キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 265,163 | 343,182 | 50,623 | 210,170 | 60,138 |
| 減価償却費 | 11,035 | 10,886 | 16,428 | 21,950 | 20,318 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 2,978 | 6,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -7 | 1,042 | -744 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,211 | 3,402 | -3,673 | -1,440 | 36,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 | -10 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 2,121 | 1,153 | 604 | 808 | 471 |
| 和解金 | - | - | - | 983 | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | 450 | - |
| 固定資産除却損 | 826 | 52 | 155 | - | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | -4,063 | -1,169 | -1,603 | 53 |
| 事務所移転費用 | 881 | - | 2,005 | - | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,294 | 1,991 | -28,501 | -20,049 | -103,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,931 | -1,765 | 3,529 | -1,711 | 5,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,885 | -17,599 | -3,202 | 1,818 | 7,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,568 | -2,030 | -36,960 | 50,600 | -28,373 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 12,320 | -4,238 | 5,840 | -2,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 411 | -8,187 | -51,270 | -783 | 5,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,157 | -20,769 | 71,477 | -52,700 | 10,800 |
| その他 | - | - | 15 | 61 | 0 |
| 小計 | 349,663 | 335,980 | 15,857 | 216,602 | 20,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | 10 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,979 | -1,218 | -622 | -804 | -470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,397 | -103,905 | -126,481 | 43,039 | -86,017 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -983 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -881 | - | -2,005 | - | -52 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -3,141 | 745 | -996 | - | - |
| 減損損失 | - | 16,237 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 14,025 | 432 | - | - | - |
| その他 | - | 1 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,407 | 230,861 | -113,240 | 257,881 | -66,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -15,195 | -66,111 | -15,861 | -8,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | - | - | -15,983 | -2,183 |
| 敷金の回収による収入 | 24,885 | 378 | 15,785 | - | 1,305 |
| 敷金の差入による支出 | -579 | -71,782 | - | - | -423 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -52 | -116 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,544 | -5,208 | -9,900 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,663 | -91,851 | -60,342 | -31,844 | -9,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,372 | -67,329 | -47,339 | -27,444 | -22,444 |
| 株式の発行による収入 | 131,100 | 102,217 | 1,557 | 17,065 | 2,490 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -108 | - | -43,870 | - |
| 株式の発行による支出 | -9,491 | -4,966 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 73,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,236 | 29,813 | -45,782 | -54,249 | -19,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546 | 1,267 | -136 | -337 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,854 | 170,091 | -219,501 | 171,449 | -96,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 835,789 | 1,005,880 | 786,378 | 957,828 | 860,933 |