キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 78,065 | -143,885 | 112,948 | 190,873 |
| 減価償却費 | 30,893 | 45,018 | 57,913 | 59,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 1,579 | 1,189 | 1,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,074 | 3,303 | 8,325 | 3,545 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -3,577 | 1,833 | -3,103 | -765 |
| 受取配当金 | - | - | -2,900 | - |
| 支払利息 | 173 | 23 | 523 | 793 |
| 固定資産除却損 | 167 | - | - | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,723 | 13,396 | -9,454 | -16,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,058 | -8,261 | -2,490 | -817 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,140 | -2,928 | -1,732 | 1,201 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | -51,293 | 7,061 | 13,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,371 | 15,825 | 7,405 | 1,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,044 | 6,706 | -8,256 | 2,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,974 | 1,190 | 1,474 | 913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,134 | -25,452 | 32,485 | -9,548 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,959 | -4,745 | 4,288 | -716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,118 | -767 | 7,458 | -1,965 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | -27,571 | -12,085 |
| その他 | 3,033 | -16,608 | 8,110 | -5,168 |
| 小計 | 153,665 | -166,757 | 193,677 | 227,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | 2,926 | 483 |
| 利息の支払額 | -161 | -23 | -523 | -793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,412 | -21,045 | 5,508 | -32,727 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,970 | -1,692 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,093 | -187,822 | 201,588 | 194,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -12,990 | -2,705 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,820 | -61,163 | -81,659 | -104,955 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -540 |
| その他 | 104 | -11 | -273 | -1,123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -14,500 | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -1,166 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,882 | -88,664 | -84,638 | -107,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース債務の返済による支出 | -247 | -257 | -269 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -46 |
| 株式の発行による収入 | 99,999 | 142,416 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,752 | 142,158 | -269 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,963 | -134,329 | 116,680 | 86,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,405 | 169,076 | 285,757 | 372,651 |