近鉄グループHDs（9041）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

近鉄グループHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,869	53,013	53,959	53,324	40,895	76,972	78,902	217,087	266,970	259,128	214,913
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	59,730	224,337	184,926	193,178	208,012
リース債権及びリース投資資産	1,133	1,077	1,035	990	1,023	935	911	990	916	885	961
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	5,008	5,589	6,564	5,662
商品及び製品	12,077	11,079	10,415	10,100	10,403	9,237	9,575	9,638	9,674	10,173	10,828
仕掛品	4,200	1,887	2,261	3,157	3,765	2,397	4,032	4,750	2,693	2,877	3,697
原材料及び貯蔵品	3,587	4,117	4,168	4,289	4,801	5,221	4,934	5,176	5,401	5,974	6,632
販売土地及び建物	98,845	99,032	105,737	99,673	107,341	144,224	132,965	155,664	172,954	203,565	220,757
その他	57,068	63,356	51,367	60,806	51,064	47,938	41,054	81,649	73,560	80,630	76,630
貸倒引当金	-902	-1,001	-870	-785	-478	-521	-537	-2,254	-1,875	-1,801	-1,560
受取手形及び売掛金	52,919	54,250	54,252	58,158	38,484	44,717	-	-	-	-	-
繰延税金資産	11,981	11,618	10,841	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	296,782	298,431	293,170	289,716	257,302	331,123	331,569	702,048	720,811	761,176	746,535
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	632,564	631,314	621,481	613,652	623,275	592,985	545,943	557,549	547,905	544,259	539,715
機械装置及び運搬具（純額）	33,751	38,039	37,180	37,960	36,151	34,547	32,619	37,768	40,661	51,457	63,694
土地	699,105	698,997	698,220	705,444	701,924	687,688	671,685	679,139	678,114	680,639	756,301
リース資産（純額）	20,220	18,465	16,446	19,482	23,765	28,674	27,353	26,080	24,784	22,291	20,102
建設仮勘定	14,405	7,995	9,591	19,004	5,998	4,047	2,262	5,379	10,537	20,681	20,071
その他（純額）	11,226	11,672	11,586	11,859	13,751	10,766	9,229	58,486	67,056	65,727	64,137
有形固定資産合計	1,411,273	1,406,486	1,394,508	1,407,403	1,404,868	1,358,710	1,289,093	1,364,404	1,369,058	1,385,056	1,464,022
無形固定資産
のれん	92	72	45	56	31	22	13	62,517	59,264	56,017	49,440
その他	14,605	11,645	11,820	15,649	17,146	14,906	13,922	107,389	108,225	105,242	102,455
リース資産	165	100	46	50	49	34	21	9	3	-	-
無形固定資産合計	14,863	11,819	11,912	15,755	17,227	14,963	13,958	169,917	167,493	161,260	151,896
投資その他の資産
投資有価証券	118,883	107,544	115,260	117,340	113,020	125,186	141,291	58,827	66,003	70,080	91,497
長期貸付金	3,122	3,027	4,132	1,177	3,493	3,322	3,179	3,780	464	2,755	2,873
退職給付に係る資産	38,922	39,465	54,680	52,395	44,396	60,335	65,597	66,568	74,379	70,990	77,616
繰延税金資産	-	-	-	-	8,936	20,475	11,533	12,795	9,560	8,528	11,599
その他	39,906	39,726	39,972	39,020	40,063	39,419	38,368	45,966	45,323	46,349	46,511
貸倒引当金	-1,773	-1,635	-1,402	-1,063	-980	-1,151	-1,075	-1,750	-668	-636	-642
投資評価引当金	-250	-8	-6	-9	-10	-19	-	-	-	-	-
繰延税金資産	5,901	5,831	4,486	11,808	-	-	-	-	-	-	-
再評価に係る繰延税金資産	653	120	20	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	205,366	194,073	217,144	220,669	208,918	247,568	258,895	186,186	195,063	198,068	229,457
固定資産合計	1,631,503	1,612,378	1,623,565	1,643,828	1,631,014	1,621,243	1,561,947	1,720,508	1,731,615	1,744,384	1,845,376
繰延資産
社債発行費	2,620	2,120	3,152	2,873	2,983	2,681	2,252	2,199	1,889	1,693	1,590
繰延資産合計	2,620	2,120	3,152	2,873	2,983	2,681	2,252	2,199	1,889	1,693	1,590
資産合計	1,930,906	1,912,931	1,919,888	1,936,417	1,891,300	1,955,048	1,895,770	2,424,755	2,454,316	2,507,255	2,593,502
