指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 835,789 | 1,005,880 | 786,378 | 957,828 | 860,933 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 193,265 | 222,817 | 244,152 | 347,839 |
| 商品 | 1,830 | 6,916 | 1,892 | 3,082 | 1,063 |
| 仕掛品 | 3,454 | 1,306 | 2,928 | - | 136 |
| その他の棚卸資産 | 500 | - | - | 3,635 | 134 |
| 前払費用 | 21,240 | 28,256 | 74,492 | 73,592 | 79,947 |
| その他 | 9,662 | 12,020 | 60,025 | 21,359 | 17,753 |
| 貸倒引当金 | -1,062 | -1,054 | -1,106 | -1,352 | -1,889 |
| 売掛金 | 193,611 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,065,026 | 1,246,590 | 1,147,428 | 1,302,298 | 1,305,919 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 31,543 | 14,344 | 57,108 | 57,113 | 57,115 |
| 減価償却累計額 | -15,519 | -13,485 | -3,833 | -8,888 | -13,938 |
| 建物（純額） | 16,023 | 858 | 53,275 | 48,225 | 43,176 |
| 工具、器具及び備品 | 41,646 | 47,327 | 71,353 | 87,623 | 84,353 |
| 減価償却累計額 | -33,852 | -37,990 | -41,932 | -57,552 | -63,427 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,794 | 9,337 | 29,420 | 30,070 | 20,926 |
| 建設仮勘定 | - | 6,271 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 23,818 | 16,467 | 82,696 | 78,296 | 64,103 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 2,004 | 2,016 | 1,430 |
| その他 | - | - | 409 | 13,400 | 12,229 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 2,413 | 15,416 | 13,659 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金 | 16,806 | 88,719 | 72,993 | 73,087 | 72,223 |
| 繰延税金資産 | 22,072 | 26,782 | 11,804 | 16,502 | 26,925 |
| その他 | 1,776 | 1,607 | 2,525 | 1,514 | 1,503 |
| 貸倒引当金 | - | - | -990 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 40,655 | 117,108 | 86,333 | 91,104 | 100,653 |
| 無形固定資産 | 1,480 | 760 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 65,954 | 134,336 | 171,443 | 184,817 | 178,415 |
| 資産合計 | 1,130,981 | 1,380,927 | 1,318,871 | 1,487,115 | 1,484,334 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 81,237 | 63,993 | 60,936 | 63,016 | 70,721 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 67,329 | 47,339 | 27,444 | 22,444 | 17,234 |
| 未払法人税等 | 65,372 | 80,505 | - | 65,028 | 12,445 |
| 未払金 | - | - | 69,820 | 23,899 | 19,298 |
| 未払消費税等 | 44,703 | 43,454 | 6,272 | 56,997 | 28,842 |
| 契約負債 | - | 66,477 | 83,184 | 67,882 | 75,711 |
| 賞与引当金 | 33,590 | 37,075 | 33,407 | 31,993 | 68,776 |
| その他 | 59,066 | 48,481 | 35,629 | 42,729 | 49,560 |
| 資産除去債務 | - | 10,842 | - | - | - |
| 前受金 | 81,240 | - | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 432,539 | 398,170 | 316,694 | 373,990 | 342,590 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 126,798 | 79,459 | 52,015 | 29,571 | 12,337 |
| 資産除去債務 | 11,818 | - | 16,389 | 16,586 | 16,785 |
| 固定負債合計 | 138,616 | 79,459 | 68,404 | 46,157 | 29,122 |
| 負債合計 | 571,155 | 477,629 | 385,099 | 420,147 | 371,712 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 94,575 | 145,683 | 146,462 | 157,215 | 158,460 |
| 資本剰余金 | 137,195 | 188,304 | 189,083 | 199,836 | 193,841 |
| 利益剰余金 | 328,479 | 569,652 | 598,475 | 753,804 | 788,827 |
| 自己株式 | - | -107 | -107 | -43,857 | -28,369 |
| 株主資本合計 | 560,250 | 903,533 | 933,913 | 1,066,997 | 1,112,759 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | -1,714 | -1,525 | -1,431 | -1,320 | -1,427 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,714 | -1,525 | -1,431 | -1,320 | -1,427 |
| 新株予約権 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 純資産合計 | 559,825 | 903,298 | 933,772 | 1,066,967 | 1,112,622 |
| 負債純資産合計 | 1,130,981 | 1,380,927 | 1,318,871 | 1,487,115 | 1,484,334 |