キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,238,205 | 473,519 | 1,586,507 |
| 減価償却費 | 481,305 | 805,522 | 1,210,663 |
| のれん償却額 | - | - | 90,628 |
| 減損損失 | 125,382 | 148,074 | 153,579 |
| 債務免除益 | - | - | -14,785 |
| 固定資産除却損 | 490 | 5,413 | 22,949 |
| リース債務解約損 | - | 6,362 | 3,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 349 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,189 | -113,126 | -2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,780 | 16,255 | 8,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -88,625 |
| 支払利息 | 68,659 | 107,232 | 130,458 |
| 為替差損益（△は益） | -263,037 | -109,067 | -164,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,799 | -99,638 | 120,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,986 | 19,255 | -5,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -186,377 | -220,006 | -41,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,961 | 374,949 | 87,385 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 84,193 | 122,579 | -554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 951,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,047 | 59,094 | -23,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,789 | 218,509 | -58,496 |
| その他 | -11,094 | 9,208 | 17,996 |
| 小計 | -758,205 | 2,534,750 | 4,008,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 25,090 | 88,625 |
| 利息の支払額 | -68,659 | -107,446 | -132,095 |
| 助成金の受取額 | - | 8,708 | - |
| 法人税等の支払額 | -4,977 | -31,023 | -25,959 |
| 固定資産補償益 | -64,840 | - | - |
| 受取利息 | -1,431 | -25,090 | - |
| 株式交付費 | 830 | 155 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 141,618 | 735,197 | - |
| リース債務解約益 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - |
| 不具合対応費用引当金の増減額（△は減少） | -19,303 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -830,411 | 2,430,079 | 3,938,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,554 | -1,148,714 | -1,634,914 |
| 定期預金の預入による支出 | -310,347 | -106,203 | -40,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 301,682 | 341,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,186,656 |
| その他 | -23,067 | -5,895 | -152,396 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,969 | -959,130 | -4,673,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 975,500 | 3,214,787 |
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | 1,811,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,100 | -41,100 | -196,567 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,150,204 | 1,140,645 | 1,500,723 |
| リース債務の返済による支出 | -801,304 | -1,359,414 | -1,321,896 |
| 株式の発行による収入 | 236,584 | 35,393 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 109,017 | 160,714 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,781 | -33,418 |
| その他 | - | -182 | -247 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,193 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,750 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 716,500 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,500 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,327 | 885,077 | 5,135,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,967 | 56,700 | 233,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,085 | 2,412,726 | 4,634,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,014,275 | 4,427,001 | 9,061,496 |