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	49,585	56,497	60,651	57,886	43,741	39,879	49,084	133,461	122,435	117,651	121,087
短期借入金	210,687	245,002	243,860	208,618	223,927	249,407	204,018	273,229	230,442	256,519	215,402
１年以内償還社債	61,440	111,440	31,440	60,640	25,852	31,704	12,753	43,137	73,137	87,137	3,137
リース債務	4,906	4,666	4,479	4,372	4,622	5,555	5,371	16,240	19,167	18,478	16,800
未払金	53,751	47,893	47,204	55,026	58,139	66,742	34,176	47,256	59,041	62,912	61,747
未払法人税等	5,194	9,778	4,199	9,640	3,455	959	4,262	10,220	12,643	15,771	19,747
賞与引当金	9,670	10,831	11,144	11,260	9,557	5,422	7,912	17,281	15,653	17,181	16,480
商品券等引換損失引当金	5,843	6,136	6,436	6,772	7,085	7,648	5,495	5,755	5,984	6,053	6,054
店舗閉鎖損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305
その他	165,621	156,692	150,487	162,297	136,326	133,484	140,971	184,710	174,780	179,904	179,781
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	4,000	45,000	40,000	45,000	-	-	-
契約損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	3,470	-	-	-
繰延税金負債	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	566,703	648,943	559,907	576,515	516,707	585,804	504,045	779,761	713,284	761,609	640,544
固定負債
社債	293,520	212,080	279,640	259,000	314,648	312,944	300,191	342,054	298,917	271,780	313,643
長期借入金	566,802	530,701	525,289	527,645	489,847	543,163	503,125	575,903	634,396	641,474	733,357
リース債務	16,418	14,726	12,766	16,173	20,768	30,537	29,041	60,404	60,893	54,444	51,398
繰延税金負債	-	-	-	-	4,040	6,540	4,187	31,081	37,395	34,807	32,827
再評価に係る繰延税金負債	82,426	84,591	84,952	87,442	89,224	88,856	90,678	90,467	80,370	82,812	83,598
退職給付に係る負債	9,520	9,356	9,090	9,110	9,495	8,795	8,569	12,056	12,899	12,389	10,599
その他	41,488	42,295	41,253	40,508	40,334	38,998	34,171	32,765	33,061	34,215	35,569
旅行券等引換引当金	1,252	1,121	1,041	990	938	913	-	-	-	-	-
繰延税金負債	3,106	2,931	11,709	5,981	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,014,534	897,804	965,742	946,851	969,296	1,030,748	969,964	1,144,732	1,157,934	1,131,921	1,260,992
負債合計	1,581,238	1,546,747	1,525,649	1,523,367	1,486,004	1,616,553	1,474,009	1,924,493	1,871,219	1,893,531	1,901,537
純資産の部
株主資本
資本金	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476	126,476
資本剰余金	61,253	61,475	61,866	61,865	61,877	61,884	61,927	54,898	54,803	54,734	55,779
利益剰余金	40,788	55,848	75,734	102,039	110,288	40,829	80,555	161,795	200,437	234,814	275,620
自己株式	-999	-1,059	-1,248	-1,353	-1,401	-1,424	-1,150	-1,164	-1,192	-1,199	-1,253
株主資本合計	227,519	242,741	262,829	289,027	297,241	227,766	267,809	342,006	380,525	414,825	456,622
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,044	7,414	8,356	7,147	4,540	6,995	5,572	4,920	10,069	7,797	11,819
繰延ヘッジ損益	-303	382	-112	-37	46	0	0	0	32	40	266
土地再評価差額金	92,083	91,951	91,760	89,417	89,949	89,894	87,108	89,899	99,724	97,122	99,611
為替換算調整勘定	2,656	-3,132	-4,574	-6,379	-9,300	-9,300	1,837	-8,346	12,993	15,114	28,779
退職給付に係る調整累計額	733	-825	8,151	3,090	-5,498	5,238	16,293	13,371	15,909	9,225	14,606
その他の包括利益累計額合計	101,214	95,790	103,581	93,238	79,737	92,829	110,812	99,845	138,729	129,300	155,083
非支配株主持分	20,935	27,651	27,828	30,784	28,317	17,899	43,139	58,410	63,842	69,597	80,257
純資産合計	349,668	366,183	394,238	413,050	405,295	338,494	421,760	500,262	583,097	613,723	691,964
負債純資産合計	1,930,906	1,912,931	1,919,888	1,936,417	1,891,300	1,955,048	1,895,770	2,424,755	2,454,316	2,507,255	2,593,502