キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,651 | 20,366 | 19,685 | 19,179 | 15,288 | 14,167 | 20,283 | 21,888 | 24,669 | 26,318 | 32,349 |
| 減価償却費 | 2,708 | 2,664 | 2,411 | 2,317 | 2,433 | 2,965 | 3,003 | 3,053 | 3,085 | 3,171 | 2,855 |
| 減損損失 | 725 | 243 | 175 | 186 | 812 | 249 | 525 | 606 | 233 | 456 | 277 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,322 | -1,760 | -3,275 | 2,682 | 2,948 | 2,163 | -57 | -1,685 | 2,725 | 7,471 | 2,257 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 20 | -100 | 20 | -7 | 140 | 3 | -25 | -22 | -59 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 11 | -28 | -28 | -38 | -3 | -16 | 7 | -9 | -1 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -443 | -1,146 | -2,561 | -4,261 | -2,069 | -4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,147 | -219 | -1,139 | -124 | -62 | -1,514 | -177 | -355 | -441 | -884 | -598 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 73 | 3 | 27 | -5 | 3 | 28 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 | 27 | -27 | -11 | 0 | -18 | 1 | 18 | 22 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | 7 | 16 | 25 | -63 | -30 | -40 | -27 | -83 | -17 | -45 |
| その他の偶発損失引当金の増減（△） | 30 | 3 | 25 | 103 | 12 | -118 | -50 | -7 | -19 | 7 | 86 |
| 資金運用収益 | -62,326 | -63,202 | -62,730 | -62,697 | -57,957 | -56,723 | -60,038 | -66,644 | -76,086 | -92,533 | -118,055 |
| 資金調達費用 | 8,219 | 9,045 | 10,084 | 9,714 | 4,010 | 1,999 | 1,875 | 4,978 | 6,517 | 16,182 | 38,811 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,591 | 2,401 | 1,602 | -604 | -504 | 1,778 | 8,200 | 9,119 | 4,817 | 2,882 | 8,011 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | 78 | -6 | -27 | 39 | 21 | -21 | 11 | 5 | -11 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -222 | -758 | -439 | -281 | -400 | -436 | -95 | -155 | 41 | -507 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 108 | -47 | 6 | -72 | 155 | 23 | -17 | -16 | -157 | -59 | -292 |
| 貸出金の純増（△）減 | -162,015 | -208,579 | -185,365 | -106,443 | -232,329 | -232,176 | -354,884 | -413,481 | -421,329 | -355,240 | -365,412 |
| 預金の純増減（△） | 90,873 | 68,923 | 51,842 | -170,470 | 92,858 | 520,689 | 439,561 | 636,306 | 415,628 | 299,014 | 241,616 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,500 | 7,200 | 64,990 | 249,180 | -11,970 | -23,417 | -134,537 | -12,487 | 167,786 | 124,656 | -34,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 120,481 | 52,224 | -59,291 | -3,683 | 350 | 149,955 | 105,645 | -116,680 | -23,035 | 124,282 | -65,604 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -742 | -1,424 | 247 | -1,037 | 909 | 1,094 | 928 | 395 | -233 | 707 | -42 |
| コールローン等の純増（△）減 | 63,000 | -9,187 | 31,939 | 2,812 | -96 | 316 | -785 | -4,731 | -1,471 | -3,158 | -718 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26,062 | 32,510 | -7,885 | 19,798 | 32,820 | 6,663 | 5,438 | -22,083 | -54,146 | 618,610 | 217,336 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 121,170 | 132,403 | 107,157 | -49,511 | -25,342 | 2,679 | -16,647 | -322,702 | -14,297 | 1,810 | 90,550 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,460 | 1,298 | -239 | -1,400 | -367 | -3,169 | -525 | 5,252 | 2,282 | 130 | -858 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 1 | 6 | -16 | 16 | 58 | -32 | -43 | 34 | 101 | -100 |
| 資金運用による収入 | 62,833 | 63,454 | 63,367 | 64,330 | 59,325 | 56,644 | 60,232 | 65,682 | 71,870 | 87,387 | 111,332 |
| 資金調達による支出 | -7,866 | -8,657 | -10,893 | -11,024 | -4,325 | -2,354 | -1,938 | -4,761 | -6,538 | -12,945 | -32,686 |
| その他 | 12,699 | -20,290 | -44,499 | -20,666 | 21,846 | 2,493 | 7,977 | -30,247 | -27,481 | 34,342 | 24,934 |
| 小計 | 295,375 | 79,373 | -22,516 | -57,819 | -99,457 | 443,752 | 82,330 | -252,095 | 69,891 | 880,659 | 146,600 |
| 法人税等の支払額 | -9,447 | -8,195 | -5,001 | -5,529 | -7,794 | -4,677 | -6,130 | -4,452 | -6,418 | -8,487 | -10,323 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -19 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -746 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 99 | 111 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,927 | 71,178 | -27,517 | -63,349 | -107,251 | 439,075 | 76,199 | -256,547 | 63,473 | 872,171 | 136,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -242,515 | -323,276 | -298,835 | -284,316 | -340,299 | -485,064 | -553,872 | -337,587 | -385,516 | -998,730 | -300,119 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,839 | 119,517 | 226,491 | 206,629 | 53,009 | 77,362 | 270,129 | 426,988 | 250,036 | 322,983 | 427,280 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,554 | 111,442 | 117,406 | 352,163 | 206,284 | 275,960 | 116,787 | 223,082 | 145,758 | 150,982 | 163,813 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -1,002 | -3 | -1,000 | -1,000 | -44 | -21 | -1 | -11 | -6 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -845 | -1,240 | -1,528 | -1,290 | -724 | -2,123 | -2,521 | -1,396 | -2,789 | -8,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -580 | -1,052 | -3,246 | -2,694 | -612 | -954 | -874 | -975 | -853 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 805 | 65 | 251 | 62 | 116 | 333 | 569 | 407 | 268 | 538 |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,147 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 483 | 3,419 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,246 | -90,520 | 42,831 | 269,952 | -85,927 | -133,006 | -169,720 | 309,655 | 8,302 | -528,145 | 283,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,464 | -1,759 | -1 | -118 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,001 | -2,002 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 499 |
| 配当金の支払額 | -2,151 | -2,372 | -2,739 | -4,072 | -4,070 | -3,132 | -3,448 | -5,958 | -5,422 | -6,912 | -7,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -6 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,838 | - | - | - | -102 | - | - | - | -78 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | -14,976 | -2,741 | -4,193 | -4,072 | -3,236 | -3,451 | -6,960 | -6,425 | -8,995 | -9,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,049 | -34,317 | 12,570 | 202,411 | -197,252 | 302,833 | -96,972 | 46,147 | 65,350 | 335,030 | 410,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 584,225 | 549,907 | 562,478 | 764,889 | 567,637 | 870,471 | 773,499 | 819,646 | 884,996 | 1,220,027 | 1,630,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |