キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 96,087 | 100,805 | 101,410 | 88,562 | 86,746 | -41,013 | 38,592 | 75,012 | 84,246 | 102,795 | 114,919 |
| 減価償却費 | 53,701 | 52,800 | 53,276 | 54,172 | 56,542 | 57,502 | 59,945 | 62,223 | 62,582 | 64,475 | 68,779 |
| 減損損失 | - | 901 | - | 19,262 | 361 | - | - | 12,672 | 24,277 | 3,399 | 7,308 |
| のれん償却額 | 2,471 | 2,426 | 2,323 | 2,240 | 2,426 | 2,508 | 2,366 | 2,326 | 2,292 | 2,590 | 2,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,748 | -8,630 | -9,232 | -4,962 | -3,389 | 1,622 | -7,167 | -8,325 | -14,615 | -15,451 | -16,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,077 | -179 | -323 | 464 | -1,813 | -1,112 | -1,242 | -2,105 | -1,417 | -2,344 | -2,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 20 | -52 | 9 | -49 | 197 | 128 | 377 | 18 | -121 | 3,155 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,992 | 7,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,092 | -1,331 | -1,496 | -1,548 | -1,102 | -1,108 | -1,272 | -1,794 | -2,188 | -2,722 |
| 支払利息 | 12,506 | 11,166 | 10,059 | 9,615 | 9,267 | 8,885 | 8,516 | 8,768 | 10,382 | 12,065 | 15,770 |
| 固定資産圧縮損 | 37,818 | 2,180 | 33,702 | 4,042 | 4,636 | 3,568 | 28,302 | 4,986 | 31,277 | 4,032 | 2,649 |
| 工事負担金等受入額 | -37,820 | -2,114 | -32,483 | -3,657 | -4,643 | -3,485 | -28,239 | -2,530 | -31,344 | -3,984 | -2,014 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,036 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -869 | - | - | - | - | -3,680 | -1,937 | - | - | -7,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -426 | - | -2,746 | -214 | - | - | -1,394 | - | - | -1,936 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,136 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,129 | -10,595 | -8,806 | -718 | 25,035 | -4,354 | -38,870 | -7,652 | 18,301 | 1,290 | -28,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,174 | -2,506 | -9,254 | -4,003 | 2,803 | -36,799 | -2,560 | -29,286 | -61,325 | -92,823 | -101,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,028 | 3,083 | 6,525 | 1,094 | -17,884 | -632 | 11,561 | 1,308 | 521 | 5,235 | 1,182 |
| その他 | 3,252 | -1,096 | 20,186 | -1,965 | -17,718 | -2,261 | 13,774 | 41,781 | 24,436 | 29,507 | 31,271 |
| 小計 | 163,930 | 146,420 | 167,824 | 161,672 | 143,400 | 2,140 | 80,318 | 154,951 | 147,840 | 111,368 | 91,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,156 | 3,208 | 4,155 | 4,533 | 4,362 | 4,129 | 3,148 | 3,795 | 5,755 | 7,141 | 9,299 |
| 利息の支払額 | -12,591 | -11,282 | -10,154 | -9,627 | -9,381 | -8,899 | -8,557 | -8,626 | -10,257 | -11,650 | -15,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,656 | -22,714 | -26,005 | -30,542 | -15,295 | -29,871 | 6,934 | -18,029 | -19,824 | -19,441 | -34,476 |
| 構造改革損失 | - | - | - | - | - | 18,618 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 546 | 1,825 | 1,756 | 1,487 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,979 | - | - | - | 1,356 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,838 | 115,633 | 135,821 | 126,035 | 123,086 | -32,501 | 81,844 | 132,091 | 123,513 | 87,417 | 51,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -92,686 | -92,767 | -102,863 | -137,809 | -96,028 | -136,958 | -131,491 | -92,775 | -138,270 | -127,951 | -109,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,064 | 2,186 | 2,010 | 16,310 | 884 | 19,911 | 681 | 320 | - | 1,517 | 3,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,228 | -11,527 | -7,807 | -11,744 | -27,660 | -14,137 | -5,142 | -21,672 | -33,144 | -67,058 | -85,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618 | 1,611 | - | - | - | - | 9,187 | 4,733 | 394 | 11,011 | 10,422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -28,636 | -6,920 | -1,944 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 20,623 | 13,973 | 21,222 | 18,252 | 19,631 | 29,249 | 31,242 | 22,680 | 39,813 | 21,565 | 15,687 |
| その他 | 1,765 | 1,677 | -914 | -1,169 | -1,557 | 528 | -920 | 2,132 | -3,192 | -4,779 | 2,423 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -23,767 | -744 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,843 | -84,845 | -88,351 | -116,160 | -128,498 | -102,151 | -96,442 | -113,216 | -141,320 | -167,637 | -163,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,628 | -546 | -33,954 | 1,949 | 21,039 | -17,446 | -14,797 | 5,180 | 4,557 | -14,130 | 69,266 |
| 長期借入れによる収入 | 65,830 | 65,190 | 56,140 | 30,450 | 28,330 | 103,350 | 30,360 | 60,210 | 142,016 | 148,094 | 173,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,570 | -68,576 | -43,293 | -41,278 | -34,365 | -34,696 | -44,971 | -54,337 | -91,384 | -88,172 | -81,911 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,858 | - | 19,866 | 29,766 | 99,474 | 49,712 | 29,841 | 34,811 | 74,598 | 19,908 |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | -10,000 | - | -20,000 | -25,000 | -10,000 | -7,000 | -30,000 | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,779 | -5,271 | -10,689 | -10,199 | -9,960 | -4,660 | -47 | -53 | -3,476 | -7,159 | -5,859 |
| 配当金の支払額 | -8,227 | -8,803 | -9,360 | -9,896 | -11,020 | -12,188 | -12,126 | -12,125 | -12,113 | -14,472 | -19,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -331 | -406 | -363 | -378 | -526 | -724 | -564 | -853 | -1,258 | -2,465 | -2,246 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,756 | - | 3,994 | 4,178 |
| その他 | -2,571 | -2,038 | -1,836 | -1,703 | -2,298 | -3,476 | -2,424 | -4,600 | -4,691 | -5,815 | -4,898 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,000 | 20,000 | -40,000 | -10,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 10,115 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,278 | -30,595 | -43,242 | -11,171 | 964 | 134,631 | 15,141 | -8,981 | 28,461 | 79,471 | 122,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -694 | -673 | 360 | -551 | -7 | -354 | 1,441 | 1,904 | 1,242 | 1,683 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,978 | -480 | 4,588 | -1,848 | -4,454 | -375 | 1,983 | 11,797 | 11,896 | 934 | 13,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 844 | 648 | 383 | 1,935 | 391 | 2,072 | 2,215 | - | 536 | 1,271 | 93 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,363 | 22,530 | 27,501 | 27,589 | 23,526 | 25,222 | 29,422 | 41,375 | 53,808 | 56,014 | 69,573 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - |