指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,614,044 | 4,831,291 | 9,165,931 |
| 売掛金 | 76,687 | 180,317 | 199,893 |
| 棚卸資産 | - | - | 72,995 |
| 未収入金 | 494,455 | 706,910 | 797,879 |
| その他 | 464,708 | 225,023 | 336,691 |
| 貸倒引当金 | -27,284 | -37,702 | -47,016 |
| 貯蔵品 | 43,173 | 25,509 | - |
| 流動資産合計 | 3,665,784 | 5,931,349 | 10,526,374 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 37,874 | 37,874 | 37,874 |
| 工具、器具及び備品 | 1,048,514 | 1,249,136 | 2,423,797 |
| リース資産 | 1,540,164 | 2,032,131 | 2,296,516 |
| 建設仮勘定 | 442,924 | 459,297 | 602,378 |
| その他 | 46,019 | 229,840 | 484,214 |
| 減価償却累計額 | -849,574 | -1,369,494 | -2,304,788 |
| 有形固定資産合計 | 2,265,922 | 2,638,785 | 3,539,992 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 2,924,711 |
| 顧客関連資産 | - | - | 1,039,286 |
| その他 | 12,995 | 12,429 | 113,902 |
| 無形固定資産合計 | 12,995 | 12,429 | 4,077,900 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | - | 129,755 | 614,915 |
| 破産更生債権等 | 158,616 | 36,037 | 36,592 |
| その他 | 48,103 | 40,178 | 147,857 |
| 貸倒引当金 | -158,616 | -35,072 | -35,229 |
| 投資その他の資産合計 | 48,103 | 170,899 | 764,135 |
| 固定資産合計 | 2,327,021 | 2,822,113 | 8,382,029 |
| 資産合計 | 5,992,805 | 8,753,463 | 18,908,403 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 716,000 | 1,680,000 | 4,894,787 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39,600 | 15,600 | 395,019 |
| リース債務 | 852,033 | 991,393 | 1,090,606 |
| 未払金 | 425,684 | 484,484 | 1,224,742 |
| 未払法人税等 | 54,846 | 63,072 | 16,354 |
| 契約負債 | 511,542 | 1,283,842 | 2,474,835 |
| 賞与引当金 | 40,675 | 56,989 | 66,601 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 24,000 |
| 有給休暇引当金 | 5,910 | 7,551 | 15,529 |
| その他 | 104,214 | 315,150 | 460,536 |
| 前受金 | - | - | - |
| 売上値引引当金 | - | - | - |
| 不具合対応費用引当金 | 1,426 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,751,934 | 4,898,083 | 10,663,013 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 12,000 | 36,400 | 1,581,721 |
| リース債務 | 791,060 | 736,227 | 1,045,660 |
| 繰延税金負債 | - | - | 227,434 |
| その他 | - | 1,223 | - |
| 固定負債合計 | 803,060 | 773,850 | 2,854,815 |
| 負債合計 | 3,554,994 | 5,671,933 | 13,517,829 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 218,707 | 291,210 | 37,376 |
| 資本剰余金 | 6,007,488 | 6,078,472 | 2,761,118 |
| 利益剰余金 | -3,507,998 | -2,936,109 | 2,826,047 |
| 自己株式 | - | -182 | -430 |
| 株主資本合計 | 2,718,197 | 3,433,390 | 5,624,112 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | -290,808 | -356,815 | -305,496 |
| その他の包括利益累計額合計 | -290,808 | -356,815 | -305,496 |
| 新株予約権 | 5,393 | 4,954 | 4,572 |
| 非支配株主持分 | 5,029 | - | 67,386 |
| 純資産合計 | 2,437,811 | 3,081,529 | 5,390,574 |
| 負債純資産合計 | 5,992,805 | 8,753,463 | 18,908,403 |