キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,378,647 | -2,347,592 | -11,956,713 | -8,142,931 |
| 減価償却費 | 72,070 | 83,333 | 162,364 | 228,057 |
| 減損損失 | - | - | 621,083 | - |
| 補助金収入 | -1,009 | - | -228,639 | -2,583,796 |
| 支払利息 | 196,155 | 367,997 | 920,442 | 1,816,406 |
| 為替差損益（△は益） | -45,178 | -629,606 | 656,834 | -2,753,055 |
| 資金調達費用 | - | 320,787 | 374,888 | 131,542 |
| 株式交付費 | - | 52,019 | - | 64,064 |
| 株式報酬費用 | - | - | 454,119 | 116,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,320 | 16,822 | -1,468,699 | 1,438,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,631,858 | -696,858 | 1,916,244 | 1,031,809 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -919,385 | -3,113,742 | -1,257,103 | -3,636,031 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 781,712 | -669,684 | -1,886,786 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 105,656 | -108,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 32,312 | -31,790 |
| その他 | -46,571 | -8,486 | -1,107,384 | -93,406 |
| 小計 | -7,122,222 | -8,453,168 | -11,444,276 | -14,410,200 |
| 補助金の受取額 | - | - | 228,639 | 2,583,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 18,615 | 95,754 | 140,901 |
| 利息の支払額 | -196,155 | -370,500 | -925,620 | -1,873,675 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | -13,151 | -4,305 | -9,180 |
| 受取保険金 | - | -3,793,660 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 470,789 | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | 43,315 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 3,793,660 | - | - |
| 受取損害賠償金 | -17,504 | - | - | - |
| 支払手数料 | 250,000 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,142,310 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,322,198 | -5,024,543 | -12,049,809 | -13,568,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,919 | -2,022,942 | -2,440,499 | -2,060,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,678 | -36,482 | -85,811 | -9,009 |
| その他 | -5,487 | -3,491 | -145,459 | 244,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,086 | -2,062,916 | -2,671,770 | -1,825,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,099,995 | -1,083,338 | -12,704,274 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | 2,000,000 | 13,969,718 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,426 | -677,332 | -3,017,691 | -2,152,958 |
| 株式の発行による収入 | - | 14,822,528 | 6,985,000 | 18,195,411 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 108,872 | - |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | 18,508 | 3,239 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51 | 319,633 | 107,411 | 33,687 |
| 資金調達費用による支出 | - | -5,750 | -47,606 | -131,542 |
| その他 | -1,600 | 5,326 | 3,851 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -470,789 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -65 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | -43,315 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,364,028 | 20,366,898 | 10,423,789 | 31,447,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,650 | 171,519 | 582,454 | 519,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,950,606 | 13,450,957 | -3,715,335 | 16,573,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,381,935 | 16,832,893 | 13,117,557 | 29,690,611 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - |