75,543 | 175,320 | 27,392 |
| 小計 | 46,427 | 618,678 | 153,429 | 47,566 | 223,469 | 2,616,197 | 471,354 | -1,456,304 | 83,425 | -764,570 | 107,358 |
| 法人税等の支払額 | -8,338 | -9,808 | -4,040 | -5,951 | -9,727 | -7,977 | -8,941 | -10,278 | -991 | -3,110 | -21,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,088 | 608,869 | 149,389 | 41,614 | 213,741 | 2,608,220 | 462,413 | -1,466,582 | 82,434 | -767,680 | 85,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -836,287 | -971,447 | -468,588 | -725,930 | -1,036,495 | -945,725 | -963,265 | -437,538 | -471,053 | -933,384 | -503,182 |
| 有価証券の売却による収入 | 577,480 | 700,130 | 695,593 | 677,669 | 621,687 | 449,479 | 680,813 | 622,709 | 489,523 | 180,665 | 516,916 |
| 有価証券の償還による収入 | 295,603 | 235,058 | 259,314 | 214,366 | 368,078 | 250,893 | 192,934 | 169,082 | 116,888 | 160,635 | 275,104 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,128 | -20,476 | -21,380 | -20,117 | -25,463 | -20,013 | -20,543 | -20,632 | -19,190 | -18,627 | -21,553 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,720 | 19,567 | 21,135 | 20,482 | 20,295 | 20,156 | 20,462 | 20,498 | 20,306 | 17,639 | 23,067 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 26,339 | 25,185 | 21,516 | 24,030 | 22,817 | 18,554 | 16,371 | 20,783 | 16,992 | 28,099 | 41,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,321 | -5,630 | -5,826 | -4,226 | -3,343 | -3,549 | -8,170 | -5,184 | -17,230 | -5,956 | -13,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 703 | 197 | 354 | 965 | 138 | 372 | 77 | 742 | 502 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -4,365 | -4,186 | -1,678 | -1,379 | -1,309 | -1,629 | -2,074 | -5,618 | -2,365 | -7,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,399 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 持分法適用の関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -837 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,223 | -23,676 | 497,774 | 184,949 | -32,838 | -231,376 | -82,653 | 367,722 | 131,360 | -573,728 | 311,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -7,305 | -7,307 | -7,377 | -7,378 | -7,381 | -6,697 | -5,882 | -5,606 | -5,707 | -8,551 | -9,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -3,608 | -12 | -8 | -5,380 | -5,375 | -8,606 | -5,375 | -9,377 | -9,382 | -31,512 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -31,000 | -24,500 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1,215 | -662 | -307 | -307 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,540 | -44,078 | -7,697 | -47,694 | -12,761 | -12,073 | -14,488 | -10,981 | -15,085 | -17,933 | -40,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -12 | -11 | 8 | -23 | 19 | 36 | 30 | 41 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,729 | 541,102 | 639,454 | 178,879 | 168,118 | 2,364,789 | 365,308 | -1,109,810 | 198,750 | -1,359,342 | 356,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,193,798 | 1,734,901 | 2,374,356 | 2,553,235 | 2,721,353 | 5,086,143 | 5,451,451 | 4,341,640 | 4,540,390 | 3,181,048 | 3,537,727 |