相鉄HDs（9003）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

相鉄HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,726	22,979	31,691	27,971	24,145	23,675	22,040	20,156	17,664	16,008	18,139
受取手形及び売掛金	14,468	13,384	11,003	13,597	9,793	9,482	12,522	12,483	21,401	15,942	20,951
営業投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	9,885	15,568	23,122
棚卸資産	23,798	21,388	32,214	31,561	30,738	25,026	22,165	28,600	38,747	79,531	99,551
その他	7,829	14,131	8,423	8,587	8,788	13,019	14,629	12,087	15,742	14,662	20,219
貸倒引当金	-136	-95	-72	-53	-43	-45	-35	-38	-6	-30	-45
繰延税金資産	2,280	2,021	1,822	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	61,966	73,808	85,082	81,663	73,422	71,159	71,321	73,290	103,435	141,683	181,938
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	178,993	179,447	186,314	195,921	191,493	187,910	185,667	182,353	197,499	212,031	204,672
機械装置及び運搬具（純額）	12,795	12,947	13,991	13,150	21,445	28,375	32,921	36,141	36,215	33,345	44,747
土地	243,569	242,929	249,391	250,135	248,287	250,265	255,302	262,415	278,059	262,880	261,303
使用権資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,166
建設仮勘定	10,121	12,270	11,933	12,590	15,606	12,971	9,494	14,432	15,082	8,324	13,660
その他（純額）	4,565	5,056	6,105	6,837	8,087	6,546	6,044	5,968	5,650	7,050	6,731
使用権資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	15,399	15,375	14,242	-
使用権資産（純額）	-	-	-	-	14,582	11,346	11,060	-	-	-	-
有形固定資産合計	450,045	452,651	467,736	478,635	499,502	497,416	500,491	516,710	547,882	537,875	544,281
無形固定資産
のれん	2,728	2,443	2,158	1,967	1,704	1,428	1,218	1,008	90	22	-
借地権	3,514	3,514	3,514	3,514	3,514	3,514	3,514	3,546	3,546	3,547	3,547
その他	3,279	3,189	3,756	3,893	5,593	5,172	4,911	5,091	4,903	4,465	4,665
無形固定資産合計	9,522	9,147	9,429	9,376	10,812	10,115	9,644	9,646	8,540	8,035	8,213
投資その他の資産
投資有価証券	8,959	9,413	9,733	8,063	6,055	6,989	6,547	12,972	15,644	23,387	26,602
長期貸付金	91	72	13	6	1	1	614	1,341	2,127	430	462
退職給付に係る資産	8,076	11,597	11,425	9,477	7,275	10,743	11,500	12,491	19,967	24,113	30,031
繰延税金資産	-	-	-	-	10,157	9,057	8,878	6,703	3,574	6,772	6,497
その他	17,990	18,052	14,064	16,492	14,251	14,467	14,938	14,313	14,731	15,486	15,952
貸倒引当金	-744	-728	-563	-542	-550	-540	-524	-518	-522	-522	-522
繰延税金資産	7,335	5,683	5,426	8,380	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	41,709	44,091	40,099	41,879	37,192	40,718	41,954	47,303	55,524	69,669	79,023
固定資産合計	501,277	505,891	517,265	529,891	547,507	548,251	552,090	573,661	611,947	615,580	631,518
資産合計	563,244	579,699	602,348	611,555	620,929	619,410	623,412	646,951	715,383	757,264	813,457
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	9,812	9,594	16,173	7,327	7,257	7,693	6,433	9,307	8,194	8,967	9,528
短期借入金	49,217	67,758	49,737	44,145	45,853	35,455	38,202	37,893	57,942	68,961	67,242
１年以内償還社債	26,520	12,000	-	36,000	20,000	10,000	10,000	-	20,000	10,000	-
リース債務	174	180	159	121	736	800	848	1,173	1,498	1,521	1,647
未払法人税等	2,974	3,920	4,112	4,318	3,178	880	1,035	1,346	7,061	6,885	7,903
契約負債	-	-	-	-	-	-	4,421	5,927	5,288	4,996	4,726
賞与引当金	2,780	2,627	2,561	2,554	2,474	2,431	2,414	2,336	2,420	2,665	2,742
その他の引当金	355	371	333	592	506	442	149	119	146	60	117
資産除去債務	84	122	-	170	172	404	-	26	43	104	18
その他	40,313	46,848	50,554	46,032	38,435	34,512	28,904	35,456	36,930	39,966	50,407
流動負債合計	132,232	143,423	123,632	141,262	118,614	92,622	92,409	93,586	139,526	144,130	144,334
固定負債
社債	118,000	136,000	146,000	130,000	145,000	165,000	170,000	185,000	165,000	165,000	175,000
長期借入金	121,118	94,041	114,541	111,336	115,161	134,241	134,948	132,337	154,932	171,506	198,355
リース債務	1,072	1,415	1,378	1,277	14,034	13,385	12,880	16,919	17,498	15,935	14,877
再評価に係る繰延税金負債	23,435	23,428	23,151	23,235	23,225	23,223	23,223	23,223	23,210	23,891	23,891
退職給付に係る負債	21,417	20,861	20,369	20,158	19,838	19,462	18,959	18,540	17,851	17,131	16,017
長期預り敷金保証金	29,181	28,808	29,123	29,450	29,234	28,234	27,527	27,802	27,615	28,668	29,018
資産除去債務	2,138	2,102	2,432	2,594	2,931	3,037	3,047	3,097	4,203	5,302	5,526
その他	1,037	953	741	1,263	858	892	708	652	812	3,617	3,121
繰延税金負債	219	130	82	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	317,620	307,741	337,821	319,317	350,283	387,478	391,296	407,574	411,123	431,053	465,808
負債合計	449,853	451,165	461,454	460,580	468,898	480,101	483,705	501,161	550,650	575,184	610,142
純資産の部
株主資本
資本金	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803	38,803
資本剰余金	29,920	30,024	30,024	30,024	26,980	26,980	26,980	26,980	26,981	26,981	26,981
利益剰余金	38,346	51,252	64,092	77,290	87,011	71,502	71,801	75,842	88,509	105,044	123,597
自己株式	-295	-307	-323	-333	-341	-344	-348	-353	-359	-1,923	-4,791
株主資本合計	106,774	119,773	132,596	145,784	152,454	136,941	137,237	141,273	153,933	168,905	184,590
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,916	4,258	4,510	3,351	2,066	2,792	2,651	4,166	6,060	6,070	8,945
土地再評価差額金	-583	-597	-323	-407	-395	-394	-394	-394	-410	-1,048	-1,048
為替換算調整勘定	-	-	1	11	-17	-479	-608	-411	-648	784	549
退職給付に係る調整累計額	805	2,531	1,413	-530	-2,164	375	741	1,062	5,716	7,274	10,202
その他の包括利益累計額合計	4,138	6,192	5,601	2,424	-511	2,293	2,389	4,423	10,718	13,080	18,648
非支配株主持分	2,477	2,569	2,696	2,766	88	73	80	93	80	94	76
純資産合計	113,390	128,534	140,894	150,974	152,031	139,309	139,707	145,789	164,732	182,079	203,314
負債純資産合計	563,244	579,699	602,348	611,555	620,929	619,410	623,412	646,951	715,383	757,264	813,457