指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,381,935 | 14,315,411 | 13,117,557 | 29,690,611 |
| 売掛金 | 29,139 | 18,696 | 1,544,814 | 28,333 |
| 前渡金 | 1,745,975 | 4,228,814 | 3,620,712 | 3,991,994 |
| 仕掛品 | 107,395 | 274,770 | 255,886 | 28,902 |
| その他 | 466,453 | 428,315 | 562,552 | 644,771 |
| 貸倒引当金 | - | - | -33,573 | - |
| 引出制限付預金 | - | 2,517,482 | - | - |
| 受取手形 | - | 1,385 | - | - |
| 流動資産合計 | 5,730,899 | 21,784,875 | 19,067,950 | 34,384,613 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | - | 67,090 | 31,100 | 925,563 |
| 工具、器具及び備品 | 254,267 | 375,015 | 865,968 | 1,217,455 |
| 使用権資産 | - | - | - | 196,128 |
| 建設仮勘定 | - | 1,913,944 | 4,011,915 | 5,407,758 |
| その他 | 9,043 | 8,593 | 6,899 | 6,899 |
| 減価償却累計額 | -184,645 | -235,030 | -342,287 | -535,462 |
| 使用権資産 | - | 333,205 | 285,821 | - |
| 建物 | 63,091 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 141,757 | 2,462,819 | 4,859,419 | 7,218,344 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 64,667 | 70,810 | 88,064 | 54,270 |
| その他 | - | 1,823 | 1,018 | 930 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,420 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 66,087 | 72,634 | 89,083 | 55,200 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期前渡金 | 1,148,148 | 2,560,754 | 2,997,900 | 5,515,551 |
| その他 | 105,993 | 152,360 | 174,775 | 531,245 |
| 投資その他の資産合計 | 1,254,141 | 2,713,114 | 3,172,676 | 6,046,797 |
| 固定資産合計 | 1,461,986 | 5,248,569 | 8,121,179 | 13,320,342 |
| 資産合計 | 7,192,886 | 27,033,444 | 27,189,129 | 47,704,955 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 短期借入金 | 1,383,338 | 5,980,000 | - | 3,089,806 |
| 契約負債 | 2,382,279 | 3,190,172 | 2,695,528 | 754,204 |
| 受注損失引当金 | - | - | 106,005 | - |
| 株式報酬引当金 | - | - | 11,628 | 22,737 |
| その他 | 358,377 | 1,333,164 | 1,041,749 | 1,830,195 |
| 流動負債合計 | 4,123,995 | 10,503,337 | 3,854,912 | 5,696,943 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 5,395,573 | 6,538,241 | 16,096,275 | 26,353,510 |
| 株式報酬引当金 | - | - | - | 62,272 |
| その他 | - | 246,609 | 230,354 | 418,743 |
| 繰延税金負債 | 20,923 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 5,416,497 | 6,784,851 | 16,326,629 | 26,834,526 |
| 負債合計 | 9,540,493 | 17,288,188 | 20,181,542 | 32,531,470 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 93,022 | 7,775,500 | 11,542,332 | 20,720,194 |
| 新株式申込証拠金 | - | - | 18,508 | 3,239 |
| 資本剰余金 | 8,556,042 | 7,682,478 | 11,449,310 | 20,627,172 |
| 利益剰余金 | -11,172,340 | -4,982,563 | -16,927,703 | -25,079,815 |
| 自己株式 | - | -65 | -65 | -65 |
| 株主資本合計 | -2,523,276 | 10,475,350 | 6,082,382 | 16,270,727 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | -25,372 | -731,024 | 815,926 | -1,206,460 |
| その他の包括利益累計額合計 | -25,372 | -731,024 | 815,926 | -1,206,460 |
| 新株予約権 | 201,042 | 930 | 109,278 | 109,218 |
| 純資産合計 | -2,347,606 | 9,745,256 | 7,007,587 | 15,173,485 |
| 負債純資産合計 | 7,192,886 | 27,033,444 | 27,189,129 | 47,704,955 |