指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 303,405 | 169,076 | 285,757 | 372,651 |
| 売掛金 | 64,351 | 50,954 | 60,409 | 77,295 |
| 商品 | 4,888 | 13,150 | 15,640 | 16,457 |
| 前払費用 | 9,913 | 12,841 | 14,573 | 13,027 |
| 立替金 | - | 51,485 | 44,424 | 30,946 |
| その他 | 17,036 | 36,629 | 24,243 | 25,091 |
| 貸倒引当金 | -3,335 | -4,914 | -6,103 | -7,308 |
| 流動資産合計 | 396,260 | 329,223 | 438,943 | 528,162 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 12,929 | 12,929 | 12,929 | 12,929 |
| 減価償却累計額 | -6,829 | -9,686 | -12,314 | -12,929 |
| 建物（純額） | 6,100 | 3,242 | 615 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 10,090 | 23,080 | 25,557 | 21,800 |
| 減価償却累計額 | -6,849 | -12,409 | -20,283 | -19,520 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,241 | 10,671 | 5,273 | 2,279 |
| 有形固定資産合計 | 9,341 | 13,914 | 5,888 | 2,279 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 103,150 | 110,252 | 146,799 | 238,072 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,597 | 37,731 | 36,246 | 15,238 |
| リース資産 | 575 | 345 | 115 | - |
| 無形固定資産合計 | 124,322 | 148,329 | 183,160 | 253,311 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | - | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| 長期前払費用 | 127 | 70 | 14 | 802 |
| 繰延税金資産 | 24,327 | 22,288 | 37,802 | 21,548 |
| その他 | 8,979 | 8,991 | 9,264 | 10,388 |
| 投資その他の資産合計 | 33,435 | 45,850 | 61,581 | 47,239 |
| 固定資産合計 | 167,099 | 208,094 | 250,630 | 302,830 |
| 資産合計 | 563,359 | 537,317 | 689,574 | 830,992 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 40,867 | 56,693 | 64,099 | 65,183 |
| リース債務 | 257 | 269 | 138 | - |
| 未払金 | 13,798 | 19,891 | 11,934 | 35,019 |
| 未払費用 | 10,842 | 12,033 | 13,507 | 14,420 |
| 未払法人税等 | 19,035 | - | 27,272 | 38,219 |
| 未払消費税等 | - | - | 32,485 | 22,937 |
| 預り金 | 12,417 | 11,650 | 19,108 | 17,143 |
| 前受収益 | - | - | 32,946 | 20,861 |
| 賞与引当金 | 20,976 | 24,279 | 32,604 | 36,150 |
| その他 | 36,354 | 9,193 | 9,833 | 5,997 |
| 契約負債 | 62,210 | 60,517 | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 216,760 | 194,528 | 243,931 | 255,931 |
| 固定負債 | ||||
| 保証履行引当金 | 3,904 | 5,737 | 2,634 | 1,869 |
| 資産除去債務 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| リース債務 | 407 | 138 | - | - |
| 固定負債合計 | 6,012 | 7,576 | 4,334 | 3,569 |
| 負債合計 | 222,773 | 202,104 | 248,265 | 259,501 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 142,499 | 213,707 | 213,707 | 213,707 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 132,499 | 203,707 | 203,707 | 203,707 |
| 資本剰余金合計 | 132,499 | 203,707 | 203,707 | 203,707 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 65,586 | -82,202 | 23,893 | 154,121 |
| 利益剰余金合計 | 65,586 | -82,202 | 23,893 | 154,121 |
| 自己株式 | - | - | - | -46 |
| 株主資本合計 | 340,586 | 335,213 | 441,308 | 571,491 |
| 純資産合計 | 340,586 | 335,213 | 441,308 | 571,491 |
| 負債純資産合計 | 563,359 | 537,317 | 689,574 | 830,992 |