キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,330 | 26,891 | 28,505 | 28,512 | 23,054 | -12,057 | 3,665 | 11,729 | 24,818 | 30,523 | 34,895 |
| 減価償却費 | 15,889 | 16,011 | 16,210 | 17,559 | 20,026 | 20,864 | 21,634 | 22,248 | 23,856 | 24,687 | 24,993 |
| 減損損失 | 177 | 259 | 306 | 339 | 937 | 6,604 | 13 | 438 | 1,248 | 2,327 | 1,450 |
| のれん償却額 | 262 | 285 | 284 | 293 | 258 | 228 | 209 | 209 | 209 | 68 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,947 | 2,202 | -3,468 | -756 | -991 | -7,475 | -4,145 | -5,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,219 | -528 | -340 | -210 | -320 | -375 | -502 | -419 | -689 | -719 | -1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 | -3 | -39 | -2 | -8 | -25 | -3 | -27 | 23 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -126 | -64 | -7 | -80 | -42 | -17 | -78 | 84 | 242 | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 235 | 15 | -37 | 258 | -86 | -63 | -293 | -29 | 26 | -85 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -240 | -244 | -175 | -172 | -167 | -215 | -372 | -447 | -517 | -368 |
| 支払利息 | 3,541 | 3,040 | 2,568 | 2,438 | 2,671 | 2,819 | 2,657 | 2,842 | 2,909 | 3,302 | 4,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | -48 |
| 工事負担金等受入額 | - | -9,885 | - | -251 | -9,900 | -29,849 | -12,687 | -2,135 | -175 | -95 | -14 |
| 補助金収入 | -60 | -286 | -1,242 | -257 | -1,296 | -203 | -261 | -819 | -527 | -268 | -386 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -504 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | 389 | -177 | 255 | 708 | 847 | 142 | 732 | 996 | -459 | 791 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -61 | -10 | 0 | -1 | -1 | - |
| 固定資産圧縮損 | 207 | 9,994 | 1,166 | 355 | 10,806 | 29,880 | 13,066 | 2,812 | 683 | 1,127 | 378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -58 | - | -28 | -73 | 69 | -149 | - | -3 | -159 | -1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | 1,036 | -1,497 | -2,589 | 3,801 | 308 | -3,039 | 42 | -8,926 | 5,482 | -5,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,162 | 2,410 | -10,875 | 654 | 822 | 6,342 | 2,861 | -6,157 | -10,133 | -17,120 | -15,021 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,785 | -5,993 | -7,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | 3,357 | -749 | 870 | -416 | -3,340 | 2,604 | -2,656 | -1,768 | -2,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,406 | -217 | 9,965 | -8,845 | -70 | 436 | -1,260 | 2,880 | -1,113 | 772 | 561 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -638 | -292 | -270 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -529 | -589 | 102 | 315 | -242 | -1,018 | -576 | 202 | -219 | 982 | 267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 6,251 | -6,763 | -6,393 | -5,914 | -517 | 709 | 4,364 | 4,283 | 4,022 |
| その他 | -2,706 | -1,061 | 3,559 | -1,017 | -2,691 | 3,513 | -1,385 | 1,628 | 6,050 | 3,897 | 2,985 |
| 小計 | 43,357 | 47,045 | 58,413 | 32,019 | 44,832 | 18,092 | 22,572 | 39,942 | 23,428 | 45,440 | 34,908 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -8,094 | -7,991 | -8,885 | -9,521 | -10,510 | -6,804 | - | - | - | -9,211 | -12,169 |
| 事業撤退損 | 3,731 | - | 617 | - | - | - | - | 461 | 1 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 285 | -3,696 | -2,873 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -87 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -628 | -86 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,421 | 1,505 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 542 | 86 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -750 | -345 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 391 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 750 | 345 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -839 | -233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 2,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -2,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,909 | 39,054 | 49,528 | 22,497 | 34,322 | 11,837 | 23,745 | 36,346 | 20,555 | 36,678 | 22,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 156 | 163 | 165 | 168 | 163 | 182 | 251 | 227 | 886 | 756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,458 | -18,157 | -32,819 | -26,729 | -37,154 | -53,208 | -45,658 | -29,353 | -56,773 | -41,752 | -32,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 1,312 | 912 | 954 | 418 | 122 | 6,371 | 20 | 733 | 4,684 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,046 | -1,671 | -1,231 | -3,414 | -1,207 | -1,412 | -2,601 | -1,488 | -1,070 | -1,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,164 | -1,079 | -7,064 | -697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 311 | - | 13 | 231 | 3,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,336 | - | - | -1,761 | - | - | -1,238 | - | - | -1,405 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -790 | -781 | -769 | -1,247 | -739 | -624 | -382 | -367 | -104 | -166 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 638 | 763 | 544 | 546 | 682 | 327 | 505 | 362 | 451 | 255 | 101 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | 9,900 | 29,849 | 12,687 | 2,135 | 175 | 95 | 14 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,129 | 203 | 261 | 819 | 527 | 256 | 386 |
| その他 | 278 | 212 | 887 | 175 | 112 | -409 | -1,047 | -673 | -721 | 1,270 | -84 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 706 | 186 | 0 | 37 | 247 | 27 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -337 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,100 | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,608 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,768 | -17,037 | -32,822 | -29,428 | -28,648 | -24,754 | -29,418 | -33,572 | -58,037 | -43,777 | -30,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | -3,474 | -2,997 | -2,502 | -2,421 | -2,695 | -2,814 | -2,662 | -2,796 | -2,946 | -3,353 | -4,085 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 944 | 5,130 | -8,000 | -1,000 | -5,141 | 2,130 | 1,830 | 11,200 | 9,814 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,420 | 17,346 | 44,277 | 20,100 | 30,210 | 41,951 | 22,080 | 16,684 | 51,380 | 47,700 | 52,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,313 | -26,826 | -46,927 | -20,897 | -23,677 | -28,127 | -20,756 | -21,442 | -19,978 | -29,920 | -29,460 |
| 社債の発行による収入 | 19,883 | 29,804 | 9,929 | 19,869 | 34,766 | 29,839 | 14,905 | 14,927 | - | 9,942 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | -20,825 | -26,520 | -12,000 | - | -36,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | - | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,178 | -4,149 | -5,370 | -5,130 | -4,887 | -2,450 | -981 | -2,926 | -3,415 | -5,853 | -6,258 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19 | -11 | -16 | -9 | -7 | -2 | -3 | -5 | -6 | -1,563 | -2,868 |
| その他 | -254 | -209 | -164 | -163 | -397 | -728 | -820 | -1,191 | -1,309 | -1,523 | -1,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -91 | -166 | -208 | -152 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,600 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,116 | -12,713 | -7,812 | 3,138 | -9,440 | 12,525 | 3,890 | -4,919 | 34,922 | 5,242 | 9,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -50 | -29 | 73 | -19 | -79 | 147 | 261 | 66 | 199 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | 9,252 | 8,864 | -3,719 | -3,786 | -470 | -1,635 | -1,883 | -2,491 | -1,656 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,534 | 22,787 | 31,651 | 27,931 | 24,145 | 23,675 | 22,040 | 20,156 | 17,664 | 16,008 | 18,019 |