キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,084 | 44,986 | 50,494 | 55,521 | 36,075 | -83,505 | 52,138 | 106,884 | 77,076 | 82,406 | 82,568 |
| 減価償却費 | 53,118 | 53,278 | 52,538 | 52,196 | 53,924 | 54,779 | 51,269 | 63,618 | 73,572 | 79,193 | 80,941 |
| のれん償却額 | 31 | 31 | 27 | 30 | 23 | 9 | 8 | 2,443 | 3,252 | 3,247 | 6,576 |
| 工事負担金等圧縮額 | 7,806 | 5,825 | 6,083 | 6,550 | 5,917 | 4,640 | 5,136 | 3,518 | 3,298 | 4,945 | 2,837 |
| 固定資産除却損 | 2,071 | 3,928 | 1,797 | 1,997 | 1,528 | 1,512 | 1,051 | 1,483 | 1,316 | 2,518 | 1,825 |
| 減損損失 | 10,970 | 8,265 | 8,524 | 7,931 | 8,142 | 28,788 | 11,121 | 13,340 | 4,677 | 2,918 | 6,508 |
| 工事負担金等受入額 | -7,820 | -5,864 | -6,114 | -6,573 | -5,949 | -4,642 | -5,177 | -4,130 | -4,007 | -5,181 | -2,892 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -7,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,156 | -704 | -431 | -163 | -163 | -1,213 | -20,618 | -189 | 329 | 14 | -97 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | -215 | -207 | -50 | -15 | -151 | -2,896 | -559 | -1,016 | -4,911 | -7,064 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,315 | -3,215 | -2,567 | -3,830 | -3,503 | -1,761 | 10,539 | -5,832 | -3,698 | -6,339 | -286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 563 | 184 | 435 | -25 | -1,828 | -3,344 | 2,687 | 7,078 | -6,131 | 1,128 | -1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -852 | -1,001 | -1,186 | -1,125 | -833 | -1,174 | -1,962 | -4,873 | -5,791 | -6,324 |
| 支払利息 | 12,046 | 10,394 | 9,485 | 8,611 | 7,992 | 7,864 | 7,386 | 8,837 | 10,224 | 11,744 | 14,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,744 | -1,948 | -5,976 | -7,140 | -4,848 | -11,722 | -21,851 | -8,710 | -2,285 | -1,993 | -2,289 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,729 | -7,057 | -5,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,310 | 285 | -5,416 | 4,582 | -4,329 | -16,780 | 15,662 | -23,592 | -16,296 | -33,289 | -20,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | 2,701 | 4,461 | -3,379 | -14,111 | -3,901 | 4,860 | -32,939 | -17,961 | -5,867 | -784 |
| その他 | -6,087 | -9,671 | 2,066 | 10,021 | -16,351 | 23,990 | -28,436 | 21,643 | -4,312 | -4,329 | 2,448 |
| 小計 | 106,592 | 104,898 | 114,116 | 121,268 | 81,026 | -27,422 | 53,213 | 164,895 | 163,895 | 113,357 | 147,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 2,075 | 2,202 | 2,422 | 2,583 | 2,179 | 4,016 | 4,984 | 4,870 | 6,038 | 6,486 |
| 利息の支払額 | -13,158 | -10,424 | -9,510 | -8,676 | -8,054 | -7,890 | -7,521 | -8,900 | -10,036 | -11,612 | -14,403 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -1,435 | -28,206 | -8,217 | -18,054 | -24,659 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,225 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -47,536 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,218 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -401 | - | - | - | - | -10,863 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,206 | 62,725 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -14,933 | -8,423 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,659 | -2,111 | -83 | -3,824 | 19,650 | -6,217 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,344 | 9,276 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -13,439 | -11,733 | -18,010 | -12,695 | -17,289 | -5,682 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,919 | 84,816 | 88,798 | 102,319 | 58,266 | -25,470 | 57,548 | 133,992 | 150,512 | 89,728 | 118,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,256 | -591 | -2,846 | -1,843 | -25 | -7 | -5,662 | -2,730 | -7,777 | -17,078 | -20,083 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 176 | 529 | 355 | 1,576 | 28 | 167 | 18,254 | 7,899 | 16,298 | 15,274 | 15,772 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,545 | -53,348 | -54,396 | -73,474 | -64,591 | -54,649 | -33,180 | -32,508 | -56,754 | -86,367 | -151,870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,572 | 2,611 | 2,492 | 641 | 1,170 | 2,068 | 58,709 | 905 | 386 | 2,393 | 899 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,820 | 5,864 | 6,114 | 6,573 | 5,949 | 4,642 | 5,177 | 4,130 | 4,007 | 5,181 | 2,892 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,169 | -2,155 | 13,117 |
| 貸付けによる支出 | -1,079 | -446 | -1,921 | -336 | -2,816 | -585 | -1,304 | -886 | -810 | -3,263 | -1,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,403 | 230 | 422 | 582 | 3,181 | 570 | 806 | 856 | 938 | 3,360 | 1,036 |
| その他 | 446 | 3,537 | -1,017 | 2,132 | -335 | 1,779 | 2,000 | -339 | 2,535 | -135 | 543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 269 | - | - | - | - | 36 | - | 49 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -573 | -19,183 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,461 | -41,343 | -50,796 | -64,148 | -57,440 | -46,013 | 44,264 | -41,855 | -56,296 | -82,789 | -138,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,093 | 22,281 | 2,760 | -10,792 | 34,456 | 18,607 | -30,087 | 31,024 | -53,783 | -1,744 | -945 |
| 長期借入れによる収入 | 175,884 | 94,369 | 126,185 | 109,842 | 48,620 | 146,330 | 39,210 | 109,860 | 172,290 | 146,560 | 208,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,747 | -117,778 | -135,537 | -131,897 | -105,598 | -86,613 | -94,106 | -94,786 | -102,680 | -111,892 | -157,347 |
| 社債の発行による収入 | 49,369 | 29,792 | 97,328 | 39,729 | 80,894 | 29,836 | - | 49,755 | 29,814 | 59,638 | 44,729 |
| 社債の償還による支出 | -41,440 | -61,440 | -111,440 | -31,440 | -60,640 | -25,852 | -31,704 | -12,753 | -43,137 | -73,137 | -87,137 |
| リース債務の返済による支出 | -5,110 | -4,946 | -5,323 | -4,654 | -4,694 | -5,453 | -6,004 | -13,504 | -18,314 | -19,852 | -18,471 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 配当金の支払額 | -9,528 | -9,527 | -9,527 | -9,525 | -9,524 | -9,524 | - | -4,762 | -9,524 | -14,285 | -10,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -121 | -109 | -99 | -385 | -379 | -28 | -593 | -1,365 | -1,357 | -1,790 |
| 自己株式の売却による収入 | 782 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36 | 41 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -73 | -157 | -70 | -77 | -57 | -32 | -51 | -68 | -54 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,227 | 1,675 | 1,737 | 2,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -280 | -1,075 | - | -5 | - | - | -25,597 | -1,938 | -3,528 | -17 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 41,000 | -5,000 | 5,000 | -45,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | 277 | 5 | - | - | - | 24,835 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -2 | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | 37,000 | - | 34,000 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | -37,000 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,959 | -47,445 | -36,891 | -38,905 | -12,952 | 107,897 | -102,918 | 44,817 | -71,995 | -17,874 | -19,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -163 | -251 | 123 | -175 | 120 | 538 | -4,509 | 11,243 | 887 | 9,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,467 | -4,135 | 858 | -611 | -12,302 | 36,534 | -567 | 132,444 | 33,464 | -10,048 | -31,623 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,637 | 51,914 | 52,763 | 52,089 | 39,787 | 76,321 | 75,765 | 208,188 | 241,657 | 231,748 | 200,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 3,295 | -9 | -62 | - | - | 11 | - | 5 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | -2,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |